JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD
ISIN: LU0052474979
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 135,23
ÙÙÙÙ
1.534,00
| NAV | USD 135,23 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.534,00 |
Das Ziel dieses Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums. Hierzu wird im Wesentlichen in Unternehmen investiert, die in Japan und der Pazifikregion, mit Ausnahme der USA, ihren Sitz haben oder gehandelt werden.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.11.1988 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 4,11% | -1,85% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 4,94% | 3,15% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 39,72% | 30,65% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -12,76% | -16,51% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 28,09% | 17,65% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 31,37% | 17,31% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -1,05% | 0,00% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -23,60% | -19,17% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,65% | 9,98% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 8,38% | 6,76% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,43% | -0,97% |
| 1 Monat | 1M | -1,48% | 1,91% |
| 3 Monate | 3M | 1,99% | 2,35% |
| 6 Monate | 6M | 2,74% | 6,90% |
| 1 Jahr | 1J | 8,58% | 2,44% |
| 3 Jahre | 3J | 0,04% | 8,83% |
| 5 Jahre | 5J | 7,79% | 3,88% |
| 10 Jahre | 10J | 6,24% | |
| seit Auflage | ITD | 7,81% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,88% |
|
Taiwan |
| Sony Group Corp | 5,30% |
|
Japan |
| Tencent Holdings Ltd | 4,83% |
|
China |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4,47% |
|
China |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,79% |
|
Südkorea |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3,14% |
|
Hongkong |
| Hitachi Ltd | 2,82% |
|
Japan |
| HDFC Bank Ltd | 2,46% |
|
Indien |
| Rakuten Bank Ltd | 2,00% |
|
Japan |
| Hoya Corp | 1,81% |
|
Japan |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,92% |
|
|
Bargeld | 1,08% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 0,67% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 33,39% |
|
|
Asien - aufstrebend | 29,16% |
|
|
Asien - entwickelt | 25,87% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 10,91% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,97% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,28% |
|
|
Rohstoffe | 3,58% |
|
|
Immobilien | 2,42% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 5,62% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,08% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,02% |
|
|
Telekommunikation | 12,21% |
|
|
Industrie | 6,82% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 33.45% | 55.59% | 3.81% |
| Mittel | 4.58% | 1.90% | - |
| Klein | 0.67% | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,47 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,74 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,24 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,45 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,55% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 19,45 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,55% |
ESG Faktoren
|
3,64
Environmental (Umwelt) |
|
8,04
Social (Soziales) |
|
5,97
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,64
Environmental (Umwelt) |
8,04
Social (Soziales) |
5,97
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,31 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,60 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Stammzellenforschung | 11,37 |
| Tierversuche | 11,69 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,65 | -4,20 | -1,76 | |
| Beta | 1,08 | 1,06 | 1,06 | |
| Information Ratios | -0,15 | -1,24 | -0,44 | |
| R-Quadrat (%) | 88,94 | 96,30 | 94,95 | |
| Sharpe Ratio | 0,31 | -0,26 | 0,15 | |
| Standardabweichung (%) | 10,11 | 18,13 | 17,75 | |
| Tracking Error (%) | 3,43 | 3,61 | 4,12 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 06.01.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 04.11.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 06.08.2024 |