Magellan C
ISIN: FR0000292278
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 19,92
Ù
642,08
| NAV | EUR 19,92 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 642,08 |
Klassifizierung der SICAV durch die Finanzmarktaufsicht AMF: Internationale Aktien. Die SICAV strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Die SICAV ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.
| Firmenname | Comgest SA |
| Hauptsitz |
17 square Edouard VII 75009 Paris France |
| Auflagedatum | 18.04.1988 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 36,09% | -0,87% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -16,01% | -11,17% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 22,90% | 16,12% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,55% | 22,15% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -1,63% | -8,81% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,91% | -18,88% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 37,98% | 60,45% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -22,19% | -13,39% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,42% | -10,59% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 0,67% | 7,98% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -2,05% | 5,89% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 27.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,40% | 5,39% |
| 1 Monat | 1M | 0,71% | 9,41% |
| 3 Monate | 3M | 1,52% | 13,69% |
| 6 Monate | 6M | -0,65% | 14,29% |
| 1 Jahr | 1J | -0,40% | 8,41% |
| 3 Jahre | 3J | 1,35% | 5,92% |
| 5 Jahre | 5J | -2,18% | 3,88% |
| 10 Jahre | 10J | -1,11% | |
| seit Auflage | ITD | 5,06% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,56% |
|
Taiwan |
| Tencent Holdings Ltd | 6,50% |
|
China |
| MercadoLibre Inc | 6,01% |
|
Brasilien |
| Discovery Ltd | 3,86% |
|
Südafrika |
| Delta Electronics Inc | 3,78% |
|
Taiwan |
| Comgest Growth China EUR SI Acc | 3,50% | Irland | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 3,45% |
|
China |
| Localiza Rent A Car SA | 3,09% |
|
Brasilien |
| ANTA Sports Products Ltd | 2,97% |
|
China |
| AIA Group Ltd | 2,86% |
|
Hongkong |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,56% |
|
|
Bargeld | 0,44% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 20,25% |
|
|
Vereinigte Staaten | 1,18% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - aufstrebend | 3,49% |
|
|
Eurozone | 1,92% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 46,10% |
|
|
Asien - entwickelt | 20,03% |
|
|
Japan | 0,97% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 6,05% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,25% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 17,91% |
|
|
Immobilien | 0,13% |
|
|
Rohstoffe | 0,12% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 12,74% |
|
|
Gesundheitswesen | 4,48% |
|
|
Versorgung | 1,61% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,14% |
|
|
Telekommunikation | 10,86% |
|
|
Industrie | 6,64% |
|
|
Energie | 0,11% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 48.70% | 29.62% | 6.68% |
| Mittel | 6.60% | 6.24% | 0.99% |
| Klein | - | 1.16% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,24 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,31 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,46 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,78 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,96% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 19,78 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,96% |
ESG Faktoren
|
4,14
Environmental (Umwelt) |
|
7,92
Social (Soziales) |
|
6,00
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,14
Environmental (Umwelt) |
7,92
Social (Soziales) |
6,00
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,45 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,11 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Stammzellenforschung | 0,23 |
| Alkohol | 2,62 |
| Tierversuche | 4,02 |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,67% |
| Transaktionskosten | 0,42% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -4,76 | -3,31 | -7,27 | |
| Beta | 0,90 | 0,89 | 0,92 | |
| Information Ratios | -1,39 | -0,73 | -1,52 | |
| R-Quadrat (%) | 87,02 | 88,83 | 83,88 | |
| Sharpe Ratio | -0,01 | -0,16 | -0,15 | |
| Standardabweichung (%) | 10,56 | 13,16 | 12,80 | |
| Tracking Error (%) | 3,94 | 4,66 | 5,22 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 29.05.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 24.04.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 29.05.2025 |