FMM-Fonds P
ISIN: DE0008478116
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
806,33 EUR
ÙÙÙÙ
807,84 EUR
| NAV | EUR 806,33 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 807,84 |
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren.Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmassstab 1, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmassstab möglich sind.
| Firmenname | DJE Kapital AG |
| Hauptsitz |
Pullacher Straße 24 82049 Pullach Germany |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,98% | 1,73% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 2,79% | 5,13% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 15,90% | 8,98% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 2,53% | 2,76% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -2,85% | 2,04% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 1,55% | 0,46% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 17,14% | 19,26% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -2,85% | -12,17% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,56% | 6,87% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 14,54% | 16,39% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 12,17% | 6,16% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 09.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,69% | 6,62% |
| 1 Monat | 1M | -0,08% | 1,13% |
| 3 Monate | 3M | 3,48% | 4,02% |
| 6 Monate | 6M | 6,46% | 6,89% |
| 1 Jahr | 1J | 12,18% | 4,61% |
| 3 Jahre | 3J | 9,46% | 8,89% |
| 5 Jahre | 5J | 8,10% | 5,71% |
| 10 Jahre | 10J | 6,13% | 5,02% |
| seit Auflage | ITD | 7,85% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| E.ON SE | 6,35% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 6,31% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 6,10% | Regierung | Deutschland |
| Vonovia SE | 5,62% |
|
Deutschland |
| Fortum Oyj | 3,20% |
|
Finnland |
| Alphabet Inc Class A | 3,06% |
|
Vereinigte Staaten |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,84% |
|
Südkorea |
| Amundi MSCI Korea ETF Acc | 2,42% | Luxemburg | |
| eBay Inc | 2,32% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,87% |
|
Taiwan |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 63,34% |
|
|
Anleihen | 17,30% |
|
|
Bargeld | 13,98% |
|
|
Sonstige | 5,38% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 34,36% |
|
|
Kanada | 0,81% |
|
|
Lateinamerika | 0,01% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 42,71% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,18% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,35% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 14,12% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,50% |
|
|
Japan | 1,96% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,49% |
|
|
Immobilien | 10,89% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,10% |
|
|
Rohstoffe | 3,14% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 17,07% |
|
|
Gesundheitswesen | 5,26% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,26% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 18,53% |
|
|
Telekommunikation | 13,77% |
|
|
Industrie | 6,79% |
|
|
Energie | 1,69% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 70,95% |
|
|
BBB | 5,84% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 7,34% |
|
|
B | 4,75% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 11,13% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 35,25% |
|
|
0% bis 0.5% | 36,49% |
|
|
3.5% bis 4% | 0,76% |
|
|
4% bis 4.5% | 5,90% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,80% |
|
|
5.5% bis 6% | 7,42% |
|
|
6.5% bis 7% | 0,93% |
|
|
12% bis 12.5% | 8,44% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 12.95% | 21.99% | 47.74% |
| Mittel | 2.43% | 4.21% | 8.07% |
| Klein | 0.47% | 0.28% | 1.86% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,87 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,36 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,56 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,95 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,35% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,95 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,35% |
ESG Faktoren
|
5,15
Environmental (Umwelt) |
|
7,48
Social (Soziales) |
|
3,89
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,15
Environmental (Umwelt) |
7,48
Social (Soziales) |
3,89
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,65 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 20,16 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 4,73 |
| Genforschung | 0,20 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,01 |
| Pestizide | 0,20 |
| Kohlekraftwerke | 1,40 |
| Stammzellenforschung | 3,54 |
| Glücksspiel | 0,06 |
| Tierversuche | 5,26 |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,62% |
| Transaktionskosten | 1,16% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,79 | 1,09 | 0,93 | |
| Standardabweichung (%) | 6,20 | 5,85 | 7,21 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 16.08.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 12.05.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.02.2025 |