FMM-Fonds P
ISIN: DE0008478116
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
87,39 EUR
ÙÙÙÙ
873,09 EUR
| NAV | EUR 87,39 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 873,09 |
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren.Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmassstab 1, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmassstab möglich sind.
| Firmenname | DJE Kapital AG |
| Hauptsitz |
Pullacher Straße 24 82049 Pullach Germany |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,33% | 3,73% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 14,28% | 7,28% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,93% | -9,47% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 12,17% | 18,25% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 7,85% | 4,05% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 13,17% | 15,84% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -3,41% | -14,51% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,83% | 10,83% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 8,14% | 11,98% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 16,33% | 7,35% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,14% | 1,52% |
| 1 Monat | 1M | 0,25% | -0,37% |
| 3 Monate | 3M | 7,75% | 2,03% |
| 6 Monate | 6M | 12,24% | 6,55% |
| 1 Jahr | 1J | 17,84% | 7,90% |
| 3 Jahre | 3J | 12,19% | 8,95% |
| 5 Jahre | 5J | 9,33% | 5,44% |
| 10 Jahre | 10J | 7,17% | 5,59% |
| seit Auflage | ITD | 8,00% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5,87% | Cash | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5,67% | Regierung | Deutschland |
| E.ON SE | 5,23% |
|
Deutschland |
| Alphabet Inc Class A | 4,29% |
|
Vereinigte Staaten |
| RWE AG Class A | 3,14% |
|
Deutschland |
| Amazon.com Inc | 2,81% |
|
Vereinigte Staaten |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | 2,67% | Irland | |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2,32% |
|
Brasilien |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,12% |
|
Südkorea |
| Verizon Communications Inc | 1,95% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 73,08% |
|
|
Bargeld | 12,61% |
|
|
Anleihen | 11,16% |
|
|
Sonstige | 3,15% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 75,00% |
|
|
AA | 4,39% |
|
|
BBB | 4,16% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 5,21% |
|
|
B | 3,32% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 7,91% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 50,79% |
|
|
3.5% bis 4% | 1,07% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,51% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,83% |
|
|
5% bis 5.5% | 8,83% |
|
|
5.5% bis 6% | 10,67% |
|
|
6.5% bis 7% | 1,35% |
|
|
12% bis 12.5% | 11,95% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,95 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,35% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,95 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,35% |
ESG Faktoren
|
5,15
Environmental (Umwelt) |
|
7,48
Social (Soziales) |
|
3,89
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,15
Environmental (Umwelt) |
7,48
Social (Soziales) |
3,89
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,65 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 20,16 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 4,73 |
| Genforschung | 0,20 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,01 |
| Pestizide | 0,20 |
| Kohlekraftwerke | 1,40 |
| Stammzellenforschung | 3,54 |
| Glücksspiel | 0,06 |
| Tierversuche | 5,26 |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 2,42 | 1,45 | 1,07 | |
| Standardabweichung (%) | 7,12 | 6,42 | 7,50 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 06.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 12.05.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 12.02.2026 |