FMM-Fonds P
ISIN: DE0008478116
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 726,41
ÙÙÙÙ
680,21
| NAV | EUR 726,41 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 680,21 |
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren.Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmassstab 1, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmassstab möglich sind.
| Firmenname | DJE Kapital AG |
| Hauptsitz |
Pullacher Straße 24 82049 Pullach Germany |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 4,97% | 4,76% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,33% | 3,73% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 14,28% | 7,28% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,93% | -9,47% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 12,17% | 18,25% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 7,85% | 4,05% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 13,17% | 15,84% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -3,41% | -14,51% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,83% | 10,83% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 8,14% | 11,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,65% | -5,47% |
| 1 Monat | 1M | -0,54% | -3,15% |
| 3 Monate | 3M | 1,44% | 1,60% |
| 6 Monate | 6M | 4,30% | 5,40% |
| 1 Jahr | 1J | 7,49% | 3,87% |
| 3 Jahre | 3J | 4,73% | 9,34% |
| 5 Jahre | 5J | 10,15% | 3,62% |
| 10 Jahre | 10J | 3,99% | |
| seit Auflage | ITD | 7,72% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 11,40% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bills 0% | 4,96% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 4,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Deutsche Boerse AG | 4,36% |
|
Deutschland |
| United States Treasury Notes 4.625% | 3,42% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| E.ON SE | 3,38% |
|
Deutschland |
| eBay Inc | 3,11% |
|
Vereinigte Staaten |
| Allianz SE | 2,98% |
|
Deutschland |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,90% |
|
Vereinigte Staaten |
| Commerzbank AG | 2,72% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 64,72% |
|
|
Anleihen | 19,55% |
|
|
Bargeld | 15,13% |
|
|
Sonstige | 0,59% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 29,96% |
|
|
Kanada | 2,15% |
|
|
Lateinamerika | 0,44% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 42,72% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,10% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,27% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,46% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 8,61% |
|
|
Asien - entwickelt | 5,33% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,95% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 34,58% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 19,72% |
|
|
Rohstoffe | 5,13% |
|
|
Immobilien | 1,52% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 6,84% |
|
|
Gesundheitswesen | 2,08% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,88% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Telekommunikation | 15,24% |
|
|
Technologie | 9,10% |
|
|
Industrie | 3,52% |
|
|
Energie | 0,39% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AA | 64,29% |
|
|
BBB | 5,70% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 0,48% |
|
|
B | 6,46% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 23,07% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
1% bis 1.5% | 0,25% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,04% |
|
|
3.5% bis 4% | 0,78% |
|
|
4% bis 4.5% | 64,55% |
|
|
4.5% bis 5% | 22,44% |
|
|
5.5% bis 6% | 7,94% |
|
|
6.5% bis 7% | 1,01% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.01% | 53.14% | 10.68% |
| Mittel | 1.50% | 7.11% | 5.86% |
| Klein | - | - | 2.70% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,82 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,69 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,31 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,11 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
80,85% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,11 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 80,85% |
ESG Faktoren
|
4,29
Environmental (Umwelt) |
|
8,89
Social (Soziales) |
|
5,50
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,29
Environmental (Umwelt) |
8,89
Social (Soziales) |
5,50
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,20 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,67 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 5,57 |
| Kleine Waffen | 0,25 |
| Stammzellenforschung | 2,49 |
| Tierversuche | 8,51 |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,62% |
| Transaktionskosten | 1,16% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,50 | 0,79 | |
| Standardabweichung (%) | 5,74 | 7,90 | 8,96 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 05.12.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 30.04.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 20.02.2025 |