FMM-Fonds P
ISIN: DE0008478116
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
85,92 EUR
ÙÙÙÙ
1.000,46 EUR
| NAV | EUR 85,92 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.000,46 |
Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren.Ziel einer Anlage im FMM-Fonds ist es, an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Gross EUR Index® als Vergleichsmassstab 1, bildet diesen jedoch nicht identisch ab, sondern strebt danach seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht vom Vergleichsmassstab möglich sind.
| Firmenname | DJE Kapital AG |
| Hauptsitz |
Pullacher Straße 24 82049 Pullach Germany |
| Auflagedatum | 17.08.1987 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,76% | -6,08% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 14,70% | 11,26% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 5,28% | 2,72% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -4,09% | 1,52% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,91% | -0,43% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 17,35% | 22,33% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 2,00% | -9,70% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,62% | 6,09% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,60% | 12,25% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 10,82% | 3,39% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 11,89% | 16,82% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 09.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,39% | 8,85% |
| 1 Monat | 1M | -0,41% | 2,85% |
| 3 Monate | 3M | -1,16% | 7,38% |
| 6 Monate | 6M | 2,94% | 6,52% |
| 1 Jahr | 1J | 11,91% | 16,01% |
| 3 Jahre | 3J | 12,09% | 11,30% |
| 5 Jahre | 5J | 7,91% | 5,32% |
| 10 Jahre | 10J | 7,27% | 6,19% |
| seit Auflage | ITD | 7,91% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7,46% | Cash | Deutschland |
| E.ON SE | 4,90% |
|
Deutschland |
| Amazon.com Inc | 4,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| Germany (Federal Republic Of) 2% | 4,03% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3,65% | Regierung | Deutschland |
| Linde PLC | 2,90% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 2,62% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 2,43% |
|
Vereinigte Staaten |
| Deutsche Telekom AG | 2,32% |
|
Deutschland |
| NVIDIA Corp | 1,86% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 65,50% |
|
|
Bargeld | 22,92% |
|
|
Anleihen | 11,25% |
|
|
Sonstige | 0,33% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 99,19% |
|
|
AA | 0,09% |
|
|
BBB | 0,09% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 0,52% |
|
|
B | 0,07% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,04% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% bis 0.5% | 32,27% |
|
|
1.5% bis 2% | 35,65% |
|
|
3.5% bis 4% | 0,92% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,44% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,72% |
|
|
5% bis 5.5% | 7,84% |
|
|
5.5% bis 6% | 9,02% |
|
|
6.5% bis 7% | 1,14% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,95 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,35% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,95 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,35% |
ESG Faktoren
|
5,15
Environmental (Umwelt) |
|
7,48
Social (Soziales) |
|
3,89
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,15
Environmental (Umwelt) |
7,48
Social (Soziales) |
3,89
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,65 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 20,16 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 4,73 |
| Genforschung | 0,20 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,01 |
| Pestizide | 0,20 |
| Kohlekraftwerke | 1,40 |
| Stammzellenforschung | 3,54 |
| Glücksspiel | 0,06 |
| Tierversuche | 5,26 |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,61% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,27 | 1,26 | 0,81 | |
| Standardabweichung (%) | 7,61 | 6,79 | 7,66 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 18.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 29.04.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 28.04.2026 |