G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds
ISIN: DE0009765446
Fondskategorie: Aktienfonds Deutschland
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 48,50
ÙÙ
17,34
| NAV | EUR 48,50 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 17,34 |
Der Fonds hat folgenden Anlageschwerpunkt: Er muss zu mindestens 51 Prozent in Aktien deutscher Emittenten angelegt werden.
Der Fonds strebt eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien an und versucht eine Abschwächung der Kursrückgänge durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquoten (Verkauf, Kurssicherung) zu erreichen.
| Firmenname | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Hauptsitz |
Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg Germany |
| Auflagedatum | 16.09.1997 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 20,90% | 23,62% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -17,25% | -13,70% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 3,69% | 18,32% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 5,84% | 1,39% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -2,00% | -6,78% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -15,54% | -17,11% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 19,99% | 50,29% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -7,97% | -4,83% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,55% | 1,10% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 6,10% | 11,67% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 6,63% | 10,90% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 17,61% | -1,26% |
| 1 Monat | 1M | 1,58% | 3,84% |
| 3 Monate | 3M | 8,68% | 15,48% |
| 6 Monate | 6M | 17,61% | 20,14% |
| 1 Jahr | 1J | 19,39% | 14,22% |
| 3 Jahre | 3J | 7,84% | 9,41% |
| 5 Jahre | 5J | 3,47% | 4,75% |
| 10 Jahre | 10J | 0,28% | |
| seit Auflage | ITD | 3,02% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.7% | 11,86% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2% | 5,81% | Regierung | Deutschland |
| Rheinmetall AG | 3,07% |
|
Deutschland |
| Deutsche Telekom AG | 2,90% |
|
Deutschland |
| Hochtief AG | 2,82% |
|
Deutschland |
| Bilfinger SE | 2,82% |
|
Deutschland |
| Hensoldt AG Ordinary Shares | 2,80% |
|
Deutschland |
| freenet AG Akt. Namen-Akt. | 2,80% |
|
Deutschland |
| thyssenkrupp AG | 2,79% |
|
Deutschland |
| Deutsche Bank AG | 2,77% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 80,63% |
|
|
Anleihen | 17,67% |
|
|
Bargeld | 1,70% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Rohstoffe | 11,53% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,10% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 6,67% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,78% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 45,37% |
|
|
Telekommunikation | 13,64% |
|
|
Technologie | 2,90% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
1.5% bis 2% | 32,90% |
|
|
2.5% bis 3% | 67,10% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 6.73% | 16.71% | 8.36% |
| Mittel | 21.66% | 18.48% | 15.26% |
| Klein | 5.92% | 4.40% | 2.48% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,32 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,96 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,59 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,92 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,98% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,92 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,98% |
ESG Faktoren
|
6,60
Environmental (Umwelt) |
|
9,28
Social (Soziales) |
|
5,38
Governance (Unternehmensführung) |
|
6,60
Environmental (Umwelt) |
9,28
Social (Soziales) |
5,38
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 10,20 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Kleine Waffen | 5,97 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 5,97 |
| Stammzellenforschung | 5,35 |
| Tierversuche | 12,50 |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,88% |
| Transaktionskosten | 0,65% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,04 | 0,30 | 0,21 | |
| Standardabweichung (%) | 9,90 | 10,15 | 9,83 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 21.02.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 14.01.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.04.2025 |