G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds


ISIN: DE0009765446
Fondskategorie: Aktienfonds Deutschland

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 43,59
Ù
16,74
NAV
EUR 43,59
Morningstar Rating Ù
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
16,74

Der Fonds hat folgenden Anlageschwerpunkt: Er muss zu mindestens 51 Prozent in Aktien deutscher Emittenten angelegt werden. Der Fonds strebt eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien an und versucht eine Abschwächung der Kursrückgänge durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquoten (Verkauf, Kurssicherung) zu erreichen.



Firmenname WARBURG INVEST KAG MBH
Hauptsitz Ferdinandstr. 75
20095
Hamburg
Germany
Auflagedatum 16.09.1997
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2015 (12 Monate) 5,14% 13,01%
Q4 / 2016 (12 Monate) -9,06% 2,33%
Q4 / 2017 (12 Monate) 15,55% 15,85%
Q4 / 2018 (12 Monate) -11,09% -20,05%
Q4 / 2019 (12 Monate) 13,30% 23,37%
Q4 / 2020 (12 Monate) -8,42% 2,17%
Q4 / 2021 (12 Monate) 6,04% 14,17%
Q4 / 2022 (12 Monate) -19,56% -17,69%
Q4 / 2023 (12 Monate) 2,00% 15,04%
Q4 / 2024 (12 Monate) 6,20% 9,79%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 07.02.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,72% 6,60%
1 Monat 1M 5,57% 10,06%
3 Monate 3M 6,77% 18,15%
6 Monate 6M 11,25% 17,58%
1 Jahr 1J 9,62% 5,60%
3 Jahre 3J -1,03% 5,01%
5 Jahre 5J -2,08% 4,65%
10 Jahre 10J -0,80%
seit Auflage ITD 2,66%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Germany (Federal Republic Of) 2.7% 12,21% Regierung Deutschland
MTU Aero Engines AG 2,88%
Industrie
Deutschland
Hochtief AG 2,82%
Industrie
Deutschland
SAP SE 2,80%
Technologie
Deutschland
Scout24 SE 2,76%
Telekommunikation
Deutschland
Heidelberg Materials AG 2,75%
Rohstoffe
Deutschland
Deutsche Telekom AG 2,68%
Telekommunikation
Deutschland
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2,67%
Industrie
Deutschland
GEA Group AG 2,60%
Industrie
Deutschland
Deutsche Boerse AG 2,60%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 76,17%
Anleihen 12,21%
Bargeld 11,62%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 15,28%
Konsumgüter (zyklisch) 13,77%
Immobilien 8,36%
Rohstoffe 6,42%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 11,99%
Versorgung 2,50%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 25,13%
Telekommunikation 10,21%
Technologie 6,35%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 14.00% 12.77% 15.66%
Mittel 19.59% 23.30% 8.88%
Klein 3.10% - 2.70%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,71
Kurs/Cashflow-Verhältnis 8,21
Kurs/Umsatz-Verhältnis 0,82

ESG Ratings
vom 30.11.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

17,90
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,98%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

17,90
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,98%
ESG Faktoren
4,00
Environmental (Umwelt)
7,43
Social (Soziales)
4,82
Governance (Unternehmensführung)
4,00
Environmental (Umwelt)
7,43
Social (Soziales)
4,82
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.11.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,76
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 3,45
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024
Nuklear 2,64
Kleine Waffen 2,27
Militär (Vertragsabschluss) 5,00
Stammzellenforschung 2,50
Tierversuche 15,04

Managementgebühr 1,25%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,88%
Transaktionskosten 0,43%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,67 -0,32 -0,21
Standardabweichung (%) 9,52 9,66 11,52
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 18.11.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 14.01.2025
aaa PRIIP KID Deutsch 06.12.2024