G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds
ISIN: DE0009765446
Fondskategorie: Aktienfonds Deutschland
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 43,59
Ù
16,74
NAV | EUR 43,59 |
Morningstar Rating | Ù |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 16,74 |
Der Fonds hat folgenden Anlageschwerpunkt: Er muss zu mindestens 51 Prozent in Aktien deutscher Emittenten angelegt werden.
Der Fonds strebt eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien an und versucht eine Abschwächung der Kursrückgänge durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquoten (Verkauf, Kurssicherung) zu erreichen.
Firmenname | WARBURG INVEST KAG MBH |
Hauptsitz |
Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg Germany |
Auflagedatum | 16.09.1997 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | 5,14% | 13,01% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | -9,06% | 2,33% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 15,55% | 15,85% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,09% | -20,05% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 13,30% | 23,37% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -8,42% | 2,17% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 6,04% | 14,17% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -19,56% | -17,69% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 2,00% | 15,04% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 6,20% | 9,79% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 07.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 5,72% | 6,60% |
1 Monat | 1M | 5,57% | 10,06% |
3 Monate | 3M | 6,77% | 18,15% |
6 Monate | 6M | 11,25% | 17,58% |
1 Jahr | 1J | 9,62% | 5,60% |
3 Jahre | 3J | -1,03% | 5,01% |
5 Jahre | 5J | -2,08% | 4,65% |
10 Jahre | 10J | -0,80% | |
seit Auflage | ITD | 2,66% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.7% | 12,21% | Regierung | Deutschland |
MTU Aero Engines AG | 2,88% |
|
Deutschland |
Hochtief AG | 2,82% |
|
Deutschland |
SAP SE | 2,80% |
|
Deutschland |
Scout24 SE | 2,76% |
|
Deutschland |
Heidelberg Materials AG | 2,75% |
|
Deutschland |
Deutsche Telekom AG | 2,68% |
|
Deutschland |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2,67% |
|
Deutschland |
GEA Group AG | 2,60% |
|
Deutschland |
Deutsche Boerse AG | 2,60% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 76,17% |
|
Anleihen | 12,21% |
|
Bargeld | 11,62% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 15,28% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,77% |
|
Immobilien | 8,36% |
|
Rohstoffe | 6,42% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 11,99% |
|
Versorgung | 2,50% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 25,13% |
|
Telekommunikation | 10,21% |
|
Technologie | 6,35% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 14.00% | 12.77% | 15.66% |
Mittel | 19.59% | 23.30% | 8.88% |
Klein | 3.10% | - | 2.70% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,71 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,21 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,82 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
17,90 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,98% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,90 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,98% |
ESG Faktoren
|
4,00
Environmental (Umwelt) |
|
7,43
Social (Soziales) |
|
4,82
Governance (Unternehmensführung) |
4,00
Environmental (Umwelt) |
7,43
Social (Soziales) |
4,82
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,76 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,45 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024Nuklear | 2,64 |
Kleine Waffen | 2,27 |
Militär (Vertragsabschluss) | 5,00 |
Stammzellenforschung | 2,50 |
Tierversuche | 15,04 |
Managementgebühr | 1,25% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,88% |
Transaktionskosten | 0,43% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,67 | -0,32 | -0,21 | |
Standardabweichung (%) | 9,52 | 9,66 | 11,52 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 18.11.2024 | |
Jahresbericht | Deutsch | 14.01.2025 | |
PRIIP KID | Deutsch | 06.12.2024 |