G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds
ISIN: DE0009765446
Fondskategorie: Aktienfonds Deutschland
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
50,76 EUR
ÙÙ
18,48 EUR
| NAV | EUR 50,76 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 18,48 |
Der Fonds hat folgenden Anlageschwerpunkt: Er muss zu mindestens 51 Prozent in Aktien deutscher Emittenten angelegt werden.
Der Fonds strebt eine möglichst hohe Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der deutschen Aktien an und versucht eine Abschwächung der Kursrückgänge durch eine aktive und systematische Steuerung der Aktieninvestitionsquoten (Verkauf, Kurssicherung) zu erreichen.
| Firmenname | WARBURG INVEST KAG MBH |
| Hauptsitz |
Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg Germany |
| Auflagedatum | 16.09.1997 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,38% | 6,64% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | -5,58% | 6,19% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 16,33% | 21,16% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 4,02% | -3,63% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -3,93% | -2,42% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -8,85% | 0,18% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 9,79% | 21,33% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -21,95% | -25,21% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 0,70% | 21,28% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 13,47% | 18,13% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 18,65% | 14,62% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 23,93% | 15,93% |
| 1 Monat | 1M | 2,58% | 2,80% |
| 3 Monate | 3M | 4,06% | 1,13% |
| 6 Monate | 6M | 5,70% | -1,29% |
| 1 Jahr | 1J | 21,31% | 13,11% |
| 3 Jahre | 3J | 9,81% | 12,44% |
| 5 Jahre | 5J | 3,30% | 7,24% |
| 10 Jahre | 10J | 1,14% | 5,25% |
| seit Auflage | ITD | 3,16% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.7% | 10,91% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2% | 5,51% | Regierung | Deutschland |
| Hensoldt AG Ordinary Shares | 3,00% |
|
Deutschland |
| Rheinmetall AG | 2,83% |
|
Deutschland |
| Hochtief AG | 2,72% |
|
Deutschland |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2,71% |
|
Deutschland |
| Deutsche Bank AG | 2,69% |
|
Deutschland |
| Aurubis AG | 2,62% |
|
Deutschland |
| Airbus SE | 2,56% |
|
Niederlande |
| IONOS Group SE Registered Shares | 2,56% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 76,79% |
|
|
Anleihen | 16,42% |
|
|
Bargeld | 6,79% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,75% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,13% |
|
|
Rohstoffe | 3,03% |
|
|
Immobilien | 2,65% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,47% |
|
|
Versorgung | 3,23% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 43,19% |
|
|
Telekommunikation | 8,96% |
|
|
Technologie | 6,58% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
1.5% bis 2% | 33,58% |
|
|
2.5% bis 3% | 66,42% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 13.61% | 13.33% | 14.22% |
| Mittel | 19.82% | 9.28% | 23.89% |
| Klein | - | 3.25% | 2.61% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,30 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 5,94 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,65 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,12 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,66% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,12 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,66% |
ESG Faktoren
|
6,14
Environmental (Umwelt) |
|
8,61
Social (Soziales) |
|
4,74
Governance (Unternehmensführung) |
|
6,14
Environmental (Umwelt) |
8,61
Social (Soziales) |
4,74
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 10,07 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,35 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Kleine Waffen | 6,26 |
| Genforschung | 2,29 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 9,01 |
| Umstrittene Waffen | 2,75 |
| Pestizide | 2,29 |
| Stammzellenforschung | 4,83 |
| Tierversuche | 9,06 |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,88% |
| Transaktionskosten | 0,65% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 2,03 | 0,69 | 0,18 | |
| Standardabweichung (%) | 8,70 | 9,29 | 9,32 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 22.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 21.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.04.2025 |