DWS ESG Investa LD
ISIN: DE0008474008
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 240,96
ÙÙÙ
3.847,02
| NAV | EUR 240,96 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.847,02 |
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung an. Als Vergleichsindex wird der DAX (midday) herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Hierbei stehen deutsche Standardwerte (Blue Chips) im Mittelpunkt Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen (Mid Caps und Small Caps) können beigemischt werden. Für den Fonds ist der Erwerb verzinslicher Wertpapiere bis zu 20% des Fonds möglich. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte eines Unternehmens sowie dessen Unternehmensleitsätze (sogenannte ESG-Kriterien für die entsprechenden englischen Bezeichnungen Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
| Firmenname | DWS Investment GmbH |
| Hauptsitz |
Mainzer Landstraße 11–17 60329 Frankfurt Germany |
| Auflagedatum | 17.12.1956 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 18,10% | 13,01% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,69% | 2,33% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 14,56% | 15,85% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -24,64% | -20,05% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 24,90% | 23,37% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 7,35% | 2,17% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,78% | 14,17% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -20,78% | -17,69% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 16,35% | 15,04% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 9,16% | 9,79% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,20% | 2,27% |
| 1 Monat | 1M | 1,88% | 12,72% |
| 3 Monate | 3M | 16,07% | 15,25% |
| 6 Monate | 6M | 18,33% | 16,65% |
| 1 Jahr | 1J | 18,14% | 8,98% |
| 3 Jahre | 3J | 9,97% | 15,47% |
| 5 Jahre | 5J | 18,24% | 4,07% |
| 10 Jahre | 10J | 4,06% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| SAP SE | 9,85% |
|
Deutschland |
| Deutsche Telekom AG | 7,97% |
|
Deutschland |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 6,86% |
|
Deutschland |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 5,05% |
|
Deutschland |
| Allianz SE | 4,75% |
|
Deutschland |
| Deutsche Bank AG | 4,54% |
|
Deutschland |
| adidas AG | 4,45% |
|
Deutschland |
| Deutsche Boerse AG | 4,41% |
|
Deutschland |
| Infineon Technologies AG | 3,56% |
|
Deutschland |
| Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares | 3,40% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,42% |
|
|
Bargeld | 1,58% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 28,15% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 16,58% |
|
|
Rohstoffe | 6,84% |
|
|
Immobilien | 2,56% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,62% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 15,02% |
|
|
Technologie | 14,45% |
|
|
Telekommunikation | 8,77% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.03% | 44.41% | 23.41% |
| Mittel | 6.39% | 3.78% | 2.56% |
| Klein | - | - | 0.42% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,54 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,37 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,95 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,28 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,58% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 16,28 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,58% |
ESG Faktoren
|
4,01
Environmental (Umwelt) |
|
7,56
Social (Soziales) |
|
5,28
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,01
Environmental (Umwelt) |
7,56
Social (Soziales) |
5,28
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,69 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,88 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Pestizide | 1,75 |
| Stammzellenforschung | 7,34 |
| Tierversuche | 11,33 |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,46 | 0,46 | |
| Standardabweichung (%) | 10,82 | 18,59 | 22,56 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 10.04.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 29.01.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 07.11.2024 |