WWK Select Balance B Acc
ISIN: LU0126855641
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
22,47 EUR
ÙÙÙ
100,47 EUR
| NAV | EUR 22,47 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 100,47 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2001 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,46% | 0,04% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 5,36% | 2,64% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 7,04% | 5,49% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 1,83% | 0,25% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,30% | 0,43% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -0,66% | -1,06% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 13,57% | 13,03% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -10,94% | -11,29% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,57% | 4,62% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,32% | 12,51% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 7,28% | 5,69% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,44% | 6,96% |
| 1 Monat | 1M | 2,00% | 1,44% |
| 3 Monate | 3M | 5,44% | 4,31% |
| 6 Monate | 6M | 8,97% | 6,80% |
| 1 Jahr | 1J | 6,90% | 7,07% |
| 3 Jahre | 3J | 9,57% | 7,23% |
| 5 Jahre | 5J | 5,42% | 4,32% |
| 10 Jahre | 10J | 3,70% | 2,81% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 15,11% | Luxemburg | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 7,71% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 6,95% | Irland | |
| Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc | 6,40% | Irland | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E | 5,97% | Luxemburg | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 5,67% | Irland | |
| Evli Nordic Corporate Bond IB | 4,78% | Finnland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 4,77% | Luxemburg | |
| Man GlInGd Opports IF H EUR Acc | 4,53% | Irland | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 4,42% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 41,41% |
|
|
Anleihen | 30,57% |
|
|
Sonstige | 24,98% |
|
|
Bargeld | 3,03% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,00% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,79% |
|
|
Rohstoffe | 2,60% |
|
|
Immobilien | 1,81% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,06% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,10% |
|
|
Versorgung | 2,04% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 29,37% |
|
|
Industrie | 9,96% |
|
|
Telekommunikation | 9,56% |
|
|
Energie | 2,69% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 26,16% |
|
|
AA | 12,88% |
|
|
A | 14,63% |
|
|
BBB | 30,20% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 3,11% |
|
|
B | 1,80% |
|
|
unter B | 0,17% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 11,05% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 17,86% |
|
|
0% | 3,09% |
|
|
0% bis 0.5% | 7,11% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,73% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,25% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,20% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,11% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,41% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,90% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,53% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,97% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,86% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,02% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,98% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,69 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
93,42% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,69 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 93,42% |
ESG Faktoren
|
4,01
Environmental (Umwelt) |
|
8,64
Social (Soziales) |
|
5,65
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,01
Environmental (Umwelt) |
8,64
Social (Soziales) |
5,65
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,59 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,12 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 1,36 |
| Kleine Waffen | 0,36 |
| Genforschung | 0,10 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,60 |
| Umstrittene Waffen | 0,27 |
| Pestizide | 0,13 |
| Takab | 0,25 |
| Kohlekraftwerke | 0,42 |
| Stammzellenforschung | 5,43 |
| Alkohol | 0,17 |
| Glücksspiel | 0,20 |
| Tierversuche | 10,29 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,02% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,77 | 1,02 | 0,64 | |
| Standardabweichung (%) | 7,92 | 6,31 | 7,03 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 09.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 29.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 27.06.2025 |