WWK Select Balance B Acc


ISIN: LU0126855641
Fondskategorie: WWK Fonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 21,55
ÙÙÙ
99,36
NAV
EUR 21,55
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
99,36

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 05.06.2001
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2015 (12 Monate) 3,91% 1,86%
Q4 / 2016 (12 Monate) 3,43% 1,85%
Q4 / 2017 (12 Monate) 5,70% 4,55%
Q4 / 2018 (12 Monate) -8,89% -8,71%
Q4 / 2019 (12 Monate) 13,34% 12,00%
Q4 / 2020 (12 Monate) 0,92% 2,10%
Q4 / 2021 (12 Monate) 10,41% 9,52%
Q4 / 2022 (12 Monate) -13,09% -12,38%
Q4 / 2023 (12 Monate) 9,43% 8,13%
Q4 / 2024 (12 Monate) 14,36% 8,65%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 07.02.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,08% 2,01%
1 Monat 1M 1,89% 3,49%
3 Monate 3M 4,01% 8,73%
6 Monate 6M 11,48% 10,39%
1 Jahr 1J 14,38% 3,08%
3 Jahre 3J 5,26% 2,97%
5 Jahre 5J 4,03% 2,29%
10 Jahre 10J 3,42%
seit Auflage ITD 3,30%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
XAIA Credit Basis (I) 15,00% Luxemburg
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 10,20% Irland
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 8,19% Irland
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E USD 6,84% Luxemburg
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist 5,74% Irland
iShares Physical Gold ETC 4,99% Irland
Empureon US Equity Fund X 4,50% Deutschland
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc 4,27% Irland
M&G European Credit Investment E EUR Acc 3,74% Luxemburg
Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR 3,71% Irland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 42,09%
Anleihen 32,46%
Sonstige 21,87%
Bargeld 3,58%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 63,48%
Kanada 0,79%
Lateinamerika 0,04%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 11,04%
Vereinigtes Königreich 4,98%
Europa - ohne Euro 4,54%
Europa - aufstrebend 0,12%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 8,03%
Asien - aufstrebend 4,21%
Asien - entwickelt 2,41%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,36%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 14,05%
Konsumgüter (zyklisch) 12,67%
Rohstoffe 4,77%
Immobilien 2,11%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 10,49%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 7,35%
Versorgung 1,81%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 24,53%
Industrie 11,39%
Telekommunikation 8,03%
Energie 2,79%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 35,27%
AA 21,05%
A 9,08%
BBB 23,26%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 1,82%
B 3,35%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 6,17%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 13,97%
0% 4,50%
0% bis 0.5% 10,50%
0.5% bis 1% 8,71%
1% bis 1.5% 6,02%
1.5% bis 2% 4,48%
2% bis 2.5% 5,39%
2.5% bis 3% 8,01%
3% bis 3.5% 10,41%
3.5% bis 4% 8,27%
4% bis 4.5% 9,95%
4.5% bis 5% 4,42%
5% bis 5.5% 2,97%
5.5% bis 6% 2,39%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 20.80% 35.05% 16.84%
Mittel 3.70% 9.36% 6.10%
Klein 1.62% 3.38% 3.16%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,69
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,78
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,79

ESG Ratings
vom 30.11.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,88
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

95,10%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,88
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

95,10%
ESG Faktoren
3,56
Environmental (Umwelt)
8,28
Social (Soziales)
5,68
Governance (Unternehmensführung)
3,56
Environmental (Umwelt)
8,28
Social (Soziales)
5,68
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.11.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,82
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 6,51
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024
Nuklear 1,17
Kleine Waffen 0,42
Genforschung 0,09
Militär (Vertragsabschluss) 1,16
Umstrittene Waffen 0,20
Pestizide 0,12
Takab 0,23
Kohlekraftwerke 0,42
Stammzellenforschung 5,76
Alkohol 0,43
Glücksspiel 0,35
Tierversuche 11,89

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 2,05%
Transaktionskosten 0,20%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 2,84 0,43 0,35
Standardabweichung (%) 3,36 6,82 9,38
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 25.09.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 09.01.2025
aaa PRIIP KID Deutsch 09.07.2024