WWK Select Balance B Acc
ISIN: LU0126855641
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 21,55
ÙÙÙ
99,36
NAV | EUR 21,55 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 99,36 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.
Firmenname | WWK Investment S.A. |
Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 05.06.2001 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | 3,91% | 1,86% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,43% | 1,85% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 5,70% | 4,55% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,89% | -8,71% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 13,34% | 12,00% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 0,92% | 2,10% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 10,41% | 9,52% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,09% | -12,38% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,43% | 8,13% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,36% | 8,65% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 07.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,08% | 2,01% |
1 Monat | 1M | 1,89% | 3,49% |
3 Monate | 3M | 4,01% | 8,73% |
6 Monate | 6M | 11,48% | 10,39% |
1 Jahr | 1J | 14,38% | 3,08% |
3 Jahre | 3J | 5,26% | 2,97% |
5 Jahre | 5J | 4,03% | 2,29% |
10 Jahre | 10J | 3,42% | |
seit Auflage | ITD | 3,30% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
XAIA Credit Basis (I) | 15,00% | Luxemburg | |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 10,20% | Irland | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 8,19% | Irland | |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E USD | 6,84% | Luxemburg | |
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 5,74% | Irland | |
iShares Physical Gold ETC | 4,99% | Irland | |
Empureon US Equity Fund X | 4,50% | Deutschland | |
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc | 4,27% | Irland | |
M&G European Credit Investment E EUR Acc | 3,74% | Luxemburg | |
Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR | 3,71% | Irland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 42,09% |
|
Anleihen | 32,46% |
|
Sonstige | 21,87% |
|
Bargeld | 3,58% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 63,48% |
|
Kanada | 0,79% |
|
Lateinamerika | 0,04% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 11,04% |
|
Vereinigtes Königreich | 4,98% |
|
Europa - ohne Euro | 4,54% |
|
Europa - aufstrebend | 0,12% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 8,03% |
|
Asien - aufstrebend | 4,21% |
|
Asien - entwickelt | 2,41% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,36% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 14,05% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,67% |
|
Rohstoffe | 4,77% |
|
Immobilien | 2,11% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 10,49% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,35% |
|
Versorgung | 1,81% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 24,53% |
|
Industrie | 11,39% |
|
Telekommunikation | 8,03% |
|
Energie | 2,79% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 35,27% |
|
AA | 21,05% |
|
A | 9,08% |
|
BBB | 23,26% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 1,82% |
|
B | 3,35% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 6,17% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 13,97% |
|
0% | 4,50% |
|
0% bis 0.5% | 10,50% |
|
0.5% bis 1% | 8,71% |
|
1% bis 1.5% | 6,02% |
|
1.5% bis 2% | 4,48% |
|
2% bis 2.5% | 5,39% |
|
2.5% bis 3% | 8,01% |
|
3% bis 3.5% | 10,41% |
|
3.5% bis 4% | 8,27% |
|
4% bis 4.5% | 9,95% |
|
4.5% bis 5% | 4,42% |
|
5% bis 5.5% | 2,97% |
|
5.5% bis 6% | 2,39% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 20.80% | 35.05% | 16.84% |
Mittel | 3.70% | 9.36% | 6.10% |
Klein | 1.62% | 3.38% | 3.16% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,69 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,78 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,79 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
19,88 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,10% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,88 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,10% |
ESG Faktoren
|
3,56
Environmental (Umwelt) |
|
8,28
Social (Soziales) |
|
5,68
Governance (Unternehmensführung) |
3,56
Environmental (Umwelt) |
8,28
Social (Soziales) |
5,68
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,82 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,51 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024Nuklear | 1,17 |
Kleine Waffen | 0,42 |
Genforschung | 0,09 |
Militär (Vertragsabschluss) | 1,16 |
Umstrittene Waffen | 0,20 |
Pestizide | 0,12 |
Takab | 0,23 |
Kohlekraftwerke | 0,42 |
Stammzellenforschung | 5,76 |
Alkohol | 0,43 |
Glücksspiel | 0,35 |
Tierversuche | 11,89 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,05% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 2,84 | 0,43 | 0,35 | |
Standardabweichung (%) | 3,36 | 6,82 | 9,38 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 25.09.2024 | |
Jahresbericht | Deutsch | 09.01.2025 | |
PRIIP KID | Deutsch | 09.07.2024 |