WWK Select Balance B Acc


ISIN: LU0126855641
Fondskategorie: WWK Fonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 20,62
ÙÙÙ
96,20
NAV
EUR 20,62
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
96,20

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 05.06.2001
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 10,55% 6,21%
Q3 / 2015 (12 Monate) 1,46% 0,04%
Q3 / 2016 (12 Monate) 5,36% 2,64%
Q3 / 2017 (12 Monate) 7,04% 5,49%
Q3 / 2018 (12 Monate) 1,83% 0,25%
Q3 / 2019 (12 Monate) 0,30% 0,43%
Q3 / 2020 (12 Monate) -0,66% -1,06%
Q3 / 2021 (12 Monate) 13,57% 13,03%
Q3 / 2022 (12 Monate) -10,94% -11,29%
Q3 / 2023 (12 Monate) 4,57% 4,62%
Q3 / 2024 (12 Monate) 15,32% 12,51%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.10.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 11,70%
1 Monat 1M 1,48%
3 Monate 3M 3,88%
6 Monate 6M 6,62%
1 Jahr 1J 19,26%
3 Jahre 3J 2,35%
5 Jahre 5J 4,13%
10 Jahre 10J 3,76%
seit Auflage ITD 3,14%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
XAIA Credit Basis (I) 13,18% Luxemburg
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 10,54% Irland
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 9,72% Irland
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist 5,92% Irland
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E USD 5,10% Luxemburg
iShares Physical Gold ETC 4,87% Irland
UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc 4,43% Luxemburg
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc 4,42% Irland
M&G European Credit Investment E EUR Acc 3,82% Luxemburg
Empureon US Equity Fund X 3,79% Deutschland
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 14,01%
Konsumgüter (zyklisch) 10,55%
Rohstoffe 5,31%
Immobilien 2,65%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 12,33%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 7,39%
Versorgung 1,84%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 23,06%
Industrie 11,87%
Telekommunikation 7,73%
Energie 3,26%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 31,78%
AA 20,58%
A 9,04%
BBB 28,36%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 2,45%
B 1,09%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 6,70%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 14,06%
0% 4,69%
0% bis 0.5% 11,01%
0.5% bis 1% 9,26%
1% bis 1.5% 5,96%
1.5% bis 2% 4,77%
2% bis 2.5% 5,45%
2.5% bis 3% 7,70%
3% bis 3.5% 9,31%
3.5% bis 4% 8,01%
4% bis 4.5% 6,02%
4.5% bis 5% 7,38%
5% bis 5.5% 3,26%
5.5% bis 6% 3,10%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,32
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

95,61%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,32
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

95,61%
ESG Faktoren
3,48
Environmental (Umwelt)
8,27
Social (Soziales)
5,78
Governance (Unternehmensführung)
3,48
Environmental (Umwelt)
8,27
Social (Soziales)
5,78
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,84
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 6,12
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Nuklear 1,10
Kleine Waffen 0,51
Genforschung 0,10
Militär (Vertragsabschluss) 1,13
Umstrittene Waffen 0,38
Pestizide 0,12
Takab 0,19
Kohlekraftwerke 0,38
Stammzellenforschung 6,29
Alkohol 0,56
Glücksspiel 0,32
Tierversuche 12,36

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 2,05%
Transaktionskosten 0,20%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 3,48 0,08 0,38
Standardabweichung (%) 4,04 7,36 9,38
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 25.09.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 23.12.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 09.07.2024