WWK Select Balance B Acc
ISIN: LU0126855641
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
22,67 EUR
ÙÙÙÙ
108,40 EUR
| NAV | EUR 22,67 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 108,40 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2001 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -7,92% | -8,14% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,49% | 7,34% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,55% | -0,77% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,12% | -0,23% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -9,88% | -8,37% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 24,24% | 21,25% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,16% | 1,38% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,09% | -5,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,57% | 9,55% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,61% | 2,99% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 7,31% | 5,76% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,98% | 1,23% |
| 1 Monat | 1M | -0,44% | 0,97% |
| 3 Monate | 3M | -0,92% | -0,88% |
| 6 Monate | 6M | 2,72% | 2,51% |
| 1 Jahr | 1J | 17,16% | 14,05% |
| 3 Jahre | 3J | 9,39% | 7,13% |
| 5 Jahre | 5J | 4,14% | 3,08% |
| 10 Jahre | 10J | 4,37% | 3,22% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 15,71% | Luxemburg | |
| iShares Physical Gold ETC | 6,17% | Irland | |
| Man GlInGd Opports IF H EUR Acc | 5,95% | Irland | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 5,54% | Irland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 5,48% | Luxemburg | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E | 5,27% | Luxemburg | |
| Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR | 4,92% | Irland | |
| Evli Nordic Corporate Bond IB | 4,52% | Finnland | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 4,14% | Irland | |
| Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc | 3,73% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 38,14% |
|
|
Anleihen | 34,04% |
|
|
Sonstige | 23,41% |
|
|
Bargeld | 4,41% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,76% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,58% |
|
|
Rohstoffe | 4,06% |
|
|
Immobilien | 2,16% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,04% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,25% |
|
|
Versorgung | 2,44% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,14% |
|
|
Industrie | 13,15% |
|
|
Telekommunikation | 8,55% |
|
|
Energie | 2,87% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 24,03% |
|
|
AA | 8,52% |
|
|
A | 21,09% |
|
|
BBB | 31,95% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 3,01% |
|
|
B | 1,69% |
|
|
unter B | 0,02% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 9,70% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 15,39% |
|
|
0% | 2,81% |
|
|
0% bis 0.5% | 5,64% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,14% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,00% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,10% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,09% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,91% |
|
|
3% bis 3.5% | 14,42% |
|
|
3.5% bis 4% | 13,59% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,34% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,89% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,34% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,32% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,44 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
93,84% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,44 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 93,84% |
ESG Faktoren
|
3,84
Environmental (Umwelt) |
|
7,53
Social (Soziales) |
|
4,45
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,84
Environmental (Umwelt) |
7,53
Social (Soziales) |
4,45
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,35 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,81 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,35 |
| Kleine Waffen | 0,34 |
| Genforschung | 0,09 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,60 |
| Umstrittene Waffen | 0,25 |
| Pestizide | 0,13 |
| Takab | 0,25 |
| Kohlekraftwerke | 0,43 |
| Stammzellenforschung | 5,13 |
| Alkohol | 0,19 |
| Glücksspiel | 0,20 |
| Tierversuche | 10,22 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,81 | 0,30 | |
| Standardabweichung (%) | 8,31 | 6,63 | 7,20 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 09.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 22.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 01.04.2026 |