WWK Select Balance B Acc
ISIN: LU0126855641
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 20,62
ÙÙÙ
96,20
NAV | EUR 20,62 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 96,20 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.
Firmenname | WWK Investment S.A. |
Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 05.06.2001 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 10,55% | 6,21% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,46% | 0,04% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 5,36% | 2,64% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 7,04% | 5,49% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 1,83% | 0,25% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,30% | 0,43% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -0,66% | -1,06% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 13,57% | 13,03% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -10,94% | -11,29% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,57% | 4,62% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,32% | 12,51% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 31.10.2024) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 11,70% | |
1 Monat | 1M | 1,48% | |
3 Monate | 3M | 3,88% | |
6 Monate | 6M | 6,62% | |
1 Jahr | 1J | 19,26% | |
3 Jahre | 3J | 2,35% | |
5 Jahre | 5J | 4,13% | |
10 Jahre | 10J | 3,76% | |
seit Auflage | ITD | 3,14% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
XAIA Credit Basis (I) | 13,18% | Luxemburg | |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 10,54% | Irland | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 9,72% | Irland | |
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 5,92% | Irland | |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E USD | 5,10% | Luxemburg | |
iShares Physical Gold ETC | 4,87% | Irland | |
UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | 4,43% | Luxemburg | |
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc | 4,42% | Irland | |
M&G European Credit Investment E EUR Acc | 3,82% | Luxemburg | |
Empureon US Equity Fund X | 3,79% | Deutschland |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 14,01% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,55% |
|
Rohstoffe | 5,31% |
|
Immobilien | 2,65% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 12,33% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,39% |
|
Versorgung | 1,84% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 23,06% |
|
Industrie | 11,87% |
|
Telekommunikation | 7,73% |
|
Energie | 3,26% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 31,78% |
|
AA | 20,58% |
|
A | 9,04% |
|
BBB | 28,36% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 2,45% |
|
B | 1,09% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 6,70% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 14,06% |
|
0% | 4,69% |
|
0% bis 0.5% | 11,01% |
|
0.5% bis 1% | 9,26% |
|
1% bis 1.5% | 5,96% |
|
1.5% bis 2% | 4,77% |
|
2% bis 2.5% | 5,45% |
|
2.5% bis 3% | 7,70% |
|
3% bis 3.5% | 9,31% |
|
3.5% bis 4% | 8,01% |
|
4% bis 4.5% | 6,02% |
|
4.5% bis 5% | 7,38% |
|
5% bis 5.5% | 3,26% |
|
5.5% bis 6% | 3,10% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
20,32 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,61% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,32 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,61% |
ESG Faktoren
|
3,48
Environmental (Umwelt) |
|
8,27
Social (Soziales) |
|
5,78
Governance (Unternehmensführung) |
3,48
Environmental (Umwelt) |
8,27
Social (Soziales) |
5,78
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,84 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,12 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Nuklear | 1,10 |
Kleine Waffen | 0,51 |
Genforschung | 0,10 |
Militär (Vertragsabschluss) | 1,13 |
Umstrittene Waffen | 0,38 |
Pestizide | 0,12 |
Takab | 0,19 |
Kohlekraftwerke | 0,38 |
Stammzellenforschung | 6,29 |
Alkohol | 0,56 |
Glücksspiel | 0,32 |
Tierversuche | 12,36 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,05% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 3,48 | 0,08 | 0,38 | |
Standardabweichung (%) | 4,04 | 7,36 | 9,38 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 25.09.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 23.12.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 09.07.2024 |