WWK Select Balance B Acc
ISIN: LU0126855641
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 20,93
ÙÙÙÙ
94,05
| NAV | EUR 20,93 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 94,05 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.06.2001 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 13,69% | 7,16% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,76% | -5,53% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 11,96% | 6,72% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 1,95% | 0,68% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -1,02% | -0,28% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -2,96% | -1,75% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 17,27% | 15,35% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,57% | -9,16% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,00% | 3,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,27% | 8,94% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,93% | 3,93% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 08.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,85% | 0,17% |
| 1 Monat | 1M | 0,58% | 8,27% |
| 3 Monate | 3M | 8,95% | 0,63% |
| 6 Monate | 6M | -0,99% | 3,79% |
| 1 Jahr | 1J | 5,12% | 4,85% |
| 3 Jahre | 3J | 6,58% | 3,90% |
| 5 Jahre | 5J | 4,96% | 2,11% |
| 10 Jahre | 10J | 2,93% | |
| seit Auflage | ITD | 3,11% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 15,98% | Luxemburg | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 7,14% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 6,65% | Irland | |
| Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc | 6,50% | Irland | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 6,11% | Irland | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E | 5,02% | Luxemburg | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 4,80% | Irland | |
| Man GlInGd Opports IF H EUR Acc | 4,64% | Irland | |
| Empureon US Equity Fund X | 4,09% | Deutschland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 4,00% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 40,99% |
|
|
Anleihen | 29,65% |
|
|
Sonstige | 24,67% |
|
|
Bargeld | 4,69% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,24% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,85% |
|
|
Rohstoffe | 3,02% |
|
|
Immobilien | 2,10% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,44% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,53% |
|
|
Versorgung | 2,36% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,78% |
|
|
Industrie | 10,82% |
|
|
Telekommunikation | 8,89% |
|
|
Energie | 2,96% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 28,24% |
|
|
AA | 12,79% |
|
|
A | 16,34% |
|
|
BBB | 31,78% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 2,25% |
|
|
B | 1,29% |
|
|
unter B | 0,12% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 7,20% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 16,23% |
|
|
0% | 3,10% |
|
|
0% bis 0.5% | 9,02% |
|
|
0.5% bis 1% | 7,63% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,80% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,63% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,14% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,06% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,40% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,91% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,68% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,63% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,67% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,12% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,59 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,32% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,59 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,32% |
ESG Faktoren
|
3,77
Environmental (Umwelt) |
|
8,58
Social (Soziales) |
|
5,74
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,77
Environmental (Umwelt) |
8,58
Social (Soziales) |
5,74
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,72 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,50 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 1,27 |
| Kleine Waffen | 0,46 |
| Genforschung | 0,10 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,53 |
| Umstrittene Waffen | 0,23 |
| Pestizide | 0,13 |
| Takab | 0,28 |
| Kohlekraftwerke | 0,44 |
| Stammzellenforschung | 5,76 |
| Alkohol | 0,11 |
| Glücksspiel | 0,24 |
| Tierversuche | 11,84 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,02% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,61 | 0,58 | |
| Standardabweichung (%) | 7,39 | 7,02 | 7,04 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 13.02.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 28.06.2025 |