Amundi Total Return - A EUR AD (D)
ISIN: LU0149168907
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 48,34
ÙÙÙ
158,21
| NAV | EUR 48,34 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 158,21 |
Der absolut orientierte internationale Rentenfonds strebt eine stetige Rendite bei geringem Risiko an (Total-Return-Prinzip). Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Wertpapierklassen und nutzt flexibel die Zins- und Kurschancen an den weltweiten Kapitalmärkten.
| Firmenname | Amundi Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.11.2002 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | -1,69% | 0,79% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,65% | 1,78% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 2,60% | 2,01% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,34% | -4,92% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 6,25% | 7,33% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,30% | 1,36% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 4,95% | 3,75% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,77% | -11,02% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 5,15% | 6,31% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 5,91% | 5,37% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,86% | -0,18% |
| 1 Monat | 1M | -0,51% | 0,54% |
| 3 Monate | 3M | -0,27% | 2,65% |
| 6 Monate | 6M | 1,90% | 6,81% |
| 1 Jahr | 1J | 7,99% | 0,35% |
| 3 Jahre | 3J | 0,66% | 0,87% |
| 5 Jahre | 5J | 1,98% | 1,10% |
| 10 Jahre | 10J | 1,18% | |
| seit Auflage | ITD | 2,53% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | 5,35% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
| European Bank For Reconstruction & Development 0.5% | 4,23% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| United States Treasury Bonds 3% | 2,61% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD | 2,48% | Luxemburg | |
| Amundi Fd Sol Icav | 2,33% | Irland | |
| United States Treasury Notes 4% | 1,72% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| France (Republic Of) 0.75% | 1,36% | Regierung | Frankreich |
| United States Treasury Notes 4.125% | 1,29% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bonds 6.25% | 1,26% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| UBS Bloomberg CMCI Copper TR (USD) | 1,22% | Schweiz |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 63,80% |
|
|
Aktien | 17,22% |
|
|
Sonstige | 11,19% |
|
|
Bargeld | 7,80% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,97% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,92% |
|
|
Rohstoffe | 5,09% |
|
|
Immobilien | 2,08% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,89% |
|
|
Versorgung | 7,09% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,93% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,18% |
|
|
Industrie | 11,70% |
|
|
Telekommunikation | 7,01% |
|
|
Energie | 3,13% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 8,02% |
|
|
0% | 10,28% |
|
|
0% bis 0.5% | 9,60% |
|
|
0.5% bis 1% | 5,40% |
|
|
1% bis 1.5% | 5,46% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,83% |
|
|
2% bis 2.5% | 1,99% |
|
|
2.5% bis 3% | 11,23% |
|
|
3% bis 3.5% | 5,00% |
|
|
3.5% bis 4% | 11,05% |
|
|
4% bis 4.5% | 10,06% |
|
|
4.5% bis 5% | 8,00% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,62% |
|
|
5.5% bis 6% | 6,48% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.22% | 38.52% | 23.40% |
| Mittel | 3.19% | 7.40% | 6.58% |
| Klein | 0.26% | 1.07% | 0.36% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,46 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,55 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,07 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,98 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,50% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 16,98 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,50% |
ESG Faktoren
|
3,24
Environmental (Umwelt) |
|
6,94
Social (Soziales) |
|
4,64
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,24
Environmental (Umwelt) |
6,94
Social (Soziales) |
4,64
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,00 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,50 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024| Nuklear | 1,32 |
| Kleine Waffen | 0,10 |
| Genforschung | 0,39 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,29 |
| Umstrittene Waffen | 0,20 |
| Pestizide | 0,39 |
| Kohlekraftwerke | 0,29 |
| Stammzellenforschung | 2,93 |
| Alkohol | 0,77 |
| Glücksspiel | 0,23 |
| Tierversuche | 5,69 |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,27% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,50 | -0,25 | 0,15 | |
| Standardabweichung (%) | 4,29 | 7,33 | 6,61 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 31.05.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 12.12.2024 |