Amundi Funds - Global Equity A EUR (C)


ISIN: LU1883342377
Fondskategorie: Aktienfonds Welt

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 187,04
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2.089,97
NAV
EUR 187,04
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
2.089,97

Ziel dieses Teilfonds ist das Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten, die von Gesellschaften emittiert wurden, deren eingetragener Sitz sich in einem beliebigen Land der Welt befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in einem beliebigen Land der Welt ausüben. Der Teilfonds wird versuchen, seinen Wert dadurch zu steigern, dass er in eine ausgesuchte, vom Anlageberater auf der Basis von unternehmerischen Fundamentaldaten als besonders attraktiv eingestufte, Bandbreite von Gelegenheiten investiert.



Firmenname Amundi Luxembourg S.A.
Hauptsitz 5, Allée Scheffer,
2520
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 25.06.2001
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 20,93% 7,95%
Q3 / 2015 (12 Monate) 4,09% -7,00%
Q3 / 2016 (12 Monate) 7,48% 8,50%
Q3 / 2017 (12 Monate) 15,53% 17,30%
Q3 / 2018 (12 Monate) 7,66% 6,64%
Q3 / 2019 (12 Monate) -1,84% -1,63%
Q3 / 2020 (12 Monate) 1,01% 8,92%
Q3 / 2021 (12 Monate) 35,93% 25,35%
Q3 / 2022 (12 Monate) -3,01% -22,97%
Q3 / 2023 (12 Monate) 13,87% 19,11%
Q3 / 2024 (12 Monate) 19,27% 27,75%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 14,30% -1,51%
1 Monat 1M -0,48% 2,94%
3 Monate 3M -0,82% 9,16%
6 Monate 6M 3,70% 29,03%
1 Jahr 1J 23,27% 3,07%
3 Jahre 3J 8,29% 8,76%
5 Jahre 5J 12,34% 7,10%
10 Jahre 10J 9,28%
seit Auflage ITD 5,81%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
International Business Machines Corp 4,08%
Technologie
Vereinigte Staaten
CRH PLC 3,35%
Rohstoffe
Vereinigte Staaten
Cardinal Health Inc 3,27%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3,08%
Konsumgüter (zyklisch)
China
KB Financial Group Inc 3,03%
Finanzdienstleistungen
Südkorea
ABN AMRO Bank NV NLDR 3,03%
Finanzdienstleistungen
Niederlande
Advanced Micro Devices Inc 3,02%
Technologie
Vereinigte Staaten
Sanofi SA 2,93%
Gesundheitswesen
Frankreich
Shell PLC 2,88%
Energie
Vereinigtes Königreich
Alphabet Inc Class A 2,78%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 95,86%
Bargeld 4,16%
Sonstige -0,01%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 51,78%
Kanada 3,20%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 16,09%
Vereinigtes Königreich 8,86%
Europa - ohne Euro 0,97%
Europa - aufstrebend 0,15%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 7,61%
Asien - entwickelt 7,59%
Asien - aufstrebend 3,76%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 25,77%
Konsumgüter (zyklisch) 13,26%
Rohstoffe 9,33%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 11,84%
Versorgung 2,29%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 0,04%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 19,86%
Industrie 7,92%
Energie 5,15%
Telekommunikation 4,54%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 9.56% 25.78% 37.14%
Mittel 3.79% 7.36% 13.39%
Klein 1.10% 1.86% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,52
Kurs/Cashflow-Verhältnis 9,19
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,06

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,71
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,85%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,71
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,85%
ESG Faktoren
4,53
Environmental (Umwelt)
8,67
Social (Soziales)
6,22
Governance (Unternehmensführung)
4,53
Environmental (Umwelt)
8,67
Social (Soziales)
6,22
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,64
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 8,51
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Kleine Waffen 1,70
Militär (Vertragsabschluss) 2,56
Stammzellenforschung 8,68
Tierversuche 18,00

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,93%
Transaktionskosten 0,24%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -0,53 0,45 0,78
Beta 0,78 0,88 0,91
Information Ratios -1,37 -0,07 -0,06
R-Quadrat (%) 63,89 84,92 89,79
Sharpe Ratio 2,24 0,53 0,81
Standardabweichung (%) 7,88 12,86 14,52
Tracking Error (%) 5,03 5,24 4,86

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 25.07.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 02.02.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 02.10.2024