Amundi Funds - Global Equity A EUR (C)
ISIN: LU1883342377
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 205,73
ÙÙÙÙ
2.640,80
| NAV | EUR 205,73 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.640,80 |
Ziel dieses Teilfonds ist das Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten, die von Gesellschaften emittiert wurden, deren eingetragener Sitz sich in einem beliebigen Land der Welt befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in einem beliebigen Land der Welt ausüben. Der Teilfonds wird versuchen, seinen Wert dadurch zu steigern, dass er in eine ausgesuchte, vom Anlageberater auf der Basis von unternehmerischen Fundamentaldaten als besonders attraktiv eingestufte, Bandbreite von Gelegenheiten investiert.
| Firmenname | Amundi Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.06.2001 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 26,56% | -0,96% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -9,46% | -6,78% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,92% | 17,99% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 5,49% | 8,36% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,60% | 2,33% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,19% | 0,08% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 38,51% | 36,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -0,50% | -17,78% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 11,67% | 15,26% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 17,88% | 15,58% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 10,94% | 13,52% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,07% | 3,85% |
| 1 Monat | 1M | 2,16% | 19,25% |
| 3 Monate | 3M | 18,14% | 11,09% |
| 6 Monate | 6M | 5,81% | 13,32% |
| 1 Jahr | 1J | 10,49% | 15,03% |
| 3 Jahre | 3J | 13,48% | 11,00% |
| 5 Jahre | 5J | 14,89% | 7,80% |
| 10 Jahre | 10J | 8,49% | |
| seit Auflage | ITD | 6,05% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp | 4,93% |
|
Vereinigte Staaten |
| Hensoldt AG Ordinary Shares | 3,73% |
|
Deutschland |
| Shell PLC | 3,38% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Eversource Energy | 3,27% |
|
Vereinigte Staaten |
| ABN AMRO Bank NV NLDR | 3,23% |
|
Niederlande |
| Cardinal Health Inc | 3,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| CRH PLC | 3,09% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 3,05% |
|
Vereinigte Staaten |
| KB Financial Group Inc | 3,00% |
|
Südkorea |
| Amazon.com Inc | 2,70% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,89% |
|
|
Bargeld | 5,19% |
|
|
Sonstige | -0,08% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 53,82% |
|
|
Kanada | 3,81% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 16,52% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,94% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,86% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,14% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 8,80% |
|
|
Asien - entwickelt | 7,54% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,57% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 26,70% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,05% |
|
|
Rohstoffe | 8,03% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,77% |
|
|
Versorgung | 5,38% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,32% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 18,13% |
|
|
Industrie | 10,94% |
|
|
Energie | 5,47% |
|
|
Telekommunikation | 3,20% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 5.63% | 15.05% | 34.48% |
| Mittel | 5.55% | 20.39% | 17.54% |
| Klein | 0.24% | - | 1.13% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,51 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,49 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,28 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,02 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,24% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,02 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,24% |
ESG Faktoren
|
5,12
Environmental (Umwelt) |
|
8,81
Social (Soziales) |
|
6,03
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,12
Environmental (Umwelt) |
8,81
Social (Soziales) |
6,03
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,03 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,64 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 1,01 |
| Kleine Waffen | 3,35 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 3,35 |
| Kohlekraftwerke | 1,01 |
| Stammzellenforschung | 7,39 |
| Alkohol | 3,56 |
| Tierversuche | 15,08 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,93% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 4,99 | 1,13 | 2,99 | |
| Beta | 0,82 | 0,86 | 0,85 | |
| Information Ratios | 0,74 | -0,07 | 0,27 | |
| R-Quadrat (%) | 79,05 | 84,47 | 84,54 | |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,81 | 1,05 | |
| Standardabweichung (%) | 13,08 | 13,30 | 12,73 | |
| Tracking Error (%) | 6,49 | 5,63 | 5,42 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 10.01.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.07.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 25.12.2024 |