AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD
ISIN: LU0057025933
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 116,10
ÙÙ
1.990,44
| NAV | USD 116,10 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.990,44 |
Der Fonds strebt an, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.
Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Umständen mindestens 80% seiner Vermögenswerte in Aktien oder auf Aktien bezogene Wertpapiere von Emittenten weltweit zu investieren, die nach Einschätzung des Fondsmanagers positiv in nachhaltigen Anlagethemen engagiert sind.
Der Fonds wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Branchen investieren, die positiv in ökologisch oder sozial orientierten nachhaltigen Anlagethemen engagiert sind, welche im weiten Sinne der Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung förderlich sind. Dies umfasst Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern.
| Firmenname | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
18, rue Eugene Ruppert L-2453 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.04.1995 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 0,29% | 0,32% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -1,48% | 0,90% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 35,02% | 28,59% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -10,55% | -10,51% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 28,25% | 28,79% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 37,90% | 27,14% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 21,39% | 13,70% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -27,87% | -26,83% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 14,67% | 22,75% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 5,06% | 12,86% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -3,63% | -6,26% |
| 1 Monat | 1M | -6,09% | -4,30% |
| 3 Monate | 3M | -5,96% | -0,58% |
| 6 Monate | 6M | -8,45% | 4,61% |
| 1 Jahr | 1J | -2,26% | 5,54% |
| 3 Jahre | 3J | -0,39% | 13,38% |
| 5 Jahre | 5J | 11,61% | 8,00% |
| 10 Jahre | 10J | 7,44% | |
| seit Auflage | ITD | 7,11% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| MercadoLibre Inc | 3,07% |
|
Brasilien |
| Fiserv Inc | 3,05% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,96% |
|
Taiwan |
| Flex Ltd | 2,92% |
|
Mexiko |
| London Stock Exchange Group PLC | 2,86% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Waste Management Inc | 2,80% |
|
Vereinigte Staaten |
| Veralto Corp | 2,54% |
|
Vereinigte Staaten |
| Salesforce Inc | 2,46% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 2,41% |
|
Vereinigte Staaten |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 56,96% |
|
|
Lateinamerika | 9,50% |
|
|
Kanada | 3,51% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 7,91% |
|
|
Europa - ohne Euro | 6,44% |
|
|
Eurozone | 5,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 5,14% |
|
|
Japan | 3,90% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,64% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,04% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,78% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,28% |
|
|
Versorgung | 3,87% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 34,17% |
|
|
Industrie | 21,99% |
|
|
Energie | 1,87% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 34.01% | 28.79% | 2.41% |
| Mittel | 10.60% | 18.86% | 3.20% |
| Klein | 1.48% | 0.64% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,01 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 17,31 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,76 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,95 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
100,00% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,95 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 100,00% |
ESG Faktoren
|
3,98
Environmental (Umwelt) |
|
8,46
Social (Soziales) |
|
5,03
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,98
Environmental (Umwelt) |
8,46
Social (Soziales) |
5,03
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,13 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,33 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 4,37 |
| Stammzellenforschung | 8,24 |
| Tierversuche | 16,66 |
| Managementgebühr | 1,67% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -17,09 | -9,16 | -4,61 | |
| Beta | 1,33 | 1,16 | 1,10 | |
| Information Ratios | -2,82 | -1,51 | -0,61 | |
| R-Quadrat (%) | 87,53 | 92,01 | 87,16 | |
| Sharpe Ratio | -0,35 | -0,13 | 0,37 | |
| Standardabweichung (%) | 12,89 | 19,47 | 19,99 | |
| Tracking Error (%) | 5,42 | 6,06 | 7,37 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 25.09.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 10.01.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 03.03.2025 |