AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD


ISIN: LU0057025933
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 130,47
ÙÙ
1.669,92
NAV
USD 130,47
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.669,92

Der Fonds strebt an, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Umständen mindestens 80% seiner Vermögenswerte in Aktien oder auf Aktien bezogene Wertpapiere von Emittenten weltweit zu investieren, die nach Einschätzung des Fondsmanagers positiv in nachhaltigen Anlagethemen engagiert sind. Der Fonds wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Branchen investieren, die positiv in ökologisch oder sozial orientierten nachhaltigen Anlagethemen engagiert sind, welche im weiten Sinne der Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung förderlich sind. Dies umfasst Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern.



Firmenname AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Hauptsitz 18, rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 10.04.1995
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2015 (12 Monate) 2,99% 2,71%
Q2 / 2016 (12 Monate) -9,53% -6,28%
Q2 / 2017 (12 Monate) 23,21% 19,77%
Q2 / 2018 (12 Monate) 11,55% 12,95%
Q2 / 2019 (12 Monate) 8,02% 4,99%
Q2 / 2020 (12 Monate) 13,29% 9,50%
Q2 / 2021 (12 Monate) 42,11% 38,19%
Q2 / 2022 (12 Monate) -22,53% -25,40%
Q2 / 2023 (12 Monate) 14,87% 16,97%
Q2 / 2024 (12 Monate) 8,43% 16,98%
Q2 / 2025 (12 Monate) 5,72% 11,89%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 03.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,14% 3,80%
1 Monat 1M 5,13% 21,21%
3 Monate 3M 18,93% 9,52%
6 Monate 6M 5,72% 11,69%
1 Jahr 1J 6,09% 15,46%
3 Jahre 3J 9,81% 9,32%
5 Jahre 5J 7,65% 8,89%
10 Jahre 10J 8,30%
seit Auflage ITD 7,70%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 4,27%
Technologie
Vereinigte Staaten
Flex Ltd 3,26%
Technologie
Mexiko
NVIDIA Corp 3,23%
Technologie
Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,09%
Technologie
Taiwan
London Stock Exchange Group PLC 2,91%
Finanzdienstleistungen
Vereinigtes Königreich
Visa Inc Class A 2,91%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2,59%
Versorgung
Brasilien
Veralto Corp 2,58%
Industrie
Vereinigte Staaten
Rockwell Automation Inc 2,57%
Industrie
Vereinigte Staaten
On Holding AG 2,52%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 55,29%
Lateinamerika 9,00%
Kanada 4,93%
 
EUROPA Gewichtung
Vereinigtes Königreich 7,91%
Eurozone 7,65%
Europa - ohne Euro 3,56%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 5,46%
Asien - aufstrebend 3,15%
Japan 3,04%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 16,24%
Konsumgüter (zyklisch) 7,20%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 13,85%
Versorgung 5,02%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 2,62%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 33,17%
Industrie 19,88%
Energie 2,03%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 34.67% 27.93% 7.36%
Mittel 9.96% 11.25% 5.77%
Klein 1.77% 1.30% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,00
Kurs/Cashflow-Verhältnis 16,01
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,47

ESG Ratings
vom 30.04.2025
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,23
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,48%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,23
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,48%
ESG Faktoren
ESG EnvironmentalScore
4,55
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,76
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,00
Governance (Unternehmensführung)
ESG EnvironmentalScore
4,55
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,76
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,00
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.04.2025
Carbon Rating
Risiko Score 5,42
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 5,25
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025
Nuklear 5,19
Stammzellenforschung 7,46
Tierversuche 15,60

Managementgebühr 1,68%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,87%
Transaktionskosten 0,45%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -12,20 -8,66 -6,08
Beta 1,29 1,19 1,11
Information Ratios -1,85 -1,31 -0,84
R-Quadrat (%) 88,73 91,86 85,85
Sharpe Ratio 0,13 0,33 0,34
Standardabweichung (%) 14,28 18,27 18,30
Tracking Error (%) 5,64 5,90 7,08

  Dokumenttyp Sprache Datum
PDF icon  Prospekt Deutsch 25.09.2024
PDF icon  Jahresbericht Englisch 28.03.2025
PDF icon  PRIIP KID Deutsch 03.03.2025