Vontobel Fund - Swiss Money B CHF
ISIN: LU0120694996
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
CHF 113,50
80,25
| NAV | CHF 113,50 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 80,25 |
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
| Firmenname | Vontobel Asset Management S.A. |
| Hauptsitz |
2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | -0,54% | -0,62% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,08% | -0,75% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | -0,41% | -0,77% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -0,93% | -0,92% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | -0,48% | -0,80% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -0,51% | -0,73% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -0,94% | -0,80% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -1,67% | -0,64% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,63% | 1,30% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 2,04% | 1,30% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,03% | 0,01% |
| 1 Monat | 1M | -0,04% | 0,07% |
| 3 Monate | 3M | 0,04% | 0,32% |
| 6 Monate | 6M | 0,53% | 1,02% |
| 1 Jahr | 1J | 1,50% | 0,76% |
| 3 Jahre | 3J | 1,15% | 0,16% |
| 5 Jahre | 5J | 0,25% | -0,34% |
| 10 Jahre | 10J | -0,16% | |
| seit Auflage | ITD | 0,52% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Set Cash At Broker Ssd | 5,53% | Cash | |
| Cembra Money Bank AG 0% | 3,68% | Convertibles | Schweiz |
| Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1,46% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 1,36% | Unternehmensanleihen | Spanien |
| Axpo Holding AG 2% | 1,36% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
| Commerzbank AG 3.125% | 1,35% | Pfandbriefe | Deutschland |
| HSBC Holdings PLC 1.805% | 1,35% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| Zuercher Kantonalbank 2% | 1,35% | Regierungsbezogen | Schweiz |
| BPCE SA 1.934% | 1,34% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
| JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1,34% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 79,25% |
|
|
Bargeld | 17,07% |
|
|
Sonstige | 3,68% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 17,11% |
|
|
AA | 14,02% |
|
|
A | 36,97% |
|
|
BBB | 31,89% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 9,03% |
|
|
0% bis 0.5% | 18,80% |
|
|
0.5% bis 1% | 13,74% |
|
|
1% bis 1.5% | 12,62% |
|
|
1.5% bis 2% | 19,14% |
|
|
2% bis 2.5% | 13,57% |
|
|
2.5% bis 3% | 4,15% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,10% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,91% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,36% |
|
|
6% bis 6.5% | 0,60% |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,83 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
70,83% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,83 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 70,83% |
ESG Faktoren
|
2,01
Environmental (Umwelt) |
|
7,90
Social (Soziales) |
|
6,07
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,01
Environmental (Umwelt) |
7,90
Social (Soziales) |
6,07
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,18 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,71 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 1,89 |
| Tierversuche | 2,07 |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,32% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,79 | 0,72 | -0,02 | |
| Standardabweichung (%) | 0,35 | 0,53 | 0,94 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 18.02.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 14.05.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 10.02.2025 |