Vontobel Fund - Swiss Money B CHF


ISIN: LU0120694996
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
CHF 113,11
80,40
NAV
CHF 113,11
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
80,40

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.



Firmenname Vontobel Asset Management S.A.
Hauptsitz 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 24.10.2000
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 0,30% -0,02%
Q3 / 2015 (12 Monate) -0,57% -0,45%
Q3 / 2016 (12 Monate) 0,29% -0,69%
Q3 / 2017 (12 Monate) -0,38% -0,81%
Q3 / 2018 (12 Monate) -0,80% -0,90%
Q3 / 2019 (12 Monate) -0,55% -0,78%
Q3 / 2020 (12 Monate) -0,79% -0,79%
Q3 / 2021 (12 Monate) -0,45% -0,79%
Q3 / 2022 (12 Monate) -2,50% -0,98%
Q3 / 2023 (12 Monate) 1,42% 1,03%
Q3 / 2024 (12 Monate) 2,18% 1,47%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,66% 0,08%
1 Monat 1M 0,11% 0,29%
3 Monate 3M 0,38% 0,66%
6 Monate 6M 0,85% 1,44%
1 Jahr 1J 2,13% 0,53%
3 Jahre 3J 0,45% 0,01%
5 Jahre 5J -0,01% -0,36%
10 Jahre 10J -0,22%
seit Auflage ITD 0,51%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset 6,67% Regierungsbezogen
Set Cash At Broker Rbd 5,10% Cash
PSP Swiss Property AG 1% 3,31% Unternehmensanleihen Schweiz
Cembra Money Bank AG 0% 2,82% Convertibles Schweiz
BKW AG 0% 2,65% Unternehmensanleihen Schweiz
Electricite de France SA 0.3% 1,59% Unternehmensanleihen Frankreich
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 1,46% Unternehmensanleihen Schweiz
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% 1,35% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
Axpo Holding AG 2% 1,34% Unternehmensanleihen Schweiz
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 72,53%
Bargeld 23,60%
Sonstige 3,87%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 12,26%
AA 15,67%
A 40,94%
BBB 31,13%
Kupons


 
Gewichtung
0% 5,92%
0% bis 0.5% 13,19%
0.5% bis 1% 19,65%
1% bis 1.5% 10,98%
1.5% bis 2% 24,76%
2% bis 2.5% 13,39%
2.5% bis 3% 3,22%
3% bis 3.5% 2,32%
5% bis 5.5% 2,62%
5.5% bis 6% 1,66%
6% bis 6.5% 1,70%
6.5% bis 7% 0,60%

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,15
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

77,85%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,15
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

77,85%
ESG Faktoren
2,99
Environmental (Umwelt)
7,73
Social (Soziales)
5,83
Governance (Unternehmensführung)
2,99
Environmental (Umwelt)
7,73
Social (Soziales)
5,83
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 8,04
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 9,14
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Nuklear 6,73
Tierversuche 0,55

Managementgebühr 0,15%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,33%
Transaktionskosten 0,12%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 2,49 -0,28 -0,09
Standardabweichung (%) 0,31 0,90 0,93
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 08.10.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 14.05.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 10.10.2024