Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap
ISIN: LU0120694996
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
114,00 CHF
73,85 CHF
| NAV | CHF 114,00 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 73,85 |
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
| Firmenname | Vontobel Asset Management S.A. |
| Hauptsitz |
2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 1,51% | 0,67% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | -8,76% | -9,10% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | 2,87% | 2,88% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 3,17% | 2,85% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -0,02% | -0,23% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 3,40% | 3,54% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | 3,18% | 4,27% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,93% | 7,58% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 1,10% | 0,36% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 1,21% | 0,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,48% | 0,42% |
| 1 Monat | 1M | 0,62% | 0,58% |
| 3 Monate | 3M | -0,53% | -0,56% |
| 6 Monate | 6M | 0,67% | 0,56% |
| 1 Jahr | 1J | 2,40% | 2,11% |
| 3 Jahre | 3J | 3,81% | 3,41% |
| 5 Jahre | 5J | 3,37% | 3,34% |
| 10 Jahre | 10J | 1,59% | 1,40% |
| seit Auflage | ITD | 2,47% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 3,63% | Regierungsbezogen | Schweiz |
| Deutsche Bank AG 0.315% | 2,03% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
| Citigroup Inc. 0.75% | 1,90% | Cash | Vereinigte Staaten |
| BNP Paribas SA 0.1475% | 1,74% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
| Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1,61% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Corporacion Andina de Fomento 0.5% | 1,52% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1,48% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Axpo Holding AG 2% | 1,48% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0.5% | 1,46% | Pfandbriefe | Österreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 89,51% |
|
|
Bargeld | 10,49% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 11,92% |
|
|
AA | 19,60% |
|
|
A | 38,16% |
|
|
BBB | 30,32% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 5,85% |
|
|
0% bis 0.5% | 31,09% |
|
|
0.5% bis 1% | 17,58% |
|
|
1% bis 1.5% | 5,84% |
|
|
1.5% bis 2% | 15,71% |
|
|
2% bis 2.5% | 11,79% |
|
|
2.5% bis 3% | 5,10% |
|
|
3% bis 3.5% | 2,02% |
|
|
4.5% bis 5% | 2,26% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,24% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,52% |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,92 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
73,97% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,92 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 73,97% |
ESG Faktoren
|
2,91
Environmental (Umwelt) |
|
7,53
Social (Soziales) |
|
4,93
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,91
Environmental (Umwelt) |
7,53
Social (Soziales) |
4,93
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,59 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,36 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,00 |
| Stammzellenforschung | 2,13 |
| Tierversuche | 6,27 |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,32% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,18 | 1,61 | -0,07 | |
| Standardabweichung (%) | 0,22 | 0,33 | 0,73 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 24.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 08.09.2025 |