Vontobel Fund - Swiss Money B CHF
ISIN: LU0120694996
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
CHF 113,11
80,40
NAV | CHF 113,11 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 80,40 |
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Firmenname | Vontobel Asset Management S.A. |
Hauptsitz |
2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 24.10.2000 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 0,30% | -0,02% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -0,57% | -0,45% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 0,29% | -0,69% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | -0,38% | -0,81% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | -0,80% | -0,90% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -0,55% | -0,78% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -0,79% | -0,79% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | -0,45% | -0,79% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -2,50% | -0,98% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 1,42% | 1,03% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 2,18% | 1,47% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 1,66% | 0,08% |
1 Monat | 1M | 0,11% | 0,29% |
3 Monate | 3M | 0,38% | 0,66% |
6 Monate | 6M | 0,85% | 1,44% |
1 Jahr | 1J | 2,13% | 0,53% |
3 Jahre | 3J | 0,45% | 0,01% |
5 Jahre | 5J | -0,01% | -0,36% |
10 Jahre | 10J | -0,22% | |
seit Auflage | ITD | 0,51% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset | 6,67% | Regierungsbezogen | |
Set Cash At Broker Rbd | 5,10% | Cash | |
PSP Swiss Property AG 1% | 3,31% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
Cembra Money Bank AG 0% | 2,82% | Convertibles | Schweiz |
BKW AG 0% | 2,65% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
Electricite de France SA 0.3% | 1,59% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% | 1,46% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1,35% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
Axpo Holding AG 2% | 1,34% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 72,53% |
|
Bargeld | 23,60% |
|
Sonstige | 3,87% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 12,26% |
|
AA | 15,67% |
|
A | 40,94% |
|
BBB | 31,13% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 5,92% |
|
0% bis 0.5% | 13,19% |
|
0.5% bis 1% | 19,65% |
|
1% bis 1.5% | 10,98% |
|
1.5% bis 2% | 24,76% |
|
2% bis 2.5% | 13,39% |
|
2.5% bis 3% | 3,22% |
|
3% bis 3.5% | 2,32% |
|
5% bis 5.5% | 2,62% |
|
5.5% bis 6% | 1,66% |
|
6% bis 6.5% | 1,70% |
|
6.5% bis 7% | 0,60% |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
21,15 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
77,85% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,15 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 77,85% |
ESG Faktoren
|
2,99
Environmental (Umwelt) |
|
7,73
Social (Soziales) |
|
5,83
Governance (Unternehmensführung) |
2,99
Environmental (Umwelt) |
7,73
Social (Soziales) |
5,83
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 8,04 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 9,14 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Nuklear | 6,73 |
Tierversuche | 0,55 |
Managementgebühr | 0,15% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,33% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 2,49 | -0,28 | -0,09 | |
Standardabweichung (%) | 0,31 | 0,90 | 0,93 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 08.10.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 14.05.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 10.10.2024 |