Vontobel Fund - Swiss Money B CHF
ISIN: LU0120694996
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
CHF 113,86
78,28
| NAV | CHF 113,86 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 78,28 |
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
| Firmenname | Vontobel Asset Management S.A. |
| Hauptsitz |
2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | -0,40% | -0,23% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 0,17% | -0,71% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | -0,32% | -0,82% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,57% | -0,83% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,58% | -0,82% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,02% | -0,90% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | -0,12% | -0,67% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,40% | -1,06% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 0,56% | 0,48% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 2,15% | 1,53% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,26% | 0,77% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 03.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,29% | -0,01% |
| 1 Monat | 1M | -0,06% | 0,07% |
| 3 Monate | 3M | 0,14% | 0,17% |
| 6 Monate | 6M | 0,28% | 0,75% |
| 1 Jahr | 1J | 1,24% | 0,93% |
| 3 Jahre | 3J | 1,31% | 0,20% |
| 5 Jahre | 5J | 0,28% | -0,31% |
| 10 Jahre | 10J | -0,09% | |
| seit Auflage | ITD | 0,53% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Set Cash At Broker Ssd | 6,20% | Cash | |
| E.ON SE 1.86% | 1,55% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
| Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1,52% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Axpo Holding AG 2% | 1,41% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
| Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 1,41% | Unternehmensanleihen | Spanien |
| Commerzbank AG 3.125% | 1,40% | Pfandbriefe | Deutschland |
| HSBC Holdings PLC 1.805% | 1,39% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1,39% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Zuercher Kantonalbank 2% | 1,39% | Regierungsbezogen | Schweiz |
| BPCE SA 1.934% | 1,39% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 78,57% |
|
|
Bargeld | 21,43% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 13,56% |
|
|
AA | 15,44% |
|
|
A | 35,01% |
|
|
BBB | 34,95% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 1,03% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 4,00% |
|
|
0% bis 0.5% | 22,11% |
|
|
0.5% bis 1% | 16,23% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,21% |
|
|
1.5% bis 2% | 21,45% |
|
|
2% bis 2.5% | 16,71% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,49% |
|
|
3% bis 3.5% | 1,81% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,47% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,95% |
|
|
6% bis 6.5% | 0,59% |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,86 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
75,84% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,86 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 75,84% |
ESG Faktoren
|
2,00
Environmental (Umwelt) |
|
7,58
Social (Soziales) |
|
5,84
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,00
Environmental (Umwelt) |
7,58
Social (Soziales) |
5,84
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,15 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,61 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 1,77 |
| Stammzellenforschung | 1,94 |
| Tierversuche | 4,42 |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,32% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 2,26 | 1,17 | 0,06 | |
| Standardabweichung (%) | 0,30 | 0,42 | 0,76 | |
| Tracking Error (%) |
