WWK Rent
ISIN: DE0008471194
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 36,52
ÙÙÙ
30,90
| NAV | EUR 36,52 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 30,90 |
Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, der weiteren Börsenaussichten sowie festgelegter Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden neben dem finanziellen Erfolg insbesondere ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung im Rahmen eines zweistufigen Prozesses berücksichtigt.
| Firmenname | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Hauptsitz |
15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.05.1988 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 8,27% | 8,29% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -1,40% | -1,09% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 0,54% | 0,40% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,97% | 0,91% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,53% | 0,31% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -1,06% | -1,21% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 3,42% | 4,44% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -4,63% | -4,94% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,56% | -7,52% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 4,51% | 4,68% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 2,65% | 2,71% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 27.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,16% | 0,32% |
| 1 Monat | 1M | 0,16% | 1,60% |
| 3 Monate | 3M | 1,56% | 1,24% |
| 6 Monate | 6M | 1,30% | 4,23% |
| 1 Jahr | 1J | 4,36% | 2,25% |
| 3 Jahre | 3J | 2,25% | -0,66% |
| 5 Jahre | 5J | -0,82% | 0,25% |
| 10 Jahre | 10J | -0,11% | |
| seit Auflage | ITD | 3,46% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | 1,82% | Regierung | Frankreich |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 1,48% | Pfandbriefe | Deutschland |
| Spain (Kingdom of) | 1,29% | Regierung | Spanien |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 1,28% | Regierungsbezogen | Polen |
| LSEG Netherlands B.V | 1,02% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| Ayt Cedulas Cajas Global - FTA | 1,01% | Pfandbriefe | Spanien |
| Credit Agricole Italia S.p.A. | 1,00% | Pfandbriefe | Italien |
| Chile (Republic Of) | 0,98% | Regierung | Chile |
| Credit Mutuel Home Loan SFH | 0,97% | Pfandbriefe | Frankreich |
| Emirates Telecommunications Group Company PJSC | 0,97% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Arabische Emirate |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 95,66% |
|
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Bargeld | 4,34% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 0,40% |
|
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0% | 1,71% |
|
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0% bis 0.5% | 20,96% |
|
|
0.5% bis 1% | 13,62% |
|
|
1% bis 1.5% | 13,64% |
|
|
1.5% bis 2% | 12,70% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,29% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,37% |
|
|
3% bis 3.5% | 10,42% |
|
|
3.5% bis 4% | 4,47% |
|
|
4% bis 4.5% | 4,87% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,40% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,36% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,80% |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,52 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,89% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,52 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,89% |
ESG Faktoren
|
2,88
Environmental (Umwelt) |
|
8,08
Social (Soziales) |
|
5,20
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,88
Environmental (Umwelt) |
8,08
Social (Soziales) |
5,20
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,72 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,48 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 0,46 |
| Stammzellenforschung | 2,00 |
| Tierversuche | 8,95 |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,63 | -0,25 | -0,42 | |
| Standardabweichung (%) | 2,94 | 5,65 | 4,75 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
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Prospekt | Deutsch | 02.06.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 04.11.2024 |
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PRIIP KID | Deutsch | 03.02.2025 |