Carmignac Patrimoine A EUR Acc
ISIN: FR0010135103
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 718,47
ÙÙ
6.212,42
| NAV | EUR 718,47 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.212,42 |
Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet.
| Firmenname | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Hauptsitz |
24, place Vendôme 75001 Paris France |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 0,72% | 2,43% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 3,88% | 2,83% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 0,09% | 4,42% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,29% | -6,87% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 10,55% | 12,29% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 12,40% | 2,40% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -0,88% | 9,20% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,38% | -13,19% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 2,20% | 8,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 7,06% | 8,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,07% | -3,64% |
| 1 Monat | 1M | -1,48% | -2,04% |
| 3 Monate | 3M | 1,35% | 0,86% |
| 6 Monate | 6M | 3,15% | 4,32% |
| 1 Jahr | 1J | 4,44% | 2,15% |
| 3 Jahre | 3J | 3,50% | 5,47% |
| 5 Jahre | 5J | 3,79% | 1,85% |
| 10 Jahre | 10J | 0,19% | |
| seit Auflage | ITD | 6,57% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future June 25 | 35,03% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
| 10 Year Treasury Note Future June 25 | 8,77% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
| Call On Stoxx Europe 600 May25 | 7,00% | Deutschland | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,32% |
|
Taiwan |
| Amazon.com Inc | 2,96% |
|
Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 0.125% | 2,69% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Future On Nyse Arca Gold Miners Mar25 | 2,48% | Frankreich | |
| NVIDIA Corp | 2,22% |
|
Vereinigte Staaten |
| UBS Group AG | 1,88% |
|
Schweiz |
| McKesson Corp | 1,72% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 107,24% |
|
|
Aktien | 40,18% |
|
|
Sonstige | 1,42% |
|
|
Bargeld | -48,84% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 6,97% |
|
|
AA | 7,30% |
|
|
A | 9,47% |
|
|
BBB | 45,10% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 14,92% |
|
|
B | 10,15% |
|
|
unter B | 6,09% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,09 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
93,77% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,09 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 93,77% |
ESG Faktoren
|
5,35
Environmental (Umwelt) |
|
8,68
Social (Soziales) |
|
5,69
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,35
Environmental (Umwelt) |
8,68
Social (Soziales) |
5,69
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 10,72 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 17,40 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 0,03 |
| Kleine Waffen | 1,42 |
| Genforschung | 0,01 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 4,27 |
| Umstrittene Waffen | 1,46 |
| Pestizide | 0,02 |
| Kohlekraftwerke | 0,45 |
| Stammzellenforschung | 8,31 |
| Alkohol | 0,09 |
| Tierversuche | 6,62 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,79% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,73 | 0,13 | 0,29 | |
| Standardabweichung (%) | 5,45 | 6,38 | 7,11 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 05.03.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 29.05.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 06.02.2025 |