Carmignac Investissement A EUR Acc
ISIN: FR0010148981
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
2.639,14 EUR
ÙÙÙÙ
4.504,74 EUR
| NAV | EUR 2.639,14 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.504,74 |
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD). Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Fonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.
| Firmenname | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Hauptsitz |
24, place Vendôme 75001 Paris France |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,13% | 3,92% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,76% | 12,95% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -14,17% | -6,00% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 24,75% | 31,16% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 33,65% | 16,64% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 3,97% | 22,33% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -18,33% | -22,03% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 18,92% | 18,60% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 25,03% | 20,40% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 17,45% | 1,67% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,95% | 1,30% |
| 1 Monat | 1M | 2,71% | 1,95% |
| 3 Monate | 3M | 3,67% | 0,80% |
| 6 Monate | 6M | 12,74% | 5,25% |
| 1 Jahr | 1J | 14,73% | 0,56% |
| 3 Jahre | 3J | 18,76% | 12,11% |
| 5 Jahre | 5J | 7,62% | 6,23% |
| 10 Jahre | 10J | 9,36% | 10,34% |
| seit Auflage | ITD | 10,04% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,74% |
|
Taiwan |
| NVIDIA Corp | 6,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| SK Hynix Inc | 4,23% |
|
Südkorea |
| Alphabet Inc Class A | 4,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 3,88% |
|
Vereinigte Staaten |
| S&P Global Inc | 3,65% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 3,40% |
|
Vereinigte Staaten |
| McKesson Corp | 2,76% |
|
Vereinigte Staaten |
| Cencora Inc | 2,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| Block Inc Class A | 2,46% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,65% |
|
|
Bargeld | 1,35% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,87% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,02% |
|
|
Rohstoffe | 1,45% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,28% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,29% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 45,35% |
|
|
Industrie | 8,26% |
|
|
Telekommunikation | 6,17% |
|
|
Energie | 1,32% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AA | 4,18% |
|
|
A | 7,55% |
|
|
BBB | 43,69% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 30,56% |
|
|
B | 11,03% |
|
|
unter B | 3,00% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 37.46% | 28.51% | 8.01% |
| Mittel | 7.37% | 9.72% | 3.16% |
| Klein | 2.11% | 3.30% | 0.36% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,45 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,12 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,92 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,38 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,46% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,38 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,46% |
ESG Faktoren
|
3,93
Environmental (Umwelt) |
|
6,93
Social (Soziales) |
|
4,22
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,93
Environmental (Umwelt) |
6,93
Social (Soziales) |
4,22
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,15 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,83 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Kleine Waffen | 1,91 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 4,97 |
| Umstrittene Waffen | 3,05 |
| Stammzellenforschung | 5,71 |
| Alkohol | 0,08 |
| Glücksspiel | 0,35 |
| Tierversuche | 8,22 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 7,96 | 1,80 | -3,15 | |
| Beta | 1,19 | 1,11 | 0,98 | |
| Information Ratios | 1,36 | 0,63 | -0,56 | |
| R-Quadrat (%) | 84,59 | 81,48 | 74,99 | |
| Sharpe Ratio | 0,91 | 1,28 | 0,51 | |
| Standardabweichung (%) | 16,80 | 12,85 | 14,14 | |
| Tracking Error (%) | 7,04 | 5,66 | 7,02 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 19.12.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 13.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 06.01.2026 |