Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0114720955
Fondskategorie: Branchen-/Themenfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 58,58
ÙÙÙ
1.280,50
| NAV | EUR 58,58 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.280,50 |
Dieser Fonds investiert weltweit vorrangig in solche Unternehmen, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zu tun haben, die im Zusammenhang mit der Gesundheit, Medizin und Biotechnologie stehen.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 60,93% | 20,37% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -14,73% | -10,78% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 9,74% | 7,76% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -6,32% | 10,25% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 26,94% | 7,13% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 0,68% | -3,08% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 23,15% | 36,50% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 19,45% | -1,21% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,42% | -6,62% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,31% | 7,20% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -7,54% | -3,71% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -14,41% | 2,66% |
| 1 Monat | 1M | -2,42% | 0,31% |
| 3 Monate | 3M | -11,23% | 1,75% |
| 6 Monate | 6M | -14,41% | -1,31% |
| 1 Jahr | 1J | -20,34% | 1,86% |
| 3 Jahre | 3J | -2,85% | 2,28% |
| 5 Jahre | 5J | 2,86% | 3,56% |
| 10 Jahre | 10J | 3,81% | |
| seit Auflage | ITD | 4,39% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Boston Scientific Corp | 8,02% |
|
Vereinigte Staaten |
| Roche Holding AG | 5,99% |
|
Schweiz |
| Eli Lilly and Co | 5,78% |
|
Vereinigte Staaten |
| AstraZeneca PLC | 5,75% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Stryker Corp | 5,43% |
|
Vereinigte Staaten |
| E-mini S&P 500 Future June 25 | 4,89% | Vereinigte Staaten | |
| Danaher Corp | 4,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| Abbott Laboratories | 3,99% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 3,92% |
|
Vereinigte Staaten |
| Intuitive Surgical Inc | 3,74% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,78% |
|
|
Anleihen | 0,21% |
|
|
Bargeld | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 70,08% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 13,89% |
|
|
Europa - ohne Euro | 9,74% |
|
|
Eurozone | 4,15% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 2,13% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 0,68% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 0,53% |
|
|
Immobilien | 0,10% |
|
|
Rohstoffe | 0,08% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 95,57% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,29% |
|
|
Versorgung | 0,12% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 1,61% |
|
|
Telekommunikation | 0,47% |
|
|
Industrie | 0,38% |
|
|
Energie | 0,15% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 16.81% | 38.58% | 24.10% |
| Mittel | 8.58% | 5.50% | 3.39% |
| Klein | 2.24% | 0.78% | 0.02% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,38 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,42 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,86 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,04 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,99% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 19,04 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,99% |
ESG Faktoren
|
2,19
Environmental (Umwelt) |
|
10,80
Social (Soziales) |
|
5,40
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,19
Environmental (Umwelt) |
10,80
Social (Soziales) |
5,40
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 2,00 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,02 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Militär (Vertragsabschluss) | 0,01 |
| Stammzellenforschung | 51,50 |
| Tierversuche | 82,90 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -6,08 | -2,27 | -1,64 | |
| Beta | 1,07 | 1,02 | 1,02 | |
| Information Ratios | -1,35 | -0,57 | -0,39 | |
| R-Quadrat (%) | 91,36 | 89,07 | 87,98 | |
| Sharpe Ratio | -1,17 | -0,33 | 0,18 | |
| Standardabweichung (%) | 15,69 | 12,68 | 12,83 | |
| Tracking Error (%) | 4,69 | 4,19 | 4,48 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.04.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 17.09.2024 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2025 |