Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0114720955
Fondskategorie: Branchen-/Themenfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
60,53 EUR
ÙÙÙ
1.191,10 EUR
| NAV | EUR 60,53 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.191,10 |
Dieser Fonds investiert weltweit vorrangig in solche Unternehmen, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zu tun haben, die im Zusammenhang mit der Gesundheit, Medizin und Biotechnologie stehen.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 16,93% | 15,74% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 2,57% | 2,83% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 0,33% | 5,68% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 20,08% | 13,93% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 8,28% | 0,08% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 8,63% | 16,00% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 22,83% | 17,36% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -0,33% | -7,94% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | -1,27% | -1,12% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,45% | 11,88% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | -20,07% | -8,08% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -10,13% | -0,76% |
| 1 Monat | 1M | 0,88% | 0,18% |
| 3 Monate | 3M | 7,12% | 9,90% |
| 6 Monate | 6M | 2,38% | 8,88% |
| 1 Jahr | 1J | -14,83% | -3,44% |
| 3 Jahre | 3J | -2,72% | 0,75% |
| 5 Jahre | 5J | 2,49% | 2,32% |
| 10 Jahre | 10J | 4,50% | 4,34% |
| seit Auflage | ITD | 4,53% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Boston Scientific Corp | 8,07% |
|
Vereinigte Staaten |
| AstraZeneca PLC | 6,27% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Roche Holding AG | 6,08% |
|
Schweiz |
| Stryker Corp | 5,48% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 5,02% |
|
Vereinigte Staaten |
| Abbott Laboratories | 4,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Danaher Corp | 4,45% |
|
Vereinigte Staaten |
| UCB SA | 4,44% |
|
Belgien |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3,53% |
|
Vereinigte Staaten |
| Smith & Nephew PLC | 3,52% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,12% |
|
|
Bargeld | 0,59% |
|
|
Anleihen | 0,29% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 61,52% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - ohne Euro | 13,51% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 12,67% |
|
|
Eurozone | 7,94% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 2,28% |
|
|
Naher Osten | 0,83% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,24% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 0,23% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 0,19% |
|
|
Immobilien | 0,03% |
|
|
Rohstoffe | 0,03% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 98,38% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,09% |
|
|
Versorgung | 0,04% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 0,63% |
|
|
Telekommunikation | 0,19% |
|
|
Industrie | 0,13% |
|
|
Energie | 0,05% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 13.00% | 36.37% | 27.99% |
| Mittel | 13.91% | 4.11% | 3.18% |
| Klein | 1.16% | 0.28% | 0.01% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,21 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,13 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,06 |
ESG Ratings
vom 31.08.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,96 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,94% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 18,96 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,94% |
ESG Faktoren
|
2,51
Environmental (Umwelt) |
|
10,88
Social (Soziales) |
|
5,21
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,51
Environmental (Umwelt) |
10,88
Social (Soziales) |
5,21
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 2,59 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,33 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2025| Nuklear | 0,08 |
| Kleine Waffen | 0,04 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,15 |
| Umstrittene Waffen | 0,07 |
| Takab | 0,03 |
| Kohlekraftwerke | 0,05 |
| Stammzellenforschung | 46,60 |
| Glücksspiel | 0,01 |
| Tierversuche | 85,32 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -7,72 | -3,66 | -3,31 | |
| Beta | 1,01 | 1,00 | 1,02 | |
| Information Ratios | -1,36 | -0,83 | -0,76 | |
| R-Quadrat (%) | 87,14 | 84,64 | 87,51 | |
| Sharpe Ratio | -1,04 | -0,51 | 0,22 | |
| Standardabweichung (%) | 14,88 | 11,48 | 12,89 | |
| Tracking Error (%) | 5,34 | 4,47 | 4,59 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 04.09.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 29.10.2025 |