Fondra A EUR


ISIN: DE0008471004
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 122,26
ÙÙÙ
93,02
NAV
EUR 122,26
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
93,02

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.



Firmenname Allianz Global Investors GmbH
Hauptsitz Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323
Frankfurt am Main
Germany
Auflagedatum 18.08.1950
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2015 (12 Monate) 3,18% 5,61%
Q2 / 2016 (12 Monate) -3,29% -6,46%
Q2 / 2017 (12 Monate) 13,90% 10,57%
Q2 / 2018 (12 Monate) 0,43% 0,25%
Q2 / 2019 (12 Monate) -3,86% -1,57%
Q2 / 2020 (12 Monate) 2,79% -3,38%
Q2 / 2021 (12 Monate) 9,99% 16,51%
Q2 / 2022 (12 Monate) -16,70% -9,37%
Q2 / 2023 (12 Monate) 5,02% 5,86%
Q2 / 2024 (12 Monate) 5,14% 6,85%
Q2 / 2025 (12 Monate) 7,49% 5,16%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 04.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 6,27% 0,48%
1 Monat 1M -1,39% 6,75%
3 Monate 3M 5,21% 3,81%
6 Monate 6M 6,26% 4,91%
1 Jahr 1J 6,93% 6,12%
3 Jahre 3J 5,55% 4,54%
5 Jahre 5J 1,30% 2,16%
10 Jahre 10J 1,64%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Germany (Federal Republic Of) 0% 5,81% Regierung Deutschland
SAP SE 4,72%
Technologie
Deutschland
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 4,25% Regierung Deutschland
Allianz SE 4,07%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 3,59% Regierung Deutschland
Siemens AG 3,42%
Industrie
Deutschland
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3,22% Regierung Deutschland
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 2,55% Regierung Deutschland
Infineon Technologies AG 2,43%
Technologie
Deutschland
Germany (Federal Republic Of) 0% 2,36% Regierung Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 52,10%
Anleihen 45,80%
Bargeld 2,11%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 1,59%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 98,41%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 23,92%
Rohstoffe 7,85%
Konsumgüter (zyklisch) 7,11%
Immobilien 2,37%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 7,99%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 0,86%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 21,33%
Industrie 19,07%
Telekommunikation 9,50%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 86,98%
AA 4,22%
A 4,98%
BBB 3,81%
Kupons


 
Gewichtung
0% 27,50%
0% bis 0.5% 21,01%
0.5% bis 1% 3,19%
1% bis 1.5% 0,45%
1.5% bis 2% 1,16%
2% bis 2.5% 33,31%
2.5% bis 3% 7,23%
3% bis 3.5% 2,18%
3.5% bis 4% 1,84%
4% bis 4.5% 2,13%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 23.40% 25.41% 12.80%
Mittel 10.37% 12.30% 5.78%
Klein 1.38% 6.58% 1.97%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,99
Kurs/Cashflow-Verhältnis 9,98
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,20

ESG Ratings
vom 30.04.2025
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

17,19
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,61%
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

17,19
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,61%
ESG Faktoren
ESG EnvironmentalScore
4,29
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
7,88
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,05
Governance (Unternehmensführung)
ESG EnvironmentalScore
4,29
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
7,88
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,05
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.04.2025
Carbon Rating
Risiko Score 6,74
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 1,63
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025
Nuklear 0,21
Militär (Vertragsabschluss) 1,21
Kohlekraftwerke 0,23
Stammzellenforschung 6,57
Alkohol 0,23
Tierversuche 10,90

Managementgebühr 1,40%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,40%
Transaktionskosten 0,01%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,72 0,38 0,07
Standardabweichung (%) 6,13 8,82 9,60
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
PDF icon  Prospekt Deutsch 01.07.2025
PDF icon  Jahresbericht Deutsch 22.10.2024
PDF icon  PRIIP KID Deutsch 04.11.2024