Fondra A EUR
ISIN: DE0008471004
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
111,37 EUR
Ù
81,93 EUR
| NAV | EUR 111,37 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 81,93 |
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
| Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
| Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,29% | -6,46% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 13,90% | 10,57% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,43% | 0,25% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,86% | -1,57% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 2,79% | -3,38% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 9,99% | 16,51% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -16,70% | -9,37% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,02% | 5,86% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 5,14% | 6,85% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 7,49% | 5,16% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | -4,84% | 10,11% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,60% | 4,16% |
| 1 Monat | 1M | -1,86% | -2,26% |
| 3 Monate | 3M | 1,33% | 0,75% |
| 6 Monate | 6M | 1,21% | 3,63% |
| 1 Jahr | 1J | -2,43% | 7,28% |
| 3 Jahre | 3J | 2,26% | 7,19% |
| 5 Jahre | 5J | -2,01% | 2,96% |
| 10 Jahre | 10J | 0,99% | 3,32% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Siemens AG | 4,65% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 4,49% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 3,79% | Regierung | Deutschland |
| Allianz SE | 3,79% |
|
Deutschland |
| SAP SE | 3,29% |
|
Deutschland |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3,02% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 2,68% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2,37% | Regierung | Deutschland |
| Airbus SE | 2,22% |
|
Niederlande |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 1,93% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 54,15% |
|
|
Anleihen | 45,08% |
|
|
Bargeld | 0,77% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 0,46% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 99,54% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,84% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,80% |
|
|
Rohstoffe | 4,53% |
|
|
Immobilien | 2,71% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 4,20% |
|
|
Versorgung | 2,71% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,24% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 36,40% |
|
|
Technologie | 16,71% |
|
|
Telekommunikation | 3,87% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 64,02% |
|
|
AA | 13,08% |
|
|
A | 17,91% |
|
|
BBB | 4,99% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 16,35% |
|
|
0% bis 0.5% | 17,33% |
|
|
0.5% bis 1% | 9,15% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,58% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,88% |
|
|
2% bis 2.5% | 27,26% |
|
|
2.5% bis 3% | 16,74% |
|
|
3% bis 3.5% | 5,20% |
|
|
3.5% bis 4% | 3,23% |
|
|
4% bis 4.5% | 0,28% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.05% | 30.14% | 15.22% |
| Mittel | 7.11% | 11.21% | 9.07% |
| Klein | 1.89% | 0.45% | 3.85% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,95 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,91 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,13 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,54 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,33% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 17,54 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,33% |
ESG Faktoren
|
4,46
Environmental (Umwelt) |
|
7,20
Social (Soziales) |
|
4,15
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,46
Environmental (Umwelt) |
7,20
Social (Soziales) |
4,15
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,14 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,35 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,22 |
| Kleine Waffen | 0,57 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 3,96 |
| Umstrittene Waffen | 2,00 |
| Stammzellenforschung | 7,07 |
| Tierversuche | 11,05 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,30 | 0,03 | -0,34 | |
| Standardabweichung (%) | 9,15 | 7,98 | 9,44 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 27.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 20.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |