Fondra A EUR
ISIN: DE0008471004
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
116,87 EUR
ÙÙ
87,27 EUR
| NAV | EUR 116,87 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 87,27 |
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
| Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
| Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 0,08% | 0,50% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 5,41% | 1,86% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 11,49% | 9,13% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -4,02% | -1,45% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -0,66% | -0,45% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 3,02% | -3,15% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 8,27% | 15,35% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -21,59% | -12,46% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 9,51% | 7,60% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 10,26% | 10,67% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 1,13% | 5,85% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,31% | 8,29% |
| 1 Monat | 1M | -1,03% | 1,39% |
| 3 Monate | 3M | -2,63% | 3,36% |
| 6 Monate | 6M | -3,05% | 5,35% |
| 1 Jahr | 1J | 3,46% | 8,95% |
| 3 Jahre | 3J | 4,18% | 7,08% |
| 5 Jahre | 5J | 0,64% | 4,62% |
| 10 Jahre | 10J | 1,38% | 2,76% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 4,53% | Regierung | Deutschland |
| SAP SE | 4,49% |
|
Deutschland |
| Allianz SE | 4,39% |
|
Deutschland |
| Siemens AG | 4,05% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 3,84% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 2,71% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 2,48% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2,31% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2,29% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2,22% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 53,95% |
|
|
Anleihen | 44,69% |
|
|
Bargeld | 1,36% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,15% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 98,85% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,23% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,50% |
|
|
Rohstoffe | 6,91% |
|
|
Immobilien | 2,03% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,25% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,80% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 23,99% |
|
|
Technologie | 19,86% |
|
|
Telekommunikation | 8,41% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 73,82% |
|
|
AA | 6,85% |
|
|
A | 11,16% |
|
|
BBB | 8,18% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 15,15% |
|
|
0% bis 0.5% | 19,02% |
|
|
0.5% bis 1% | 5,93% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,75% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,01% |
|
|
2% bis 2.5% | 36,62% |
|
|
2.5% bis 3% | 7,26% |
|
|
3% bis 3.5% | 6,33% |
|
|
3.5% bis 4% | 3,32% |
|
|
4% bis 4.5% | 2,63% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 22.04% | 18.06% | 20.96% |
| Mittel | 15.78% | 6.68% | 7.20% |
| Klein | 0.37% | 6.05% | 2.87% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,12 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,00 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,16 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,72 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,12% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 17,72 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,12% |
ESG Faktoren
|
4,51
Environmental (Umwelt) |
|
7,71
Social (Soziales) |
|
4,79
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,51
Environmental (Umwelt) |
7,71
Social (Soziales) |
4,79
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,39 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,33 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 0,22 |
| Kleine Waffen | 0,68 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 3,92 |
| Umstrittene Waffen | 1,83 |
| Stammzellenforschung | 6,86 |
| Tierversuche | 10,58 |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,12 | 0,38 | 0,03 | |
| Standardabweichung (%) | 6,17 | 7,38 | 9,37 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 20.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 22.10.2025 |