Fondra A EUR
ISIN: DE0008471004
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 122,99
ÙÙÙ
93,02
| NAV | EUR 122,99 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 93,02 |
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
| Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
| Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 3,18% | 5,61% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,29% | -6,46% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 13,90% | 10,57% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,43% | 0,25% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,86% | -1,57% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 2,79% | -3,38% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 9,99% | 16,51% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -16,70% | -9,37% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,02% | 5,86% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 5,14% | 6,85% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 7,49% | 5,16% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 18.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,32% | 0,61% |
| 1 Monat | 1M | 1,54% | 5,86% |
| 3 Monate | 3M | 6,11% | 2,18% |
| 6 Monate | 6M | 5,55% | 4,26% |
| 1 Jahr | 1J | 7,50% | 5,82% |
| 3 Jahre | 3J | 5,67% | 4,27% |
| 5 Jahre | 5J | 1,39% | 1,88% |
| 10 Jahre | 10J | 1,49% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5,81% | Regierung | Deutschland |
| SAP SE | 4,72% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 4,25% | Regierung | Deutschland |
| Allianz SE | 4,07% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 3,59% | Regierung | Deutschland |
| Siemens AG | 3,42% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3,22% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 2,55% | Regierung | Deutschland |
| Infineon Technologies AG | 2,43% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2,36% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 52,10% |
|
|
Anleihen | 45,80% |
|
|
Bargeld | 2,11% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,59% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 98,41% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,92% |
|
|
Rohstoffe | 7,85% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,11% |
|
|
Immobilien | 2,37% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,99% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,86% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 21,33% |
|
|
Industrie | 19,07% |
|
|
Telekommunikation | 9,50% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 86,98% |
|
|
AA | 4,22% |
|
|
A | 4,98% |
|
|
BBB | 3,81% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 27,50% |
|
|
0% bis 0.5% | 21,01% |
|
|
0.5% bis 1% | 3,19% |
|
|
1% bis 1.5% | 0,45% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,16% |
|
|
2% bis 2.5% | 33,31% |
|
|
2.5% bis 3% | 7,23% |
|
|
3% bis 3.5% | 2,18% |
|
|
3.5% bis 4% | 1,84% |
|
|
4% bis 4.5% | 2,13% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.40% | 25.41% | 12.80% |
| Mittel | 10.37% | 12.30% | 5.78% |
| Klein | 1.38% | 6.58% | 1.97% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,99 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,98 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,20 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,34 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,43% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 17,34 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,43% |
ESG Faktoren
|
4,55
Environmental (Umwelt) |
|
8,04
Social (Soziales) |
|
5,00
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,55
Environmental (Umwelt) |
8,04
Social (Soziales) |
5,00
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,02 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,67 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Nuklear | 0,21 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,34 |
| Kohlekraftwerke | 0,22 |
| Stammzellenforschung | 6,28 |
| Alkohol | 0,22 |
| Tierversuche | 10,40 |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,72 | 0,38 | 0,07 | |
| Standardabweichung (%) | 6,13 | 8,82 | 9,60 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 22.10.2024 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 04.11.2024 |