Fondra A EUR
ISIN: DE0008471004
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
114,64 EUR
ÙÙ
80,48 EUR
| NAV | EUR 114,64 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 80,48 |
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
| Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
| Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,88% | -7,62% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,93% | 8,66% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,79% | 0,33% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -5,51% | -2,65% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -5,76% | -9,57% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 19,86% | 22,52% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -5,09% | 1,63% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,62% | -3,53% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 7,24% | 8,05% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 2,57% | 2,89% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | -6,56% | 5,37% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 05.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,00% | 4,27% |
| 1 Monat | 1M | 1,24% | 2,22% |
| 3 Monate | 3M | -0,08% | 3,31% |
| 6 Monate | 6M | -1,39% | 4,91% |
| 1 Jahr | 1J | -6,36% | 9,14% |
| 3 Jahre | 3J | 2,10% | 7,25% |
| 5 Jahre | 5J | -0,94% | 3,43% |
| 10 Jahre | 10J | 1,29% | 3,47% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 5,05% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 4,66% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 4,07% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 3,79% | Regierung | Deutschland |
| Allianz SE | 3,31% |
|
Deutschland |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3,01% |
|
Deutschland |
| SAP SE | 3,01% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 2,83% | Regierung | Deutschland |
| Siemens AG | 2,77% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2,40% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 49,46% |
|
|
Anleihen | 48,90% |
|
|
Bargeld | 1,63% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,34% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,38% |
|
|
Rohstoffe | 4,37% |
|
|
Immobilien | 3,89% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 4,76% |
|
|
Versorgung | 1,63% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,88% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 37,03% |
|
|
Technologie | 14,47% |
|
|
Telekommunikation | 5,26% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 76,39% |
|
|
AA | 8,71% |
|
|
A | 11,73% |
|
|
BBB | 3,17% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 15,85% |
|
|
0% bis 0.5% | 15,33% |
|
|
0.5% bis 1% | 8,55% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,48% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,95% |
|
|
2% bis 2.5% | 39,29% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,30% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,38% |
|
|
3.5% bis 4% | 3,60% |
|
|
4% bis 4.5% | 0,27% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 25.57% | 8.27% | 28.09% |
| Mittel | 9.69% | 14.86% | 8.08% |
| Klein | 2.33% | 1.22% | 1.88% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,64 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,09 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,90 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,54 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,33% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 17,54 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,33% |
ESG Faktoren
|
4,46
Environmental (Umwelt) |
|
7,20
Social (Soziales) |
|
4,15
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,46
Environmental (Umwelt) |
7,20
Social (Soziales) |
4,15
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,14 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,35 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,22 |
| Kleine Waffen | 0,57 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 3,96 |
| Umstrittene Waffen | 2,00 |
| Stammzellenforschung | 7,07 |
| Tierversuche | 11,05 |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,74 | -0,02 | -0,24 | |
| Standardabweichung (%) | 9,14 | 8,04 | 9,57 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 27.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 20.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |