Fondra A EUR
ISIN: DE0008471004
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 122,26
ÙÙÙ
93,02
NAV | EUR 122,26 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 93,02 |
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
Auflagedatum | 18.08.1950 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2015 (12 Monate) | 3,18% | 5,61% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,29% | -6,46% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 13,90% | 10,57% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,43% | 0,25% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,86% | -1,57% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 2,79% | -3,38% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 9,99% | 16,51% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -16,70% | -9,37% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,02% | 5,86% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 5,14% | 6,85% |
Q2 / 2025 (12 Monate) | 7,49% | 5,16% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,27% | 0,48% |
1 Monat | 1M | -1,39% | 6,75% |
3 Monate | 3M | 5,21% | 3,81% |
6 Monate | 6M | 6,26% | 4,91% |
1 Jahr | 1J | 6,93% | 6,12% |
3 Jahre | 3J | 5,55% | 4,54% |
5 Jahre | 5J | 1,30% | 2,16% |
10 Jahre | 10J | 1,64% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5,81% | Regierung | Deutschland |
SAP SE | 4,72% |
|
Deutschland |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 4,25% | Regierung | Deutschland |
Allianz SE | 4,07% |
|
Deutschland |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 3,59% | Regierung | Deutschland |
Siemens AG | 3,42% |
|
Deutschland |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3,22% | Regierung | Deutschland |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 2,55% | Regierung | Deutschland |
Infineon Technologies AG | 2,43% |
|
Deutschland |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2,36% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 52,10% |
|
Anleihen | 45,80% |
|
Bargeld | 2,11% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 1,59% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 98,41% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 23,92% |
|
Rohstoffe | 7,85% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,11% |
|
Immobilien | 2,37% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 7,99% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,86% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 21,33% |
|
Industrie | 19,07% |
|
Telekommunikation | 9,50% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 86,98% |
|
AA | 4,22% |
|
A | 4,98% |
|
BBB | 3,81% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 27,50% |
|
0% bis 0.5% | 21,01% |
|
0.5% bis 1% | 3,19% |
|
1% bis 1.5% | 0,45% |
|
1.5% bis 2% | 1,16% |
|
2% bis 2.5% | 33,31% |
|
2.5% bis 3% | 7,23% |
|
3% bis 3.5% | 2,18% |
|
3.5% bis 4% | 1,84% |
|
4% bis 4.5% | 2,13% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 23.40% | 25.41% | 12.80% |
Mittel | 10.37% | 12.30% | 5.78% |
Klein | 1.38% | 6.58% | 1.97% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,99 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,98 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,20 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025Sustainability Rating |
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert |
17,19 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,61% |
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 17,19 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,61% |
ESG Faktoren
|
4,29
Environmental (Umwelt) |
|
7,88
Social (Soziales) |
|
5,05
Governance (Unternehmensführung) |
4,29
Environmental (Umwelt) |
7,88
Social (Soziales) |
5,05
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,74 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,63 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025Nuklear | 0,21 |
Militär (Vertragsabschluss) | 1,21 |
Kohlekraftwerke | 0,23 |
Stammzellenforschung | 6,57 |
Alkohol | 0,23 |
Tierversuche | 10,90 |
Managementgebühr | 1,40% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,72 | 0,38 | 0,07 | |
Standardabweichung (%) | 6,13 | 8,82 | 9,60 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 01.07.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 22.10.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 04.11.2024 |