Fondra A EUR
ISIN: DE0008471004
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 116,98
ÙÙ
89,58
| NAV | EUR 116,98 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 89,58 |
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
| Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
| Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 5,99% | 3,35% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,08% | 1,88% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 10,25% | 6,28% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -12,75% | -10,01% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 11,91% | 11,84% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,11% | 0,37% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 5,16% | 11,03% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -18,47% | -11,64% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,85% | 8,70% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 1,82% | 5,54% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,68% | 0,69% |
| 1 Monat | 1M | 0,29% | 0,96% |
| 3 Monate | 3M | -0,59% | 2,03% |
| 6 Monate | 6M | 1,75% | 8,28% |
| 1 Jahr | 1J | 6,04% | 1,15% |
| 3 Jahre | 3J | -1,96% | 2,47% |
| 5 Jahre | 5J | 0,06% | 2,43% |
| 10 Jahre | 10J | 1,66% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | 5,34% |
|
Deutschland |
| SAP SE | 5,21% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 5,05% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3,19% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3,18% | Regierung | Deutschland |
| Infineon Technologies AG | 3,09% |
|
Deutschland |
| Siemens AG | 2,94% |
|
Deutschland |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2,91% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.7% | 2,51% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2,47% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 52,29% |
|
|
Anleihen | 41,24% |
|
|
Bargeld | 6,35% |
|
|
Sonstige | 0,12% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,62% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 98,38% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 27,60% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,47% |
|
|
Rohstoffe | 6,27% |
|
|
Immobilien | 0,54% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,92% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,95% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,63% |
|
|
Industrie | 17,32% |
|
|
Telekommunikation | 8,30% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 88,15% |
|
|
AA | 3,01% |
|
|
A | 5,39% |
|
|
BBB | 3,45% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 27,84% |
|
|
0% bis 0.5% | 20,38% |
|
|
0.5% bis 1% | 5,23% |
|
|
1% bis 1.5% | 0,51% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,32% |
|
|
2% bis 2.5% | 14,73% |
|
|
2.5% bis 3% | 7,72% |
|
|
3% bis 3.5% | 2,80% |
|
|
3.5% bis 4% | 14,04% |
|
|
4% bis 4.5% | 1,47% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,95% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.29% | 25.89% | 20.42% |
| Mittel | 12.91% | 9.68% | 3.44% |
| Klein | 0.54% | 3.94% | 3.89% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,00 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,79 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,09 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,96 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,64% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 16,96 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,64% |
ESG Faktoren
|
3,83
Environmental (Umwelt) |
|
7,52
Social (Soziales) |
|
5,17
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,83
Environmental (Umwelt) |
7,52
Social (Soziales) |
5,17
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,54 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,84 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024| Nuklear | 0,27 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,03 |
| Stammzellenforschung | 5,81 |
| Tierversuche | 10,29 |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,40 | -0,47 | -0,05 | |
| Standardabweichung (%) | 4,51 | 10,29 | 10,80 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 08.07.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 22.10.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 04.11.2024 |