Fondis A EUR
ISIN: DE0008471020
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 141,82
ÙÙÙÙ
200,06
NAV | EUR 141,82 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 200,06 |
Der Fonds Fondis strebt als Anlageziel Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet. Das Fondsmanagement berücksichtigt im Rahmen seines Due-Diligence-Prozesses alle relevanten finanziellen Risiken, einschließlich aller relevanten Nachhaltigkeitsrisiken, die sich erheblich negativ auf die Kapitalrendite auswirken könnten, in seiner Anlageentscheidung und bewertet sie fortlaufend. Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken umfasst keine Barmittel und Einlagen, Derivate und nicht bewertete Anlagen.
Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
Auflagedatum | 26.01.1955 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 20,51% | 7,95% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 8,89% | -7,00% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 9,60% | 8,50% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,48% | 17,30% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 9,62% | 6,64% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 4,62% | -1,63% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,50% | 8,92% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 32,39% | 25,35% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -6,31% | -22,97% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 12,12% | 19,11% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 24,25% | 27,75% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 19,53% | -2,55% |
1 Monat | 1M | 0,64% | 1,94% |
3 Monate | 3M | 1,43% | 8,58% |
6 Monate | 6M | 7,38% | 28,96% |
1 Jahr | 1J | 29,43% | 3,07% |
3 Jahre | 3J | 8,08% | 8,76% |
5 Jahre | 5J | 11,29% | 7,06% |
10 Jahre | 10J | 10,13% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Apple Inc | 5,29% |
|
Vereinigte Staaten |
Microsoft Corp | 4,88% |
|
Vereinigte Staaten |
NVIDIA Corp | 3,84% |
|
Vereinigte Staaten |
Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€ | 3,20% | Luxemburg | |
Amazon.com Inc | 1,93% |
|
Vereinigte Staaten |
Meta Platforms Inc Class A | 1,81% |
|
Vereinigte Staaten |
Alphabet Inc Class C | 1,55% |
|
Vereinigte Staaten |
JPMorgan Chase & Co | 1,52% |
|
Vereinigte Staaten |
Alphabet Inc Class A | 1,36% |
|
Vereinigte Staaten |
Johnson & Johnson | 1,32% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 99,72% |
|
Sonstige | 0,22% |
|
Bargeld | 0,06% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 74,23% |
|
Kanada | 1,30% |
|
Lateinamerika | 0,32% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 8,44% |
|
Europa - ohne Euro | 5,16% |
|
Vereinigtes Königreich | 3,51% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 5,73% |
|
Asien - entwickelt | 0,76% |
|
Naher Osten | 0,01% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,54% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 12,47% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,73% |
|
Rohstoffe | 3,23% |
|
Immobilien | 0,90% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 13,68% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,12% |
|
Versorgung | 3,74% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 27,79% |
|
Telekommunikation | 9,12% |
|
Industrie | 8,58% |
|
Energie | 3,64% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 15.32% | 34.34% | 24.41% |
Mittel | 4.52% | 8.19% | 8.94% |
Klein | 0.49% | 2.12% | 1.67% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,64 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,29 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,60 |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
20,96 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,59% |
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,96 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,59% |
ESG Faktoren
|
4,36
Environmental (Umwelt) |
|
9,08
Social (Soziales) |
|
6,31
Governance (Unternehmensführung) |
4,36
Environmental (Umwelt) |
9,08
Social (Soziales) |
6,31
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 7,68 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 11,63 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Nuklear | 1,07 |
Kleine Waffen | 0,60 |
Militär (Vertragsabschluss) | 0,62 |
Umstrittene Waffen | 0,03 |
Takab | 0,52 |
Kohlekraftwerke | 0,64 |
Stammzellenforschung | 10,74 |
Glücksspiel | 0,02 |
Tierversuche | 18,79 |
Managementgebühr | 1,65% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,65% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 5,76 | 1,03 | -0,29 | |
Beta | 0,84 | 0,89 | 0,94 | |
Information Ratios | 0,62 | 0,07 | -0,23 | |
R-Quadrat (%) | 71,00 | 87,09 | 91,05 | |
Sharpe Ratio | 3,14 | 0,58 | 0,74 | |
Standardabweichung (%) | 8,05 | 12,93 | 15,10 | |
Tracking Error (%) | 4,51 | 4,84 | 4,58 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 15.01.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 22.10.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 29.11.2023 |