Fondis A EUR


ISIN: DE0008471020
Fondskategorie: Aktienfonds Welt

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 141,82
ÙÙÙÙ
200,06
NAV
EUR 141,82
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
200,06

Der Fonds Fondis strebt als Anlageziel Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet. Das Fondsmanagement berücksichtigt im Rahmen seines Due-Diligence-Prozesses alle relevanten finanziellen Risiken, einschließlich aller relevanten Nachhaltigkeitsrisiken, die sich erheblich negativ auf die Kapitalrendite auswirken könnten, in seiner Anlageentscheidung und bewertet sie fortlaufend. Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken umfasst keine Barmittel und Einlagen, Derivate und nicht bewertete Anlagen.



Firmenname Allianz Global Investors GmbH
Hauptsitz Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323
Frankfurt am Main
Germany
Auflagedatum 26.01.1955
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 20,51% 7,95%
Q3 / 2015 (12 Monate) 8,89% -7,00%
Q3 / 2016 (12 Monate) 9,60% 8,50%
Q3 / 2017 (12 Monate) 12,48% 17,30%
Q3 / 2018 (12 Monate) 9,62% 6,64%
Q3 / 2019 (12 Monate) 4,62% -1,63%
Q3 / 2020 (12 Monate) -1,50% 8,92%
Q3 / 2021 (12 Monate) 32,39% 25,35%
Q3 / 2022 (12 Monate) -6,31% -22,97%
Q3 / 2023 (12 Monate) 12,12% 19,11%
Q3 / 2024 (12 Monate) 24,25% 27,75%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.11.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 19,53% -2,55%
1 Monat 1M 0,64% 1,94%
3 Monate 3M 1,43% 8,58%
6 Monate 6M 7,38% 28,96%
1 Jahr 1J 29,43% 3,07%
3 Jahre 3J 8,08% 8,76%
5 Jahre 5J 11,29% 7,06%
10 Jahre 10J 10,13%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Apple Inc 5,29%
Technologie
Vereinigte Staaten
Microsoft Corp 4,88%
Technologie
Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 3,84%
Technologie
Vereinigte Staaten
Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€ 3,20% Luxemburg
Amazon.com Inc 1,93%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A 1,81%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C 1,55%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co 1,52%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 1,36%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson 1,32%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,72%
Sonstige 0,22%
Bargeld 0,06%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 74,23%
Kanada 1,30%
Lateinamerika 0,32%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 8,44%
Europa - ohne Euro 5,16%
Vereinigtes Königreich 3,51%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 5,73%
Asien - entwickelt 0,76%
Naher Osten 0,01%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,54%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 12,47%
Konsumgüter (zyklisch) 11,73%
Rohstoffe 3,23%
Immobilien 0,90%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 13,68%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 5,12%
Versorgung 3,74%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 27,79%
Telekommunikation 9,12%
Industrie 8,58%
Energie 3,64%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 15.32% 34.34% 24.41%
Mittel 4.52% 8.19% 8.94%
Klein 0.49% 2.12% 1.67%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,64
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,29
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,60

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,96
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,59%
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,96
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,59%
ESG Faktoren
4,36
Environmental (Umwelt)
9,08
Social (Soziales)
6,31
Governance (Unternehmensführung)
4,36
Environmental (Umwelt)
9,08
Social (Soziales)
6,31
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,68
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 11,63
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Nuklear 1,07
Kleine Waffen 0,60
Militär (Vertragsabschluss) 0,62
Umstrittene Waffen 0,03
Takab 0,52
Kohlekraftwerke 0,64
Stammzellenforschung 10,74
Glücksspiel 0,02
Tierversuche 18,79

Managementgebühr 1,65%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,65%
Transaktionskosten 0,29%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 5,76 1,03 -0,29
Beta 0,84 0,89 0,94
Information Ratios 0,62 0,07 -0,23
R-Quadrat (%) 71,00 87,09 91,05
Sharpe Ratio 3,14 0,58 0,74
Standardabweichung (%) 8,05 12,93 15,10
Tracking Error (%) 4,51 4,84 4,58

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 15.01.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 22.10.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 29.11.2023