Fondis A EUR
ISIN: DE0008471020
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
177,93 EUR
ÙÙÙÙ
219,73 EUR
| NAV | EUR 177,93 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 219,73 |
Der Fonds Fondis strebt als Anlageziel Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet. Das Fondsmanagement berücksichtigt im Rahmen seines Due-Diligence-Prozesses alle relevanten finanziellen Risiken, einschließlich aller relevanten Nachhaltigkeitsrisiken, die sich erheblich negativ auf die Kapitalrendite auswirken könnten, in seiner Anlageentscheidung und bewertet sie fortlaufend. Die Bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken umfasst keine Barmittel und Einlagen, Derivate und nicht bewertete Anlagen.
| Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
| Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 26.01.1955 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,42% | -6,51% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,41% | 14,93% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 7,94% | 5,86% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,61% | 4,92% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,54% | 1,47% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 31,10% | 29,23% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -1,73% | -6,74% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,09% | 10,45% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 25,29% | 17,65% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 5,79% | 3,65% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 22,45% | 20,50% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,05% | 11,63% |
| 1 Monat | 1M | 3,14% | 4,20% |
| 3 Monate | 3M | 8,75% | 10,49% |
| 6 Monate | 6M | 8,42% | 8,73% |
| 1 Jahr | 1J | 21,71% | 19,82% |
| 3 Jahre | 3J | 18,13% | 14,50% |
| 5 Jahre | 5J | 11,57% | 8,66% |
| 10 Jahre | 10J | 11,50% | 9,78% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,32% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 5,77% |
|
Vereinigte Staaten |
| Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€ | 3,54% | Luxemburg | |
| Microsoft Corp | 3,25% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 2,86% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,24% |
|
Vereinigte Staaten |
| Micron Technology Inc | 2,14% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 2,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| ASML Holding NV | 1,71% |
|
Niederlande |
| JPMorgan Chase & Co | 1,66% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 100,21% |
|
|
Bargeld | -0,21% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 74,49% |
|
|
Kanada | 2,60% |
|
|
Lateinamerika | 0,08% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,97% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,57% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,18% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,52% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,53% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,28% |
|
|
Naher Osten | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,77% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,35% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,41% |
|
|
Rohstoffe | 3,30% |
|
|
Immobilien | 0,83% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,93% |
|
|
Versorgung | 3,08% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,06% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 32,63% |
|
|
Industrie | 11,20% |
|
|
Telekommunikation | 9,98% |
|
|
Energie | 2,23% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.90% | 32.77% | 19.90% |
| Mittel | 4.47% | 7.94% | 7.79% |
| Klein | 0.63% | 2.26% | 2.33% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,30 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,30 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,81 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,64 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,95% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,64 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,95% |
ESG Faktoren
|
4,53
Environmental (Umwelt) |
|
8,07
Social (Soziales) |
|
4,51
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,53
Environmental (Umwelt) |
8,07
Social (Soziales) |
4,51
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,77 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,53 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,94 |
| Kleine Waffen | 0,49 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,29 |
| Umstrittene Waffen | 0,36 |
| Takab | 2,59 |
| Kohlekraftwerke | 0,09 |
| Stammzellenforschung | 8,15 |
| Alkohol | 0,28 |
| Glücksspiel | 0,24 |
| Tierversuche | 13,09 |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,66% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -3,72 | 0,75 | 0,43 | |
| Beta | 1,10 | 0,95 | 0,90 | |
| Information Ratios | -0,71 | 0,03 | -0,13 | |
| R-Quadrat (%) | 94,40 | 89,53 | 89,08 | |
| Sharpe Ratio | 1,61 | 1,20 | 0,79 | |
| Standardabweichung (%) | 11,91 | 11,76 | 12,79 | |
| Tracking Error (%) | 3,01 | 3,84 | 4,39 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 27.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 20.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |