Fondak A EUR
ISIN: DE0008471012
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
196,91 EUR
ÙÙ
1.808,79 EUR
| NAV | EUR 196,91 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.808,79 |
Der Fonds Fondak strebt unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die „KPI-Strategie (relativ)“) als Anlageziel die Vermögensbildung an. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds einen aktiven Managementansatz. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement auf der Grundlage des Investmentprozesses unter Anwendung der unten beschriebenen Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen über die Auswahl und die Gewichtung der einzelnen nach dem KAGB und den Anlagebedingungen des Fonds zugelassenen Vermögensgegenstände selbstständig und unabhängig entscheidet.
| Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
| Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,12% | 2,33% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 22,33% | 15,85% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -22,25% | -20,05% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 24,29% | 23,37% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 9,46% | 2,17% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 11,38% | 14,17% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -22,85% | -17,69% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 15,36% | 15,04% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 3,30% | 9,79% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 6,49% | 17,91% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -7,87% | -3,37% |
| 1 Monat | 1M | -6,67% | -5,36% |
| 3 Monate | 3M | -6,83% | -1,91% |
| 6 Monate | 6M | -7,52% | 0,31% |
| 1 Jahr | 1J | -10,70% | 1,04% |
| 3 Jahre | 3J | 3,99% | 10,51% |
| 5 Jahre | 5J | -0,24% | 5,06% |
| 10 Jahre | 10J | 3,75% | 5,73% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | 7,66% |
|
Deutschland |
| Siemens AG | 7,28% |
|
Deutschland |
| SAP SE | 6,40% |
|
Deutschland |
| Infineon Technologies AG | 4,47% |
|
Deutschland |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3,81% |
|
Deutschland |
| Commerzbank AG | 3,45% |
|
Deutschland |
| Deutsche Boerse AG | 3,37% |
|
Deutschland |
| Deutsche Post AG | 3,32% |
|
Deutschland |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 3,04% |
|
Deutschland |
| Airbus SE | 2,97% |
|
Niederlande |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,21% |
|
|
Bargeld | 0,79% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,22% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 98,78% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,83% |
|
|
Rohstoffe | 6,81% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,62% |
|
|
Immobilien | 2,19% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 6,71% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,52% |
|
|
Versorgung | 1,22% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 27,39% |
|
|
Technologie | 17,17% |
|
|
Telekommunikation | 7,52% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.17% | 19.57% | 25.26% |
| Mittel | 10.20% | 7.44% | 8.68% |
| Klein | - | 4.50% | 1.18% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,17 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,68 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,26 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,45 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,18% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,45 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,18% |
ESG Faktoren
|
4,87
Environmental (Umwelt) |
|
7,21
Social (Soziales) |
|
4,05
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,87
Environmental (Umwelt) |
7,21
Social (Soziales) |
4,05
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,11 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Kleine Waffen | 1,05 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 7,18 |
| Umstrittene Waffen | 3,66 |
| Stammzellenforschung | 12,78 |
| Tierversuche | 19,60 |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,45 | 0,28 | 0,08 | |
| Standardabweichung (%) | 8,67 | 10,89 | 14,76 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 20.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 22.10.2025 |