CONVEST 21 VL A (EUR)
ISIN: DE0009769638
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 104,29
ÙÙÙÙ
352,14
| NAV | EUR 104,29 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 352,14 |
Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 70 % der im OGAW-Sondervermögen befindlichen Wertpapiere müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert sein. Der Aktienanteil am OGAW-Sondervermögen muss mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens betragen.
| Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
| Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 15.02.1996 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 25,54% | -0,96% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,81% | -6,78% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,03% | 17,99% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 7,47% | 8,36% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,58% | 2,33% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,26% | 0,08% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 30,73% | 36,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,09% | -17,78% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,04% | 15,26% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 25,17% | 15,58% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 5,66% | 13,52% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,70% | 2,73% |
| 1 Monat | 1M | 0,50% | 17,59% |
| 3 Monate | 3M | 15,10% | 11,86% |
| 6 Monate | 6M | -3,26% | 11,97% |
| 1 Jahr | 1J | 5,76% | 14,46% |
| 3 Jahre | 3J | 11,76% | 10,65% |
| 5 Jahre | 5J | 12,84% | 7,82% |
| 10 Jahre | 10J | 8,58% | |
| seit Auflage | ITD | 6,50% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,26% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 4,57% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 4,28% |
|
Vereinigte Staaten |
| Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€ | 3,02% | Luxemburg | |
| Amazon.com Inc | 2,24% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,81% |
|
Vereinigte Staaten |
| Johnson & Johnson | 1,42% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 1,36% |
|
Vereinigte Staaten |
| Philip Morris International Inc | 1,29% |
|
Vereinigte Staaten |
| Novartis AG Registered Shares | 1,28% |
|
Schweiz |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 100,04% |
|
|
Sonstige | 0,35% |
|
|
Bargeld | -0,38% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 73,00% |
|
|
Kanada | 2,28% |
|
|
Lateinamerika | 0,58% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,87% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,09% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,69% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,52% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,68% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,01% |
|
|
Naher Osten | 0,00% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,28% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,50% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,06% |
|
|
Rohstoffe | 3,44% |
|
|
Immobilien | 0,63% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,82% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,48% |
|
|
Versorgung | 1,78% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,99% |
|
|
Industrie | 11,10% |
|
|
Telekommunikation | 10,20% |
|
|
Energie | 3,00% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 16.55% | 32.54% | 26.45% |
| Mittel | 5.02% | 7.05% | 7.03% |
| Klein | 1.27% | 1.44% | 2.65% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,75 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,82 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,66 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,08 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,60% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,08 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,60% |
ESG Faktoren
|
4,39
Environmental (Umwelt) |
|
9,17
Social (Soziales) |
|
5,80
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,39
Environmental (Umwelt) |
9,17
Social (Soziales) |
5,80
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,50 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,02 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Nuklear | 1,20 |
| Kleine Waffen | 0,60 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,95 |
| Takab | 3,19 |
| Kohlekraftwerke | 0,09 |
| Stammzellenforschung | 6,43 |
| Glücksspiel | 0,33 |
| Tierversuche | 14,92 |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,12 | 0,66 | 0,93 | |
| Beta | 0,88 | 0,86 | 0,88 | |
| Information Ratios | -0,11 | -0,18 | -0,11 | |
| R-Quadrat (%) | 89,89 | 88,60 | 88,38 | |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,79 | 0,91 | |
| Standardabweichung (%) | 13,11 | 13,07 | 12,89 | |
| Tracking Error (%) | 4,51 | 4,83 | 4,70 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 22.10.2024 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 04.11.2024 |