CONVEST 21 VL A (EUR)
ISIN: DE0009769638
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 101,47
ÙÙÙÙ
383,95
| NAV | EUR 101,47 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 383,95 |
Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 70 % der im OGAW-Sondervermögen befindlichen Wertpapiere müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert sein. Der Aktienanteil am OGAW-Sondervermögen muss mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens betragen.
| Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
| Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 15.02.1996 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 11,79% | -2,32% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,64% | 3,37% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,94% | 23,13% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,47% | -12,33% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 28,40% | 23,78% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 0,40% | 13,91% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 33,11% | 16,80% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,80% | -19,49% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 17,79% | 19,21% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 28,96% | 12,08% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -5,33% | -3,55% |
| 1 Monat | 1M | -7,95% | 0,64% |
| 3 Monate | 3M | -3,70% | -0,80% |
| 6 Monate | 6M | 3,89% | 5,58% |
| 1 Jahr | 1J | 9,70% | 5,74% |
| 3 Jahre | 3J | 8,85% | 15,08% |
| 5 Jahre | 5J | 17,15% | 6,71% |
| 10 Jahre | 10J | 7,82% | |
| seit Auflage | ITD | 6,47% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 5,30% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 4,30% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 4,28% |
|
Vereinigte Staaten |
| Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€ | 2,97% | Luxemburg | |
| Amazon.com Inc | 2,56% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 2,13% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 1,97% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 1,84% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 1,61% |
|
Vereinigte Staaten |
| Johnson & Johnson | 1,18% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,92% |
|
|
Sonstige | 0,33% |
|
|
Bargeld | -0,25% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 75,36% |
|
|
Kanada | 1,63% |
|
|
Lateinamerika | 0,38% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,30% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,78% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,33% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,10% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,07% |
|
|
Naher Osten | 0,00% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,05% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,39% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,77% |
|
|
Rohstoffe | 3,63% |
|
|
Immobilien | 0,75% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,74% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,07% |
|
|
Versorgung | 2,98% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,71% |
|
|
Telekommunikation | 10,61% |
|
|
Industrie | 7,63% |
|
|
Energie | 3,71% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 14.03% | 38.22% | 21.90% |
| Mittel | 5.69% | 8.86% | 6.75% |
| Klein | 1.02% | 1.98% | 1.54% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,86 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,52 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,77 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,24 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,90% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,24 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,90% |
ESG Faktoren
|
4,22
Environmental (Umwelt) |
|
8,97
Social (Soziales) |
|
5,95
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,22
Environmental (Umwelt) |
8,97
Social (Soziales) |
5,95
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,57 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,10 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 1,61 |
| Kleine Waffen | 0,70 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,51 |
| Takab | 0,69 |
| Kohlekraftwerke | 0,22 |
| Stammzellenforschung | 7,90 |
| Glücksspiel | 0,01 |
| Tierversuche | 14,58 |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,96 | 0,23 | -0,43 | |
| Beta | 0,82 | 0,86 | 0,92 | |
| Information Ratios | -0,20 | -0,26 | -0,36 | |
| R-Quadrat (%) | 74,92 | 86,73 | 89,89 | |
| Sharpe Ratio | 1,68 | 0,76 | 0,86 | |
| Standardabweichung (%) | 8,78 | 12,70 | 14,54 | |
| Tracking Error (%) | 4,69 | 4,97 | 4,77 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 13.12.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 22.10.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 04.11.2024 |