CONVEST 21 VL A (EUR)
ISIN: DE0009769638
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
124,30 EUR
ÙÙÙÙ
401,18 EUR
| NAV | EUR 124,30 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 401,18 |
Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 70 % der im OGAW-Sondervermögen befindlichen Wertpapiere müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert sein. Der Aktienanteil am OGAW-Sondervermögen muss mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens betragen.
| Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
| Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 15.02.1996 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,81% | -6,51% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,03% | 14,93% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 7,47% | 5,86% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,58% | 4,92% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 0,26% | 1,47% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 30,73% | 29,23% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,09% | -6,74% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,04% | 10,45% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 25,17% | 17,65% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 5,66% | 3,65% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 22,35% | 20,50% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,03% | 11,63% |
| 1 Monat | 1M | 3,14% | 4,20% |
| 3 Monate | 3M | 8,73% | 10,49% |
| 6 Monate | 6M | 8,40% | 8,73% |
| 1 Jahr | 1J | 21,60% | 19,82% |
| 3 Jahre | 3J | 18,01% | 14,50% |
| 5 Jahre | 5J | 11,41% | 8,66% |
| 10 Jahre | 10J | 11,27% | 9,78% |
| seit Auflage | ITD | 6,95% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,31% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 5,75% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 3,25% |
|
Vereinigte Staaten |
| Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€ | 3,10% | Luxemburg | |
| Alphabet Inc Class A | 2,85% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,23% |
|
Vereinigte Staaten |
| Micron Technology Inc | 2,13% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 2,01% |
|
Vereinigte Staaten |
| ASML Holding NV | 1,70% |
|
Niederlande |
| JPMorgan Chase & Co | 1,69% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,73% |
|
|
Bargeld | 0,27% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 74,57% |
|
|
Kanada | 2,60% |
|
|
Lateinamerika | 0,08% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,94% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,57% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,18% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,49% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,53% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,28% |
|
|
Naher Osten | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,76% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,41% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,42% |
|
|
Rohstoffe | 3,31% |
|
|
Immobilien | 0,82% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,99% |
|
|
Versorgung | 3,08% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,06% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 32,50% |
|
|
Industrie | 11,22% |
|
|
Telekommunikation | 9,96% |
|
|
Energie | 2,23% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.77% | 32.69% | 20.03% |
| Mittel | 4.48% | 7.97% | 7.82% |
| Klein | 0.63% | 2.27% | 2.33% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,30 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,28 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,80 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,64 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,79% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,64 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,79% |
ESG Faktoren
|
4,53
Environmental (Umwelt) |
|
8,07
Social (Soziales) |
|
4,51
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,53
Environmental (Umwelt) |
8,07
Social (Soziales) |
4,51
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,76 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,52 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,94 |
| Kleine Waffen | 0,49 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,29 |
| Umstrittene Waffen | 0,36 |
| Takab | 2,60 |
| Kohlekraftwerke | 0,09 |
| Stammzellenforschung | 8,15 |
| Alkohol | 0,29 |
| Glücksspiel | 0,24 |
| Tierversuche | 13,07 |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -3,84 | 0,68 | 0,29 | |
| Beta | 1,10 | 0,95 | 0,90 | |
| Information Ratios | -0,74 | 0,00 | -0,17 | |
| R-Quadrat (%) | 94,44 | 89,50 | 88,98 | |
| Sharpe Ratio | 1,60 | 1,19 | 0,78 | |
| Standardabweichung (%) | 11,92 | 11,73 | 12,79 | |
| Tracking Error (%) | 3,02 | 3,84 | 4,41 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 27.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 20.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |