CONVEST 21 VL A (EUR)
ISIN: DE0009769638
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
114,16 EUR
ÙÙÙÙ
381,09 EUR
| NAV | EUR 114,16 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 381,09 |
Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 70 % der im OGAW-Sondervermögen befindlichen Wertpapiere müssen in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert sein. Der Aktienanteil am OGAW-Sondervermögen muss mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens betragen.
| Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
| Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 15.02.1996 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,64% | 6,46% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,94% | 8,15% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,47% | -7,91% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 28,40% | 26,06% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 0,40% | 4,50% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 33,11% | 25,67% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,80% | -14,21% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 17,79% | 15,17% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 28,96% | 19,57% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 7,27% | 5,78% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,05% | 1,35% |
| 1 Monat | 1M | 2,31% | 1,95% |
| 3 Monate | 3M | 4,48% | 2,68% |
| 6 Monate | 6M | 11,10% | 8,56% |
| 1 Jahr | 1J | 7,08% | 5,24% |
| 3 Jahre | 3J | 17,75% | 12,57% |
| 5 Jahre | 5J | 12,47% | 8,84% |
| 10 Jahre | 10J | 11,02% | 9,62% |
| seit Auflage | ITD | 6,76% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,07% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 5,89% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 4,33% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 2,79% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,35% |
|
Vereinigte Staaten |
| JPMorgan Chase & Co | 1,99% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 1,66% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,58% |
|
Vereinigte Staaten |
| Johnson & Johnson | 1,57% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 1,53% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 100,15% |
|
|
Sonstige | 0,06% |
|
|
Bargeld | -0,21% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 73,98% |
|
|
Kanada | 2,33% |
|
|
Lateinamerika | 0,41% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,65% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,78% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,71% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,84% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,99% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,69% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,62% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,34% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,57% |
|
|
Rohstoffe | 2,92% |
|
|
Immobilien | 0,45% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,01% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,83% |
|
|
Versorgung | 2,52% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,97% |
|
|
Telekommunikation | 9,77% |
|
|
Industrie | 9,42% |
|
|
Energie | 2,20% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 14.53% | 36.32% | 25.92% |
| Mittel | 4.71% | 5.65% | 8.17% |
| Klein | 0.61% | 1.46% | 2.63% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,07 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,59 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,70 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,64 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,79% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,64 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,79% |
ESG Faktoren
|
4,53
Environmental (Umwelt) |
|
8,07
Social (Soziales) |
|
4,51
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,53
Environmental (Umwelt) |
8,07
Social (Soziales) |
4,51
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,76 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,52 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,94 |
| Kleine Waffen | 0,49 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,29 |
| Umstrittene Waffen | 0,36 |
| Takab | 2,60 |
| Kohlekraftwerke | 0,09 |
| Stammzellenforschung | 8,15 |
| Alkohol | 0,29 |
| Glücksspiel | 0,24 |
| Tierversuche | 13,07 |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,79 | 1,89 | 1,36 | |
| Beta | 0,92 | 0,88 | 0,87 | |
| Information Ratios | 0,15 | 0,08 | 0,00 | |
| R-Quadrat (%) | 93,82 | 86,23 | 87,72 | |
| Sharpe Ratio | 0,44 | 1,37 | 0,94 | |
| Standardabweichung (%) | 12,65 | 10,18 | 12,19 | |
| Tracking Error (%) | 3,33 | 4,00 | 4,57 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 20.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 22.10.2025 |