Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 77,63
ÙÙ
1.558,62
NAV | USD 77,63 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.558,62 |
Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.
Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 31.12.1991 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 12,26% | 8,56% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -4,02% | -4,27% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,95% | 9,45% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 14,54% | 18,97% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 8,50% | 10,60% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -1,79% | 0,41% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 3,94% | 22,98% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,73% | 23,47% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -26,10% | -29,55% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 10,61% | 18,28% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 25,34% | 29,27% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 10,85% | -1,15% |
1 Monat | 1M | -1,38% | 3,41% |
3 Monate | 3M | 2,56% | 8,65% |
6 Monate | 6M | 8,41% | 31,22% |
1 Jahr | 1J | 28,44% | 0,29% |
3 Jahre | 3J | -1,39% | 9,32% |
5 Jahre | 5J | 5,18% | 8,41% |
10 Jahre | 10J | 5,32% | |
seit Auflage | ITD | 6,46% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Microsoft Corp | 5,35% |
|
Vereinigte Staaten |
United States Treasury Bills 0% | 3,68% | Regierung | Vereinigte Staaten |
NVIDIA Corp | 3,36% |
|
Vereinigte Staaten |
Alphabet Inc Class A | 2,73% |
|
Vereinigte Staaten |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,92% |
|
Taiwan |
Amazon.com Inc | 1,88% |
|
Vereinigte Staaten |
Apple Inc | 1,63% |
|
Vereinigte Staaten |
UnitedHealth Group Inc | 1,53% |
|
Vereinigte Staaten |
Hitachi Ltd | 1,51% |
|
Japan |
Boston Scientific Corp | 1,28% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 94,10% |
|
Bargeld | 5,78% |
|
Sonstige | 0,07% |
|
Anleihen | 0,05% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 56,43% |
|
Kanada | 1,28% |
|
Lateinamerika | 1,03% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 15,38% |
|
Vereinigtes Königreich | 6,48% |
|
Europa - ohne Euro | 4,47% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 5,94% |
|
Asien - entwickelt | 4,98% |
|
Asien - aufstrebend | 3,06% |
|
Naher Osten | 0,57% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,33% |
|
Afrika | 0,05% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,80% |
|
Finanzdienstleistungen | 8,57% |
|
Rohstoffe | 4,27% |
|
Immobilien | 0,86% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 16,00% |
|
Versorgung | 4,93% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,63% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 30,72% |
|
Industrie | 16,32% |
|
Telekommunikation | 4,85% |
|
Energie | 3,05% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 60,61% |
|
4.5% bis 5% | 39,39% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 24.47% | 30.67% | 15.43% |
Mittel | 9.89% | 11.88% | 2.64% |
Klein | 1.57% | 2.85% | 0.61% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,33 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,27 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,33 |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
19,34 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,89% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,34 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,89% |
ESG Faktoren
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
|
8,21
Social (Soziales) |
|
5,55
Governance (Unternehmensführung) |
4,28
Environmental (Umwelt) |
8,21
Social (Soziales) |
5,55
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 5,91 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,85 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Nuklear | 1,68 |
Kleine Waffen | 0,90 |
Genforschung | 0,07 |
Militär (Vertragsabschluss) | 1,30 |
Umstrittene Waffen | 0,11 |
Pestizide | 0,07 |
Stammzellenforschung | 9,78 |
Alkohol | 0,76 |
Tierversuche | 17,67 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,90% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -4,95 | -6,59 | -4,99 | |
Beta | 1,05 | 0,93 | 0,94 | |
Information Ratios | -1,74 | -1,62 | -1,54 | |
R-Quadrat (%) | 94,94 | 93,30 | 95,26 | |
Sharpe Ratio | 1,66 | -0,26 | 0,24 | |
Standardabweichung (%) | 12,20 | 15,84 | 16,81 | |
Tracking Error (%) | 2,80 | 4,21 | 3,79 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 02.08.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 17.09.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 02.08.2024 |