Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD


ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Welt

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 77,63
ÙÙ
1.558,62
NAV
USD 77,63
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.558,62

Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.



Firmenname Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hauptsitz 2a, rue Albert Borschette
L-1246
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 31.12.1991
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 12,26% 8,56%
Q3 / 2015 (12 Monate) -4,02% -4,27%
Q3 / 2016 (12 Monate) 8,95% 9,45%
Q3 / 2017 (12 Monate) 14,54% 18,97%
Q3 / 2018 (12 Monate) 8,50% 10,60%
Q3 / 2019 (12 Monate) -1,79% 0,41%
Q3 / 2020 (12 Monate) 3,94% 22,98%
Q3 / 2021 (12 Monate) 26,73% 23,47%
Q3 / 2022 (12 Monate) -26,10% -29,55%
Q3 / 2023 (12 Monate) 10,61% 18,28%
Q3 / 2024 (12 Monate) 25,34% 29,27%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.11.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,85% -1,15%
1 Monat 1M -1,38% 3,41%
3 Monate 3M 2,56% 8,65%
6 Monate 6M 8,41% 31,22%
1 Jahr 1J 28,44% 0,29%
3 Jahre 3J -1,39% 9,32%
5 Jahre 5J 5,18% 8,41%
10 Jahre 10J 5,32%
seit Auflage ITD 6,46%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 5,35%
Technologie
Vereinigte Staaten
United States Treasury Bills 0% 3,68% Regierung Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 3,36%
Technologie
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 2,73%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,92%
Technologie
Taiwan
Amazon.com Inc 1,88%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Apple Inc 1,63%
Technologie
Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Inc 1,53%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Hitachi Ltd 1,51%
Industrie
Japan
Boston Scientific Corp 1,28%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 94,10%
Bargeld 5,78%
Sonstige 0,07%
Anleihen 0,05%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 56,43%
Kanada 1,28%
Lateinamerika 1,03%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 15,38%
Vereinigtes Königreich 6,48%
Europa - ohne Euro 4,47%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 5,94%
Asien - entwickelt 4,98%
Asien - aufstrebend 3,06%
Naher Osten 0,57%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,33%
Afrika 0,05%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 8,80%
Finanzdienstleistungen 8,57%
Rohstoffe 4,27%
Immobilien 0,86%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 16,00%
Versorgung 4,93%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 1,63%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 30,72%
Industrie 16,32%
Telekommunikation 4,85%
Energie 3,05%
Kupons


 
Gewichtung
0% 60,61%
4.5% bis 5% 39,39%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 24.47% 30.67% 15.43%
Mittel 9.89% 11.88% 2.64%
Klein 1.57% 2.85% 0.61%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,33
Kurs/Cashflow-Verhältnis 13,27
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,33

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,34
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

97,89%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,34
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

97,89%
ESG Faktoren
4,28
Environmental (Umwelt)
8,21
Social (Soziales)
5,55
Governance (Unternehmensführung)
4,28
Environmental (Umwelt)
8,21
Social (Soziales)
5,55
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 5,91
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 8,85
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Nuklear 1,68
Kleine Waffen 0,90
Genforschung 0,07
Militär (Vertragsabschluss) 1,30
Umstrittene Waffen 0,11
Pestizide 0,07
Stammzellenforschung 9,78
Alkohol 0,76
Tierversuche 17,67

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,90%
Transaktionskosten 0,45%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -4,95 -6,59 -4,99
Beta 1,05 0,93 0,94
Information Ratios -1,74 -1,62 -1,54
R-Quadrat (%) 94,94 93,30 95,26
Sharpe Ratio 1,66 -0,26 0,24
Standardabweichung (%) 12,20 15,84 16,81
Tracking Error (%) 2,80 4,21 3,79

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 02.08.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 17.09.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 02.08.2024