Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 20,44
ÙÙÙ
7.126,13
| NAV | EUR 20,44 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.126,13 |
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 8,73% | 10,84% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,37% | -0,60% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,89% | 9,91% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,61% | -12,83% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 23,76% | 24,46% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -8,80% | -0,81% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 20,30% | 23,00% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,76% | -13,32% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 15,29% | 14,18% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 15,73% | 6,51% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,40% | 1,74% |
| 1 Monat | 1M | 1,69% | -0,05% |
| 3 Monate | 3M | 1,79% | 1,38% |
| 6 Monate | 6M | 7,41% | 12,61% |
| 1 Jahr | 1J | 19,75% | 3,38% |
| 3 Jahre | 3J | 4,72% | 5,47% |
| 5 Jahre | 5J | 4,51% | 5,56% |
| 10 Jahre | 10J | 5,49% | |
| seit Auflage | ITD | 8,74% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| 3i Group Ord | 4,59% | Vereinigtes Königreich | |
| Ferrovial SE | 4,12% |
|
Spanien |
| Allianz SE | 4,10% |
|
Deutschland |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4,01% |
|
Spanien |
| Unilever PLC | 3,71% |
|
Vereinigtes Königreich |
| TotalEnergies SE | 3,30% |
|
Frankreich |
| Sage Group (The) PLC | 3,24% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,17% |
|
Niederlande |
| SAP SE | 2,94% |
|
Deutschland |
| RELX PLC | 2,83% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 93,99% |
|
|
Sonstige | 4,38% |
|
|
Bargeld | 1,55% |
|
|
Anleihen | 0,09% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 57,96% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 30,67% |
|
|
Europa - ohne Euro | 11,36% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,48% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,79% |
|
|
Rohstoffe | 1,43% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 15,72% |
|
|
Gesundheitswesen | 8,02% |
|
|
Versorgung | 3,57% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,59% |
|
|
Technologie | 9,37% |
|
|
Telekommunikation | 5,31% |
|
|
Energie | 3,73% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 64,64% |
|
|
2.5% bis 3% | 26,09% |
|
|
3% bis 3.5% | 9,28% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 24.10% | 39.55% | 22.80% |
| Mittel | 3.15% | 6.11% | 4.29% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,56 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,42 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,45 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,07 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,98% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,07 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,98% |
ESG Faktoren
|
3,87
Environmental (Umwelt) |
|
7,80
Social (Soziales) |
|
4,23
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,87
Environmental (Umwelt) |
7,80
Social (Soziales) |
4,23
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,61 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 11,69 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024| Stammzellenforschung | 10,14 |
| Tierversuche | 19,14 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,89% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 7,83 | 0,18 | -1,87 | |
| Beta | 0,71 | 0,92 | 1,00 | |
| Information Ratios | 1,36 | -0,01 | -0,50 | |
| R-Quadrat (%) | 50,57 | 87,14 | 93,25 | |
| Sharpe Ratio | 1,63 | 0,22 | 0,29 | |
| Standardabweichung (%) | 6,91 | 12,92 | 16,09 | |
| Tracking Error (%) | 5,25 | 4,68 | 4,17 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 02.08.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 17.12.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 02.08.2024 |