Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
22,52 EUR
ÙÙÙ
7.506,26 EUR
| NAV | EUR 22,52 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.506,26 |
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -9,59% | -11,45% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,82% | 16,63% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 5,38% | 2,25% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,06% | 1,09% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -9,45% | -4,21% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 19,49% | 27,85% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,72% | -10,23% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 12,38% | 14,53% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,89% | 11,70% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 14,16% | 5,70% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 6,34% | 17,66% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,64% | 9,25% |
| 1 Monat | 1M | 0,81% | 0,08% |
| 3 Monate | 3M | 0,76% | 3,59% |
| 6 Monate | 6M | 1,99% | 5,50% |
| 1 Jahr | 1J | 7,15% | 16,64% |
| 3 Jahre | 3J | 11,06% | 11,89% |
| 5 Jahre | 5J | 7,01% | 7,39% |
| 10 Jahre | 10J | 6,46% | 7,54% |
| seit Auflage | ITD | 8,69% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 4,23% |
|
Frankreich |
| AIB Group PLC | 3,71% |
|
Irland |
| UniCredit SpA | 3,70% |
|
Italien |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 3,59% |
|
Schweiz |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,45% |
|
Niederlande |
| Deutsche Boerse AG | 3,23% |
|
Deutschland |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3,09% |
|
Spanien |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2,89% |
|
Vereinigtes Königreich |
| KBC Groupe NV | 2,88% |
|
Belgien |
| ASML Holding NV | 2,85% |
|
Niederlande |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,11% |
|
|
Sonstige | 2,60% |
|
|
Bargeld | 0,28% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,67% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 55,13% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 24,50% |
|
|
Europa - ohne Euro | 17,17% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,58% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 0,95% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 32,68% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,70% |
|
|
Rohstoffe | 3,50% |
|
|
Immobilien | 0,65% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 12,84% |
|
|
Gesundheitswesen | 6,48% |
|
|
Versorgung | 4,30% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 17,73% |
|
|
Technologie | 7,81% |
|
|
Energie | 3,86% |
|
|
Telekommunikation | 1,45% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 43,37% |
|
|
2% bis 2.5% | 56,63% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 10.87% | 58.08% | 22.18% |
| Mittel | - | 7.34% | 1.54% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,60 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,51 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,71 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,06 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,72% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 16,06 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,72% |
ESG Faktoren
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
|
7,16
Social (Soziales) |
|
3,56
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,28
Environmental (Umwelt) |
7,16
Social (Soziales) |
3,56
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,32 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,83 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,17 |
| Stammzellenforschung | 9,35 |
| Tierversuche | 12,06 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -13,05 | -1,81 | -2,37 | |
| Beta | 0,96 | 0,87 | 0,90 | |
| Information Ratios | -5,24 | -0,76 | -0,77 | |
| R-Quadrat (%) | 93,16 | 80,42 | 87,39 | |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,77 | 0,46 | |
| Standardabweichung (%) | 11,18 | 10,29 | 12,10 | |
| Tracking Error (%) | 2,95 | 4,75 | 4,45 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.06.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 24.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 30.06.2026 |