Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD
ISIN: LU0054237671
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
95,23 USD
ÙÙÙ
3.110,95 USD
| NAV | USD 95,23 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.110,95 |
Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien außer Japan. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Solche Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und China B-Aktien anlegen.
| Firmenname | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.10.1994 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -6,38% | -11,22% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 23,21% | 21,40% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,33% | 6,20% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,72% | 0,36% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -2,46% | 3,77% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 35,35% | 33,26% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -19,08% | -15,74% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -6,08% | -7,29% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 10,59% | 11,10% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 0,01% | 2,35% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 84,98% | 50,34% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 37,91% | 24,86% |
| 1 Monat | 1M | -5,31% | -2,42% |
| 3 Monate | 3M | -0,64% | -0,74% |
| 6 Monate | 6M | 23,96% | 14,07% |
| 1 Jahr | 1J | 58,25% | 37,97% |
| 3 Jahre | 3J | 23,25% | 17,96% |
| 5 Jahre | 5J | 8,03% | 5,87% |
| 10 Jahre | 10J | 8,77% | 7,79% |
| seit Auflage | ITD | 7,75% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,85% |
|
Taiwan |
| SK hynix Inc | 9,43% |
|
Südkorea |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,36% |
|
Südkorea |
| MediaTek Inc | 4,13% |
|
Taiwan |
| Tencent Holdings Ltd | 4,01% |
|
China |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3,98% |
|
Südkorea |
| Unimicron Technology Corp | 3,19% |
|
Taiwan |
| Elite Material Co Ltd | 3,05% |
|
Taiwan |
| Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 3,02% |
|
China |
| Fidelity ILF - USD A Acc | 2,90% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,23% |
|
|
Bargeld | 1,53% |
|
|
Anleihen | 0,23% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 11,23% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,40% |
|
|
Rohstoffe | 1,55% |
|
|
Immobilien | 0,53% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 1,70% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,16% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 65,88% |
|
|
Telekommunikation | 6,33% |
|
|
Industrie | 4,21% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 32,26% |
|
|
3.5% bis 4% | 67,74% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 43.64% | 42.25% | 11.49% |
| Mittel | 0.76% | 0.60% | 0.45% |
| Klein | 0.64% | 0.10% | 0.08% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,45 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,69 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,15 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,38 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,89% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 19,38 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,89% |
ESG Faktoren
|
4,16
Environmental (Umwelt) |
|
7,06
Social (Soziales) |
|
5,94
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,16
Environmental (Umwelt) |
7,06
Social (Soziales) |
5,94
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,84 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Stammzellenforschung | 0,45 |
| Alkohol | 0,50 |
| Glücksspiel | 0,74 |
| Tierversuche | 3,90 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,97 | -1,97 | -1,40 | |
| Beta | 1,33 | 1,20 | 1,13 | |
| Information Ratios | 0,83 | 0,02 | -0,19 | |
| R-Quadrat (%) | 89,07 | 87,87 | 90,97 | |
| Sharpe Ratio | 1,16 | 0,70 | 0,23 | |
| Standardabweichung (%) | 38,07 | 24,41 | 23,80 | |
| Tracking Error (%) | 15,39 | 9,32 | 7,61 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 30.07.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 24.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 30.07.2026 |