Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD


ISIN: LU0054237671
Fondskategorie: Aktienfonds Asien

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 55,08
ÙÙÙ
1.910,01
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USD 55,08
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien außer Japan. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Solche Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und China B-Aktien anlegen.



Firmenname Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hauptsitz 2a, rue Albert Borschette
L-1246
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 03.10.1994
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 8,69% 9,14%
Q3 / 2015 (12 Monate) -8,00% -11,68%
Q3 / 2016 (12 Monate) 22,41% 16,09%
Q3 / 2017 (12 Monate) 21,44% 20,74%
Q3 / 2018 (12 Monate) 0,54% -1,59%
Q3 / 2019 (12 Monate) -0,14% -2,06%
Q3 / 2020 (12 Monate) 12,17% 17,92%
Q3 / 2021 (12 Monate) 14,00% 15,80%
Q3 / 2022 (12 Monate) -32,40% -29,94%
Q3 / 2023 (12 Monate) 7,99% 7,24%
Q3 / 2024 (12 Monate) 22,13% 23,15%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.11.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 11,16% -4,77%
1 Monat 1M -4,46% 4,32%
3 Monate 3M 4,07% 8,19%
6 Monate 6M 8,04% 22,09%
1 Jahr 1J 19,83% -4,67%
3 Jahre 3J -5,59% 2,84%
5 Jahre 5J 1,02% 3,57%
10 Jahre 10J 3,86%
seit Auflage ITD 5,91%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,14%
Technologie
Taiwan
Samsung Electronics Co Ltd 7,07%
Technologie
Südkorea
Tencent Holdings Ltd 7,04%
Telekommunikation
China
AIA Group Ltd 4,74%
Finanzdienstleistungen
Hongkong
HDFC Bank Ltd 4,25%
Finanzdienstleistungen
Indien
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4,19%
Konsumgüter (zyklisch)
China
ICICI Bank Ltd 4,14%
Finanzdienstleistungen
Indien
Axis Bank Ltd 2,96%
Finanzdienstleistungen
Indien
PT Bank Central Asia Tbk 2,80%
Finanzdienstleistungen
Indonesien
Trip.com Group Ltd 2,66%
Konsumgüter (zyklisch)
China
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,48%
Bargeld 1,41%
Anleihen 0,12%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 0,48%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 58,99%
Asien - entwickelt 40,53%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 29,65%
Konsumgüter (zyklisch) 17,73%
Rohstoffe 1,62%
Immobilien 1,16%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 3,61%
Gesundheitswesen 2,81%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 28,88%
Telekommunikation 11,70%
Industrie 2,84%
Kupons


 
Gewichtung
0% 60,61%
4.5% bis 5% 39,39%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 47.92% 40.71% 10.16%
Mittel 0.20% 0.41% -
Klein 0.60% - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,05
Kurs/Cashflow-Verhältnis 9,04
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,04

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,22
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,43%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,22
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,43%
ESG Faktoren
3,11
Environmental (Umwelt)
8,18
Social (Soziales)
7,48
Governance (Unternehmensführung)
3,11
Environmental (Umwelt)
8,18
Social (Soziales)
7,48
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,79
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 0,00
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Alkohol 1,08
Glücksspiel 0,72
Tierversuche 1,53

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,93%
Transaktionskosten 0,25%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -4,67 -3,97 -3,25
Beta 0,93 1,02 1,02
Information Ratios -2,47 -1,12 -0,94
R-Quadrat (%) 95,74 96,89 96,75
Sharpe Ratio 1,05 -0,37 0,03
Standardabweichung (%) 13,64 20,41 19,89
Tracking Error (%) 3,01 3,59 3,61

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 02.08.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 17.09.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 02.08.2024