Fidelity Funds - America Fund A-DIST
ISIN: LU0048573561
Fondskategorie: Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 16,36
ÙÙ
2.829,36
NAV | USD 16,36 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 2.829,36 |
Der Fonds ist über Branchen hinweg breit gestreut, und der Fondsmanager ist bestrebt, durch Titelauswahl zusätzlichen Wert zu erzielen. Die Branchengewichtung kann vom Index abweichen, allerdings nur selten um mehr als 7%. Ist der Fondsmanager von den Aussichten bestimmter Titel stark überzeugt, kann er einen relativ hohen Bestand dieser Werte im Portfolio halten.
Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | 20,30% | 15,05% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -0,37% | -6,85% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 13,44% | 12,80% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 8,57% | 15,31% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 10,69% | 10,57% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -5,00% | 0,04% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -8,70% | -4,05% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 34,63% | 33,43% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,66% | -11,62% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 10,96% | 14,69% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,56% | 25,11% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 8,13% | -0,56% |
1 Monat | 1M | -0,24% | 3,07% |
3 Monate | 3M | -1,21% | 8,94% |
6 Monate | 6M | 4,54% | 28,42% |
1 Jahr | 1J | 19,07% | 6,22% |
3 Jahre | 3J | 5,51% | 9,54% |
5 Jahre | 5J | 8,52% | 7,94% |
10 Jahre | 10J | 6,68% | |
seit Auflage | ITD | 8,64% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 4,33% |
|
Vereinigte Staaten |
Elevance Health Inc | 3,86% |
|
Vereinigte Staaten |
Wells Fargo & Co | 3,55% |
|
Vereinigte Staaten |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3,52% |
|
Vereinigte Staaten |
Salesforce Inc | 3,41% |
|
Vereinigte Staaten |
Sempra | 2,94% |
|
Vereinigte Staaten |
FedEx Corp | 2,87% |
|
Vereinigte Staaten |
T-Mobile US Inc | 2,87% |
|
Vereinigte Staaten |
McKesson Corp | 2,86% |
|
Vereinigte Staaten |
Cheniere Energy Inc | 2,85% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 96,31% |
|
Bargeld | 3,65% |
|
Anleihen | 0,03% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 93,78% |
|
Kanada | 2,07% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 2,09% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - entwickelt | 2,06% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 15,27% |
|
Rohstoffe | 3,36% |
|
Immobilien | 2,54% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 1,54% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 12,84% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 12,12% |
|
Versorgung | 4,04% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 18,30% |
|
Telekommunikation | 12,79% |
|
Technologie | 9,91% |
|
Energie | 7,27% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 60,61% |
|
4.5% bis 5% | 39,39% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 3.01% | 18.00% | 29.39% |
Mittel | 7.19% | 22.19% | 19.37% |
Klein | - | 0.28% | 0.58% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,22 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,94 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,04 |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
21,58 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,36% |
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,58 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,36% |
ESG Faktoren
|
4,99
Environmental (Umwelt) |
|
8,70
Social (Soziales) |
|
6,62
Governance (Unternehmensführung) |
4,99
Environmental (Umwelt) |
8,70
Social (Soziales) |
6,62
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 11,46 |
Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 25,56 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Kleine Waffen | 0,77 |
Militär (Vertragsabschluss) | 2,73 |
Umstrittene Waffen | 1,96 |
Kohlekraftwerke | 0,92 |
Stammzellenforschung | 0,90 |
Tierversuche | 8,69 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,89% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -4,54 | -1,23 | -3,04 | |
Beta | 0,64 | 0,69 | 0,80 | |
Information Ratios | -2,03 | -0,28 | -0,63 | |
R-Quadrat (%) | 46,59 | 65,50 | 73,44 | |
Sharpe Ratio | 1,22 | 0,19 | 0,43 | |
Standardabweichung (%) | 10,77 | 14,61 | 16,83 | |
Tracking Error (%) | 8,84 | 10,03 | 9,41 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 02.08.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 17.09.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 02.08.2024 |