Fidelity Funds - America Fund A-DIST
ISIN: LU0048573561
Fondskategorie: Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 16,59
ÙÙ
2.728,21
| NAV | USD 16,59 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.728,21 |
Der Fonds ist über Branchen hinweg breit gestreut, und der Fondsmanager ist bestrebt, durch Titelauswahl zusätzlichen Wert zu erzielen. Die Branchengewichtung kann vom Index abweichen, allerdings nur selten um mehr als 7%. Ist der Fondsmanager von den Aussichten bestimmter Titel stark überzeugt, kann er einen relativ hohen Bestand dieser Werte im Portfolio halten.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 10,83% | 1,32% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -0,27% | -1,66% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 11,71% | 16,04% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 5,52% | 8,76% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,36% | 4,46% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -13,60% | -7,83% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 40,30% | 41,28% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 0,15% | -7,13% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,65% | 11,26% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,15% | 13,56% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,74% | 9,38% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,41% | 3,08% |
| 1 Monat | 1M | 1,78% | 12,60% |
| 3 Monate | 3M | 10,90% | 6,51% |
| 6 Monate | 6M | 1,84% | 9,09% |
| 1 Jahr | 1J | 2,16% | 11,57% |
| 3 Jahre | 3J | 7,14% | 12,79% |
| 5 Jahre | 5J | 11,61% | 8,23% |
| 10 Jahre | 10J | 6,09% | |
| seit Auflage | ITD | 8,50% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co | 3,90% |
|
Vereinigte Staaten |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 3,75% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 3,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| Elevance Health Inc | 2,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| McKesson Corp | 2,66% |
|
Vereinigte Staaten |
| PNC Financial Services Group Inc | 2,49% |
|
Vereinigte Staaten |
| Labcorp Holdings Inc | 2,49% |
|
Vereinigte Staaten |
| The Walt Disney Co | 2,43% |
|
Vereinigte Staaten |
| Bunge Global SA | 2,26% |
|
Vereinigte Staaten |
| Union Pacific Corp | 2,20% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,53% |
|
|
Bargeld | 4,37% |
|
|
Anleihen | 0,10% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 96,35% |
|
|
Kanada | 0,95% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 2,70% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,64% |
|
|
Rohstoffe | 5,84% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 1,80% |
|
|
Immobilien | 1,37% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 16,53% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,94% |
|
|
Versorgung | 5,70% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 15,17% |
|
|
Telekommunikation | 10,95% |
|
|
Technologie | 8,77% |
|
|
Energie | 5,29% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 1.85% | 20.89% | 27.16% |
| Mittel | 3.66% | 25.48% | 13.78% |
| Klein | - | 2.92% | 4.26% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,39 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,59 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,19 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,67 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
93,97% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,67 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 93,97% |
ESG Faktoren
|
5,78
Environmental (Umwelt) |
|
9,08
Social (Soziales) |
|
6,63
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,78
Environmental (Umwelt) |
9,08
Social (Soziales) |
6,63
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 10,58 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 19,17 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Nuklear | 1,43 |
| Kleine Waffen | 2,52 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 4,85 |
| Umstrittene Waffen | 2,91 |
| Kohlekraftwerke | 2,43 |
| Stammzellenforschung | 3,71 |
| Tierversuche | 17,72 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,89% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -9,68 | -7,56 | -1,40 | |
| Beta | 0,88 | 0,75 | 0,79 | |
| Information Ratios | -1,28 | -1,33 | -0,48 | |
| R-Quadrat (%) | 58,35 | 67,34 | 67,30 | |
| Sharpe Ratio | -0,07 | 0,21 | 0,58 | |
| Standardabweichung (%) | 14,34 | 14,49 | 15,53 | |
| Tracking Error (%) | 9,36 | 9,14 | 9,58 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.04.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 20.01.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2025 |