Fidelity Funds - America Fund A-DIST


ISIN: LU0048573561
Fondskategorie: Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 16,36
ÙÙ
2.829,36
NAV
USD 16,36
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Der Fonds ist über Branchen hinweg breit gestreut, und der Fondsmanager ist bestrebt, durch Titelauswahl zusätzlichen Wert zu erzielen. Die Branchengewichtung kann vom Index abweichen, allerdings nur selten um mehr als 7%. Ist der Fondsmanager von den Aussichten bestimmter Titel stark überzeugt, kann er einen relativ hohen Bestand dieser Werte im Portfolio halten.



Firmenname Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hauptsitz 2a, rue Albert Borschette
L-1246
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.10.1990
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 20,30% 15,05%
Q3 / 2015 (12 Monate) -0,37% -6,85%
Q3 / 2016 (12 Monate) 13,44% 12,80%
Q3 / 2017 (12 Monate) 8,57% 15,31%
Q3 / 2018 (12 Monate) 10,69% 10,57%
Q3 / 2019 (12 Monate) -5,00% 0,04%
Q3 / 2020 (12 Monate) -8,70% -4,05%
Q3 / 2021 (12 Monate) 34,63% 33,43%
Q3 / 2022 (12 Monate) -4,66% -11,62%
Q3 / 2023 (12 Monate) 10,96% 14,69%
Q3 / 2024 (12 Monate) 16,56% 25,11%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.11.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,13% -0,56%
1 Monat 1M -0,24% 3,07%
3 Monate 3M -1,21% 8,94%
6 Monate 6M 4,54% 28,42%
1 Jahr 1J 19,07% 6,22%
3 Jahre 3J 5,51% 9,54%
5 Jahre 5J 8,52% 7,94%
10 Jahre 10J 6,68%
seit Auflage ITD 8,64%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Alphabet Inc Class A 4,33%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Elevance Health Inc 3,86%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Wells Fargo & Co 3,55%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,52%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Salesforce Inc 3,41%
Technologie
Vereinigte Staaten
Sempra 2,94%
Versorgung
Vereinigte Staaten
FedEx Corp 2,87%
Industrie
Vereinigte Staaten
T-Mobile US Inc 2,87%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
McKesson Corp 2,86%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Cheniere Energy Inc 2,85%
Energie
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 96,31%
Bargeld 3,65%
Anleihen 0,03%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 93,78%
Kanada 2,07%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 2,09%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 2,06%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 15,27%
Rohstoffe 3,36%
Immobilien 2,54%
Konsumgüter (zyklisch) 1,54%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 12,84%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 12,12%
Versorgung 4,04%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 18,30%
Telekommunikation 12,79%
Technologie 9,91%
Energie 7,27%
Kupons


 
Gewichtung
0% 60,61%
4.5% bis 5% 39,39%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 3.01% 18.00% 29.39%
Mittel 7.19% 22.19% 19.37%
Klein - 0.28% 0.58%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,22
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,94
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,04

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,58
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

94,36%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,58
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

94,36%
ESG Faktoren
4,99
Environmental (Umwelt)
8,70
Social (Soziales)
6,62
Governance (Unternehmensführung)
4,99
Environmental (Umwelt)
8,70
Social (Soziales)
6,62
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 11,46
Risiko Klassifizierung Medium Risk
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 25,56
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Kleine Waffen 0,77
Militär (Vertragsabschluss) 2,73
Umstrittene Waffen 1,96
Kohlekraftwerke 0,92
Stammzellenforschung 0,90
Tierversuche 8,69

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,89%
Transaktionskosten 0,19%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -4,54 -1,23 -3,04
Beta 0,64 0,69 0,80
Information Ratios -2,03 -0,28 -0,63
R-Quadrat (%) 46,59 65,50 73,44
Sharpe Ratio 1,22 0,19 0,43
Standardabweichung (%) 10,77 14,61 16,83
Tracking Error (%) 8,84 10,03 9,41

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 02.08.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 17.09.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 02.08.2024