DWS Vermögensbildungsfonds I LD


ISIN: DE0008476524
Fondskategorie: Aktienfonds Welt

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 302,39
ÙÙÙÙ
14.686,26
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EUR 302,39
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
14.686,26

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Die dem Fonds zuzuführenden Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Die Gesellschaft darf bis zu 10% des Wertes des Fonds in Anteilen an anderen Fonds („Investmentanteile“) investieren. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Vermögensgegenstände angelegt werden, die definierte ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung betreffende Merkmale erfüllen.



Firmenname DWS Investment GmbH
Hauptsitz Mainzer Landstraße 11–17
60329
Frankfurt
Germany
Auflagedatum 01.12.1970
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) 18,87% 7,95%
Q3 / 2015 (12 Monate) 6,46% -7,00%
Q3 / 2016 (12 Monate) 10,56% 8,50%
Q3 / 2017 (12 Monate) 11,86% 17,30%
Q3 / 2018 (12 Monate) 11,33% 6,64%
Q3 / 2019 (12 Monate) 7,61% -1,63%
Q3 / 2020 (12 Monate) 6,05% 8,92%
Q3 / 2021 (12 Monate) 25,42% 25,35%
Q3 / 2022 (12 Monate) -4,12% -22,97%
Q3 / 2023 (12 Monate) 13,45% 19,11%
Q3 / 2024 (12 Monate) 18,11% 27,75%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.11.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,84% -2,55%
1 Monat 1M 0,30% 1,94%
3 Monate 3M -0,37% 8,58%
6 Monate 6M 4,19% 28,96%
1 Jahr 1J 22,93% 3,07%
3 Jahre 3J 7,52% 8,76%
5 Jahre 5J 11,26% 7,06%
10 Jahre 10J 10,36%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Alphabet Inc Class A 8,48%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,75%
Technologie
Taiwan
Microsoft Corp 3,54%
Technologie
Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A 2,76%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Booking Holdings Inc 2,57%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A 2,23%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Nestle SA 1,97%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Schweiz
Samsung Electronics Co Ltd 1,95%
Technologie
Südkorea
Apple Inc 1,84%
Technologie
Vereinigte Staaten
Novo Nordisk AS Class B 1,74%
Gesundheitswesen
Dänemark
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 95,58%
Bargeld 4,42%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 62,09%
Kanada 2,27%
 
EUROPA Gewichtung
Europa - ohne Euro 8,66%
Eurozone 7,48%
Vereinigtes Königreich 5,56%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 7,46%
Japan 4,71%
Naher Osten 1,49%
Asien - aufstrebend 0,28%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 17,02%
Konsumgüter (zyklisch) 10,41%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 16,50%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 7,80%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 23,62%
Telekommunikation 12,17%
Industrie 7,21%
Energie 5,26%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 20.20% 41.82% 25.99%
Mittel 4.39% 4.76% 1.70%
Klein 1.06% 0.08% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,52
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,00
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,35

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,42
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,87%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,42
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,87%
ESG Faktoren
3,63
Environmental (Umwelt)
9,63
Social (Soziales)
6,41
Governance (Unternehmensführung)
3,63
Environmental (Umwelt)
9,63
Social (Soziales)
6,41
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 5,45
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 6,93
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Kleine Waffen 0,28
Militär (Vertragsabschluss) 0,66
Umstrittene Waffen 0,58
Stammzellenforschung 13,78
Alkohol 0,68
Tierversuche 25,03

Managementgebühr 1,45%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,45%
Transaktionskosten 0,07%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 1,38 1,20 1,27
Beta 0,78 0,73 0,78
Information Ratios -0,70 -0,08 -0,20
R-Quadrat (%) 48,08 77,78 86,35
Sharpe Ratio 2,15 0,58 0,84
Standardabweichung (%) 9,03 11,24 12,82
Tracking Error (%) 6,74 6,39 5,78

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 02.07.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 16.02.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 01.05.2024