DWS Vermögensbildungsfonds I LD
ISIN: DE0008476524
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 301,36
ÙÙÙÙ
16.190,02
| NAV | EUR 301,36 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 16.190,02 |
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Die dem Fonds zuzuführenden Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Die Gesellschaft darf bis zu 10% des Wertes des Fonds in Anteilen an anderen Fonds („Investmentanteile“) investieren. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Vermögensgegenstände angelegt werden, die definierte ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung betreffende Merkmale erfüllen.
| Firmenname | DWS Investment GmbH |
| Hauptsitz |
Mainzer Landstraße 11–17 60329 Frankfurt Germany |
| Auflagedatum | 01.12.1970 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 11,55% | -2,32% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,78% | 3,37% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,27% | 23,13% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,59% | -12,33% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 31,45% | 23,78% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,97% | 13,91% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 28,93% | 16,80% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,50% | -19,49% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 18,63% | 19,21% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 19,55% | 12,08% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -4,82% | -3,84% |
| 1 Monat | 1M | -7,95% | -1,56% |
| 3 Monate | 3M | -5,77% | 0,32% |
| 6 Monate | 6M | 1,72% | 7,66% |
| 1 Jahr | 1J | 5,87% | 6,32% |
| 3 Jahre | 3J | 7,92% | 14,26% |
| 5 Jahre | 5J | 15,87% | 6,99% |
| 10 Jahre | 10J | 8,23% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 9,87% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5,05% |
|
Taiwan |
| Microsoft Corp | 3,36% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,28% |
|
Vereinigte Staaten |
| Booking Holdings Inc | 2,83% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 2,73% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 2,23% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 1,88% |
|
Vereinigte Staaten |
| Nestle SA | 1,63% |
|
Schweiz |
| JPMorgan Chase & Co | 1,56% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,43% |
|
|
Bargeld | 1,57% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 64,17% |
|
|
Kanada | 1,98% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,46% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,38% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,71% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 7,09% |
|
|
Japan | 4,44% |
|
|
Naher Osten | 1,76% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,78% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,59% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,85% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,89% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,35% |
|
|
Telekommunikation | 13,83% |
|
|
Industrie | 6,82% |
|
|
Energie | 4,88% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 14.89% | 50.29% | 23.74% |
| Mittel | 2.22% | 4.45% | 1.57% |
| Klein | 1.40% | 1.43% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,64 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,27 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,71 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,88 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
100,00% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,88 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 100,00% |
ESG Faktoren
|
3,77
Environmental (Umwelt) |
|
9,63
Social (Soziales) |
|
6,13
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,77
Environmental (Umwelt) |
9,63
Social (Soziales) |
6,13
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,15 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,64 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Kleine Waffen | 0,31 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,72 |
| Umstrittene Waffen | 0,42 |
| Stammzellenforschung | 13,17 |
| Alkohol | 0,70 |
| Tierversuche | 22,31 |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,57 | 0,30 | 0,94 | |
| Beta | 0,70 | 0,70 | 0,75 | |
| Information Ratios | -0,87 | -0,44 | -0,40 | |
| R-Quadrat (%) | 51,91 | 75,86 | 84,71 | |
| Sharpe Ratio | 1,15 | 0,72 | 0,94 | |
| Standardabweichung (%) | 9,03 | 11,01 | 12,31 | |
| Tracking Error (%) | 6,82 | 6,77 | 6,05 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 02.07.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 29.01.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 07.11.2024 |