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Templeton Latin America Fund A(acc)USD


ISIN: LU0128526570
Fondskategorie: Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 60,11
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482,38
NAV
USD 60,11
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
482,38

Konzentration auf Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die ihren Sitz in Lateinamerika haben. Nutzung des Marktpotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten.



Firmenname Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Hauptsitz 8A, rue Albert Borschette
L-1246
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 14.05.2001
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2015 (12 Monate) -28,50% -30,03%
Q4 / 2016 (12 Monate) 23,93% 23,44%
Q4 / 2017 (12 Monate) 22,99% 24,86%
Q4 / 2018 (12 Monate) -7,91% -8,51%
Q4 / 2019 (12 Monate) 22,27% 19,59%
Q4 / 2020 (12 Monate) -13,40% -13,34%
Q4 / 2021 (12 Monate) -14,61% -12,68%
Q4 / 2022 (12 Monate) 7,10% 3,18%
Q4 / 2023 (12 Monate) 28,84% 29,31%
Q4 / 2024 (12 Monate) -26,92% -27,04%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.03.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 16,08% 0,18%
1 Monat 1M 2,49% 10,05%
3 Monate 3M 12,44% -4,88%
6 Monate 6M -1,54% -12,78%
1 Jahr 1J -11,52% 0,11%
3 Jahre 3J 0,06% 8,13%
5 Jahre 5J 7,98% 1,52%
10 Jahre 10J 1,79%
seit Auflage ITD 6,35%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred 9,20%
Energie 		Brasilien
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred 6,13%
Industrie 		Brasilien
Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,96%
Versorgung 		Brasilien
Vale SA 5,78%
Rohstoffe 		Brasilien
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,98%
Finanzdienstleistungen 		Mexiko
Itau Unibanco Holding SA ADR 4,65%
Finanzdienstleistungen 		Brasilien
Grupo Mexico SAB de CV Class B 4,62%
Rohstoffe 		Mexiko
Totvs SA 4,45%
Technologie 		Brasilien
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A 4,08%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Mexiko
Royal Bank of Canada 4.3% 3,99% Convertibles Kanada
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 95,00%
Sonstige 3,99%
Bargeld 1,02%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 25,10%
Rohstoffe 14,98%
Konsumgüter (zyklisch) 2,42%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 17,43%
Versorgung 8,02%
Gesundheitswesen 1,18%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Industrie 16,52%
Energie 9,68%
Technologie 4,68%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 5.89% 37.61% 24.83%
Mittel 7.12% 18.02% 1.24%
Klein - 5.29% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,35
Kurs/Cashflow-Verhältnis 3,94
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,16

ESG Ratings
vom 31.01.2025
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

22,90
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

94,46%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

22,90
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

94,46%
ESG Faktoren
6,58
Environmental (Umwelt)
7,11
Social (Soziales)
6,14
Governance (Unternehmensführung)
6,58
Environmental (Umwelt)
7,11
Social (Soziales)
6,14
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2025
Carbon Rating
Risiko Score 11,71
Risiko Klassifizierung Medium Risk
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 24,87
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025
Stammzellenforschung 3,53
Alkohol 2,79

Managementgebühr 1,90%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 2,24%
Transaktionskosten 0,04%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -5,05 -2,95 -3,13
Beta 0,87 0,97 0,98
Information Ratios -0,30 -0,60 -0,66
R-Quadrat (%) 88,71 96,31 97,37
Sharpe Ratio -1,65 -0,16 0,02
Standardabweichung (%) 14,59 24,39 29,52
Tracking Error (%) 5,36 4,74 4,82

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 13.12.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 30.10.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 14.02.2025