Templeton Latin America Fund A(acc)USD
ISIN: LU0128526570
Fondskategorie: Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
88,05 USD
ÙÙÙ
610,59 USD
| NAV | USD 88,05 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 610,59 |
Konzentration auf Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die ihren Sitz in Lateinamerika haben. Nutzung des Marktpotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten.
| Firmenname | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Hauptsitz |
8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.05.2001 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -2,34% | -6,78% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 9,11% | 10,17% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -6,94% | -4,92% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 24,49% | 22,11% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -26,43% | -29,13% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 30,00% | 34,47% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,31% | -13,93% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 21,31% | 24,15% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | -9,03% | -6,86% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 7,02% | 4,93% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 30,10% | 26,42% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,54% | 10,71% |
| 1 Monat | 1M | 0,85% | 0,38% |
| 3 Monate | 3M | -8,10% | -7,98% |
| 6 Monate | 6M | 7,66% | 4,30% |
| 1 Jahr | 1J | 33,31% | 29,45% |
| 3 Jahre | 3J | 9,05% | 7,92% |
| 5 Jahre | 5J | 7,26% | 5,97% |
| 10 Jahre | 10J | 4,80% | 4,50% |
| seit Auflage | ITD | 6,40% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 8,69% |
|
Brasilien |
| Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 7,54% |
|
Brasilien |
| Vale SA | 6,74% |
|
Brasilien |
| Axia Energia | 6,30% |
|
Brasilien |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 5,34% |
|
Mexiko |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | 4,99% |
|
Brasilien |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4,79% |
|
Mexiko |
| Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | 4,24% |
|
Mexiko |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4,12% |
|
Brasilien |
| Localiza Rent A Car SA | 4,06% |
|
Brasilien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,10% |
|
|
Bargeld | 2,90% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 27,51% |
|
|
Rohstoffe | 14,75% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 14,94% |
|
|
Versorgung | 8,55% |
|
|
Gesundheitswesen | 2,29% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 21,35% |
|
|
Energie | 8,95% |
|
|
Technologie | 1,66% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 6.46% | 18.71% | 50.42% |
| Mittel | 8.38% | 12.13% | - |
| Klein | - | 3.89% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,88 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 4,93 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,93 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,72 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,76% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,72 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,76% |
ESG Faktoren
|
6,84
Environmental (Umwelt) |
|
6,79
Social (Soziales) |
|
5,04
Governance (Unternehmensführung) |
|
6,84
Environmental (Umwelt) |
6,79
Social (Soziales) |
5,04
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 10,50 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 26,08 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Stammzellenforschung | 4,86 |
| Alkohol | 2,86 |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,25% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -3,34 | -1,80 | -2,75 | |
| Beta | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
| Information Ratios | -1,01 | -0,49 | -0,61 | |
| R-Quadrat (%) | 94,49 | 95,02 | 95,19 | |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 0,33 | 0,20 | |
| Standardabweichung (%) | 20,93 | 20,22 | 23,08 | |
| Tracking Error (%) | 4,94 | 4,55 | 5,07 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 07.05.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 31.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.02.2026 |