Templeton Latin America Fund A(acc)USD


ISIN: LU0128526570
Fondskategorie: Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 56,81
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506,86
NAV
USD 56,81
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
506,86

Konzentration auf Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die ihren Sitz in Lateinamerika haben. Nutzung des Marktpotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten.



Firmenname Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Hauptsitz 8A, rue Albert Borschette
L-1246
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 14.05.2001
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) -8,32% -3,08%
Q3 / 2015 (12 Monate) -37,67% -38,07%
Q3 / 2016 (12 Monate) 29,15% 26,07%
Q3 / 2017 (12 Monate) 22,70% 23,13%
Q3 / 2018 (12 Monate) -13,30% -12,12%
Q3 / 2019 (12 Monate) 12,29% 9,02%
Q3 / 2020 (12 Monate) -26,35% -27,08%
Q3 / 2021 (12 Monate) 15,58% 23,00%
Q3 / 2022 (12 Monate) 0,51% -7,52%
Q3 / 2023 (12 Monate) 12,71% 16,78%
Q3 / 2024 (12 Monate) -0,49% 0,74%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.11.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -21,26% -4,78%
1 Monat 1M -7,66% -1,70%
3 Monate 3M -2,81% -10,33%
6 Monate 6M -13,20% -0,10%
1 Jahr 1J -5,62% 3,39%
3 Jahre 3J 2,74% -2,58%
5 Jahre 5J -3,54% -1,33%
10 Jahre 10J -1,38%
seit Auflage ITD 6,12%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr 9,00%
Energie
Brasilien
Vale SA 7,28%
Rohstoffe
Brasilien
Itausa S.A. 0% 7,05% Bevorzugt Brasilien
Centrais Eletricas Brasileiras SA 5,88%
Versorgung
Brasilien
Grupo Mexico SAB de CV Class B 5,05%
Rohstoffe
Mexiko
Itau Unibanco Holding SA ADR 4,99%
Finanzdienstleistungen
Brasilien
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,32%
Finanzdienstleistungen
Mexiko
Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A 3,91%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Mexiko
Wal - Mart de Mexico SAB de CV 3,76%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Mexiko
Totvs SA 3,67%
Technologie
Brasilien
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 88,24%
Sonstige 8,18%
Bargeld 3,59%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Lateinamerika 98,74%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 1,26%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 24,35%
Rohstoffe 17,30%
Konsumgüter (zyklisch) 3,30%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 17,97%
Versorgung 8,23%
Gesundheitswesen 1,38%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 11,84%
Energie 11,46%
Technologie 4,16%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 11.64% 34.14% 25.38%
Mittel 10.52% 10.93% 1.76%
Klein - 5.64% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,51
Kurs/Cashflow-Verhältnis 3,76
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,18

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

23,26
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

96,94%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

23,26
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

96,94%
ESG Faktoren
6,57
Environmental (Umwelt)
7,29
Social (Soziales)
6,25
Governance (Unternehmensführung)
6,57
Environmental (Umwelt)
7,29
Social (Soziales)
6,25
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 11,98
Risiko Klassifizierung Medium Risk
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 28,94
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Stammzellenforschung 3,78
Alkohol 2,91

Managementgebühr 1,90%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 2,26%
Transaktionskosten 0,01%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -3,12 -3,38 -3,08
Beta 1,05 1,00 0,99
Information Ratios -1,01 -0,78 -0,67
R-Quadrat (%) 97,74 96,45 97,72
Sharpe Ratio -0,20 0,10 -0,02
Standardabweichung (%) 21,69 24,58 30,05
Tracking Error (%) 3,43 4,64 4,56

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 30.10.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 30.10.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 03.07.2024