Templeton Latin America Fund A(acc)USD
ISIN: LU0128526570
Fondskategorie: Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 67,66
ÙÙÙ
520,88
| NAV | USD 67,66 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 520,88 |
Konzentration auf Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die ihren Sitz in Lateinamerika haben. Nutzung des Marktpotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten.
| Firmenname | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Hauptsitz |
8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.05.2001 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | -27,14% | -26,09% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -2,62% | -7,05% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 12,01% | 13,11% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -4,74% | -2,67% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 21,42% | 19,10% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -27,44% | -30,11% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 37,26% | 41,99% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -20,93% | -24,13% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 26,59% | 29,56% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | -10,63% | -8,50% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 17,22% | 14,93% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 27,52% | -1,33% |
| 1 Monat | 1M | -1,19% | 17,34% |
| 3 Monate | 3M | 15,49% | 26,19% |
| 6 Monate | 6M | 27,88% | 4,50% |
| 1 Jahr | 1J | 6,19% | 10,41% |
| 3 Jahre | 3J | 10,03% | 6,07% |
| 5 Jahre | 5J | 5,66% | 2,24% |
| 10 Jahre | 10J | 2,58% | |
| seit Auflage | ITD | 6,68% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 8,16% |
|
Brasilien |
| Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 6,90% |
|
Brasilien |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 5,58% |
|
Brasilien |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 5,30% |
|
Mexiko |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | 5,19% |
|
Brasilien |
| Vale SA | 4,91% |
|
Brasilien |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4,88% |
|
Mexiko |
| Totvs SA | 4,27% |
|
Brasilien |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A | 4,21% |
|
Mexiko |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4,18% |
|
Brasilien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,38% |
|
|
Bargeld | 4,62% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 26,32% |
|
|
Rohstoffe | 13,53% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 1,35% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 17,57% |
|
|
Versorgung | 7,11% |
|
|
Gesundheitswesen | 1,36% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 19,73% |
|
|
Energie | 8,56% |
|
|
Technologie | 4,48% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 12.04% | 21.20% | 40.59% |
| Mittel | 8.01% | 11.32% | 1.40% |
| Klein | - | 5.44% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,65 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 4,60 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,47 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,90 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,95% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,90 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,95% |
ESG Faktoren
|
6,69
Environmental (Umwelt) |
|
7,20
Social (Soziales) |
|
5,93
Governance (Unternehmensführung) |
|
6,69
Environmental (Umwelt) |
7,20
Social (Soziales) |
5,93
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 10,93 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 24,46 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Stammzellenforschung | 3,71 |
| Alkohol | 3,07 |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,24% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 4,38 | -1,52 | -2,99 | |
| Beta | 0,86 | 1,01 | 0,97 | |
| Information Ratios | 0,76 | -0,38 | -0,73 | |
| R-Quadrat (%) | 92,22 | 95,25 | 96,31 | |
| Sharpe Ratio | 0,78 | 0,32 | 0,30 | |
| Standardabweichung (%) | 16,00 | 20,60 | 24,71 | |
| Tracking Error (%) | 5,08 | 4,50 | 4,80 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 13.12.2024 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 30.10.2024 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 02.07.2025 |