Templeton Latin America Fund A(acc)USD
ISIN: LU0128526570
Fondskategorie: Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
77,36 USD
ÙÙÙ
516,70 USD
| NAV | USD 77,36 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 516,70 |
Konzentration auf Aktien und Schuldtitel von Emittenten, die ihren Sitz in Lateinamerika haben. Nutzung des Marktpotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten.
| Firmenname | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Hauptsitz |
8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.05.2001 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | -29,46% | -29,91% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 28,29% | 25,23% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 16,64% | 17,05% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -11,75% | -10,55% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 19,63% | 16,15% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -31,53% | -32,21% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 16,94% | 24,46% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | 18,91% | 9,41% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,29% | 8,06% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | -5,60% | -4,44% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 15,48% | 13,90% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 31,56% | 31,42% |
| 1 Monat | 1M | 10,33% | 9,30% |
| 3 Monate | 3M | 14,43% | 13,28% |
| 6 Monate | 6M | 12,48% | 12,00% |
| 1 Jahr | 1J | 24,28% | 20,62% |
| 3 Jahre | 3J | 5,84% | 6,01% |
| 5 Jahre | 5J | 8,74% | 8,40% |
| 10 Jahre | 10J | 5,02% | 4,76% |
| seit Auflage | ITD | 5,98% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | 7,65% |
|
Brasilien |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 7,59% |
|
Brasilien |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | 7,56% |
|
Brasilien |
| Vale SA | 6,35% |
|
Brasilien |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | 5,35% |
|
Brasilien |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 5,35% |
|
Mexiko |
| Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A | 4,47% |
|
Mexiko |
| Rumo SA | 4,24% |
|
Brasilien |
| Localiza Rent A Car SA | 3,82% |
|
Brasilien |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 3,77% |
|
Mexiko |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,91% |
|
|
Bargeld | 1,70% |
|
|
Sonstige | 1,39% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 25,07% |
|
|
Rohstoffe | 14,38% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 0,93% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 16,89% |
|
|
Versorgung | 9,17% |
|
|
Gesundheitswesen | 2,29% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 20,46% |
|
|
Energie | 7,80% |
|
|
Technologie | 3,00% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 5.00% | 32.56% | 36.21% |
| Mittel | 9.08% | 11.53% | 0.96% |
| Klein | - | 4.66% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,67 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 4,29 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,63 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
23,01 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,08% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 23,01 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,08% |
ESG Faktoren
|
7,33
Environmental (Umwelt) |
|
7,62
Social (Soziales) |
|
5,86
Governance (Unternehmensführung) |
|
7,33
Environmental (Umwelt) |
7,62
Social (Soziales) |
5,86
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 11,51 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 25,84 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Stammzellenforschung | 4,72 |
| Alkohol | 2,66 |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,24% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 2,47 | -3,78 | -3,29 | |
| Beta | 0,87 | 0,99 | 0,97 | |
| Information Ratios | -0,04 | -0,93 | -0,81 | |
| R-Quadrat (%) | 90,51 | 94,97 | 96,06 | |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 0,17 | 0,38 | |
| Standardabweichung (%) | 17,71 | 20,24 | 24,45 | |
| Tracking Error (%) | 6,01 | 4,55 | 4,90 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 14.11.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 31.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 02.07.2025 |