JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
ISIN: LU0058892943
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 230,69
ÙÙ
292,33
| NAV | EUR 230,69 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 292,33 |
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten.
| Firmenname | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Hauptsitz |
11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.02.1994 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 8,20% | 7,57% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -4,56% | -3,41% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 3,74% | 6,50% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 1,26% | 1,01% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,38% | 1,59% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,53% | -0,99% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 16,33% | 14,04% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -6,39% | -9,45% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -2,48% | 2,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 7,30% | 8,96% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,70% | 3,74% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 03.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,73% | 0,73% |
| 1 Monat | 1M | -0,21% | 5,97% |
| 3 Monate | 3M | 3,52% | 0,66% |
| 6 Monate | 6M | -2,34% | 3,94% |
| 1 Jahr | 1J | 2,31% | 5,23% |
| 3 Jahre | 3J | 2,10% | 3,57% |
| 5 Jahre | 5J | 2,92% | 2,31% |
| 10 Jahre | 10J | 1,80% | |
| seit Auflage | ITD | 3,37% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc | 3,70% | Luxemburg | |
| Long Gilt Future Sept 25 | 2,47% | Regierungsbezogen | Vereinigtes Königreich |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2,24% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
| Euro Bund Future Sept 25 | 1,94% | Regierungsbezogen | Deutschland |
| Option on S&P 500 PR | 0,79% | Vereinigte Staaten | |
| Portugal (Republic Of) 3.625% | 0,66% | Regierung | Portugal |
| Australia (Commonwealth of) 1.75% | 0,64% | Regierung | Australien |
| Spain (Kingdom of) 4% | 0,63% | Regierung | Spanien |
| United States Treasury Bonds 4.625% | 0,61% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| AB Ignitis Grupe 2% | 0,57% | Unternehmensanleihen | Litauen |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 49,56% |
|
|
Aktien | 48,23% |
|
|
Bargeld | 1,14% |
|
|
Sonstige | 1,07% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 9,51% |
|
|
0.5% bis 1% | 1,14% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,16% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,96% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,30% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,34% |
|
|
3% bis 3.5% | 7,00% |
|
|
3.5% bis 4% | 12,57% |
|
|
4% bis 4.5% | 12,16% |
|
|
4.5% bis 5% | 10,08% |
|
|
5% bis 5.5% | 10,83% |
|
|
5.5% bis 6% | 6,68% |
|
|
6% bis 6.5% | 6,54% |
|
|
6.5% bis 7% | 5,74% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,73 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,63% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,73 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,63% |
ESG Faktoren
|
3,83
Environmental (Umwelt) |
|
7,49
Social (Soziales) |
|
4,64
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,83
Environmental (Umwelt) |
7,49
Social (Soziales) |
4,64
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,97 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,65 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 1,02 |
| Kleine Waffen | 0,51 |
| Genforschung | 0,19 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,57 |
| Pestizide | 0,19 |
| Takab | 0,41 |
| Kohlekraftwerke | 0,59 |
| Stammzellenforschung | 2,94 |
| Alkohol | 0,18 |
| Glücksspiel | 0,40 |
| Tierversuche | 8,93 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,77% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,12 | -0,06 | 0,25 | |
| Standardabweichung (%) | 8,17 | 7,12 | 6,90 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 25.02.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 04.12.2024 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 19.02.2025 |