JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
ISIN: LU0058892943
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
249,14 EUR
ÙÙ
262,22 EUR
| NAV | EUR 249,14 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 262,22 |
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten.
| Firmenname | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Hauptsitz |
11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.02.1994 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -4,56% | -3,41% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 3,74% | 6,50% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 1,26% | 1,01% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,38% | 1,59% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,53% | -0,99% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 16,33% | 14,04% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -6,39% | -9,45% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -2,48% | 2,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 7,30% | 8,96% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,70% | 3,74% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 9,55% | 11,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,54% | 4,91% |
| 1 Monat | 1M | -1,34% | -1,87% |
| 3 Monate | 3M | 1,19% | 0,34% |
| 6 Monate | 6M | 5,06% | 4,76% |
| 1 Jahr | 1J | 6,92% | 7,67% |
| 3 Jahre | 3J | 5,87% | 7,57% |
| 5 Jahre | 5J | 1,30% | 2,76% |
| 10 Jahre | 10J | 3,11% | 3,47% |
| seit Auflage | ITD | 3,52% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD acc | 5,77% | Luxemburg | |
| NVIDIA Corp | 3,22% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 3,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 2,31% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,00% |
|
Vereinigte Staaten |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 1,76% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 1,61% |
|
Vereinigte Staaten |
| Euro Bund Future Sept 26 | 1,52% | Regierungsbezogen | Deutschland |
| Long Gilt Future Sept 26 | 1,40% | Regierungsbezogen | Vereinigtes Königreich |
| Broadcom Inc | 1,18% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 66,37% |
|
|
Anleihen | 37,30% |
|
|
Sonstige | 0,46% |
|
|
Bargeld | -3,84% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 66,05% |
|
|
Kanada | 2,70% |
|
|
Lateinamerika | 0,79% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 9,16% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,66% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,80% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,06% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 4,80% |
|
|
Japan | 4,46% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,82% |
|
|
Naher Osten | 0,02% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,16% |
|
|
Afrika | 0,52% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,15% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,27% |
|
|
Rohstoffe | 3,88% |
|
|
Immobilien | 1,67% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,13% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,53% |
|
|
Versorgung | 2,24% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 31,49% |
|
|
Industrie | 9,44% |
|
|
Telekommunikation | 8,20% |
|
|
Energie | 4,00% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 2,50% |
|
|
2% bis 2.5% | 1,55% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,12% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,18% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,65% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,31% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,45% |
|
|
5% bis 5.5% | 14,31% |
|
|
5.5% bis 6% | 9,59% |
|
|
6% bis 6.5% | 17,82% |
|
|
6.5% bis 7% | 9,85% |
|
|
7% bis 7.5% | 7,42% |
|
|
7.5% bis 8% | 4,77% |
|
|
8% bis 8.5% | 2,48% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.97% | 25.36% | 17.15% |
| Mittel | 11.08% | 10.78% | 12.45% |
| Klein | - | 0.93% | 1.28% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,03 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,16 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,97 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,78 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,97% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,78 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,97% |
ESG Faktoren
|
4,22
Environmental (Umwelt) |
|
7,75
Social (Soziales) |
|
4,63
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,22
Environmental (Umwelt) |
7,75
Social (Soziales) |
4,63
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,71 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,35 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Kleine Waffen | 0,28 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,17 |
| Kohlekraftwerke | 0,31 |
| Stammzellenforschung | 2,74 |
| Alkohol | 0,12 |
| Glücksspiel | 0,47 |
| Tierversuche | 7,02 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,57% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,44 | -0,04 | |
| Standardabweichung (%) | 9,25 | 7,80 | 7,42 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 05.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 19.02.2026 |