WWK KI Alpha – Aktien Welt B
ISIN: LU2881669860
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 9,33
61,54
| NAV | EUR 9,33 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 61,54 |
Ziel der Anlagepolitik des WWK KI Alpha – Aktien Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den
Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem
Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Das
Anlageuniversum besteht aus den wichtigsten Regionen des MSCI World1
Indexes (Nordamerika: USA und Kanada; Westund Mitteleuropa: Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Finnland, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Irland; Asien: Japan).
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.12.2024 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | - |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -5,72% | 3,38% |
| 1 Monat | 1M | 0,11% | 8,27% |
| 3 Monate | 3M | 3,30% | 8,38% |
| 6 Monate | 6M | -5,72% | 12,71% |
| seit Auflage | ITD | -6,10% | 13,50% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,48% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 3,90% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 3,45% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 2,92% |
|
Vereinigte Staaten |
| Charles Schwab Corp | 2,58% |
|
Vereinigte Staaten |
| Consolidated Edison Inc | 2,55% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,43% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVR Inc | 2,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Expeditors International of Washington Inc | 2,28% |
|
Vereinigte Staaten |
| Costco Wholesale Corp | 2,19% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,38% |
|
|
Bargeld | 2,62% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 73,99% |
|
|
Kanada | 3,54% |
|
|
Lateinamerika | 0,22% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - ohne Euro | 6,48% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,50% |
|
|
Eurozone | 4,29% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,99% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,25% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,44% |
|
|
Rohstoffe | 4,92% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,05% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,27% |
|
|
Versorgung | 3,28% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,57% |
|
|
Industrie | 12,21% |
|
|
Telekommunikation | 6,11% |
|
|
Energie | 2,89% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.74% | 33.97% | 20.19% |
| Mittel | 5.25% | 13.59% | 6.70% |
| Klein | 0.27% | 0.29% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,37 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,98 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,84 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,37 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,93% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,37 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,93% |
ESG Faktoren
|
5,50
Environmental (Umwelt) |
|
9,37
Social (Soziales) |
|
5,50
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,50
Environmental (Umwelt) |
9,37
Social (Soziales) |
5,50
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,16 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,97 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 0,68 |
| Kleine Waffen | 0,67 |
| Genforschung | 0,31 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,64 |
| Pestizide | 0,31 |
| Takab | 1,93 |
| Stammzellenforschung | 6,67 |
| Tierversuche | 13,30 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | ||||
| Standardabweichung (%) | ||||
| Tracking Error (%) |
