WWK KI Alpha – Aktien Welt B
ISIN: LU2881669860
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 9,15
37,69
| NAV | EUR 9,15 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 37,69 |
Ziel der Anlagepolitik des WWK KI Alpha – Aktien Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den
Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem
Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Das
Anlageuniversum besteht aus den wichtigsten Regionen des MSCI World1
Indexes (Nordamerika: USA und Kanada; Westund Mitteleuropa: Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Finnland, Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Irland; Asien: Japan).
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.12.2024 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | - |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -8,13% | -3,84% |
| 1 Monat | 1M | -8,32% | -1,56% |
| seit Auflage | ITD | -8,50% | 0,32% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 5,69% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 5,19% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 4,91% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 3,51% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 3,42% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 3,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| S&P Global Inc | 3,26% |
|
Vereinigte Staaten |
| TE Connectivity PLC Registered Shares | 3,00% |
|
Vereinigte Staaten |
| InterContinental Hotels Group PLC | 2,62% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Canadian National Railway Co | 2,30% |
|
Kanada |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,22% |
|
|
Bargeld | 0,78% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 68,59% |
|
|
Kanada | 4,57% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,87% |
|
|
Europa - ohne Euro | 6,05% |
|
|
Eurozone | 5,88% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 8,03% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 16,75% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 12,83% |
|
|
Rohstoffe | 6,28% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,04% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,98% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 31,44% |
|
|
Industrie | 12,46% |
|
|
Telekommunikation | 5,11% |
|
|
Energie | 2,11% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 14.72% | 53.34% | 11.43% |
| Mittel | 3.28% | 14.13% | 2.90% |
| Klein | - | 0.21% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,78 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,65 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,68 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,44 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,98% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,44 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,98% |
ESG Faktoren
|
4,56
Environmental (Umwelt) |
|
8,58
Social (Soziales) |
|
5,62
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,56
Environmental (Umwelt) |
8,58
Social (Soziales) |
5,62
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,08 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,34 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Kleine Waffen | 0,98 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,16 |
| Takab | 1,41 |
| Stammzellenforschung | 6,83 |
| Tierversuche | 14,59 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | ||||
| Standardabweichung (%) | ||||
| Tracking Error (%) |
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