WWK Select Balance konservativ D
ISIN: LU2646640552
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,33
70,67
NAV | EUR 11,33 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 70,67 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance konservativ zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds höchstens 35 % des Netto-Teilfondsvermögens ausmachen. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
Firmenname | WWK Investment S.A. |
Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 01.08.2023 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 13,72% | 9,93% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 31.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 9,89% | -0,55% |
1 Monat | 1M | 1,25% | 0,97% |
3 Monate | 3M | 3,75% | 3,44% |
6 Monate | 6M | 6,29% | 10,29% |
1 Jahr | 1J | 15,97% | -0,31% |
seit Auflage | ITD | 10,49% | 0,90% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 12,02% | Irland | |
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 11,43% | Irland | |
XAIA Credit Basis (I) | 9,19% | Luxemburg | |
iShares Physical Gold ETC | 8,65% | Irland | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 7,83% | Irland | |
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc | 6,25% | Irland | |
M&G European Credit Investment E EUR Acc | 5,44% | Luxemburg | |
Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR | 5,43% | Irland | |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E USD | 4,00% | Luxemburg | |
Evli Nordic Corporate Bond IB | 3,26% | Finnland |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 13,78% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,57% |
|
Rohstoffe | 5,08% |
|
Immobilien | 2,49% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 12,38% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,36% |
|
Versorgung | 1,81% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 24,14% |
|
Industrie | 11,30% |
|
Telekommunikation | 7,88% |
|
Energie | 3,20% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 35,91% |
|
AA | 19,27% |
|
A | 8,23% |
|
BBB | 25,96% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 2,58% |
|
B | 1,08% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 6,98% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 13,76% |
|
0% | 3,84% |
|
0% bis 0.5% | 12,22% |
|
0.5% bis 1% | 9,54% |
|
1% bis 1.5% | 5,81% |
|
1.5% bis 2% | 4,72% |
|
2% bis 2.5% | 5,09% |
|
2.5% bis 3% | 8,28% |
|
3% bis 3.5% | 10,22% |
|
3.5% bis 4% | 8,27% |
|
4% bis 4.5% | 5,88% |
|
4.5% bis 5% | 6,13% |
|
5% bis 5.5% | 3,27% |
|
5.5% bis 6% | 2,98% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
20,00 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,13% |
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,00 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,13% |
ESG Faktoren
|
3,05
Environmental (Umwelt) |
|
8,05
Social (Soziales) |
|
5,71
Governance (Unternehmensführung) |
3,05
Environmental (Umwelt) |
8,05
Social (Soziales) |
5,71
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,70 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,70 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Nuklear | 1,21 |
Kleine Waffen | 0,32 |
Genforschung | 0,09 |
Militär (Vertragsabschluss) | 0,75 |
Umstrittene Waffen | 0,24 |
Pestizide | 0,10 |
Takab | 0,12 |
Kohlekraftwerke | 0,30 |
Stammzellenforschung | 4,83 |
Alkohol | 0,41 |
Glücksspiel | 0,37 |
Tierversuche | 9,65 |
Managementgebühr | 0,00% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,55% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 3,53 | |||
Standardabweichung (%) | 3,16 | |||
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 25.09.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 23.12.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 08.07.2024 |