WWK Select Balance konservativ D
ISIN: LU2646640552
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
12,20 EUR
65,11 EUR
| NAV | EUR 12,20 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 65,11 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance konservativ zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds höchstens 35 % des Netto-Teilfondsvermögens ausmachen. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2023 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 13,72% | 9,93% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 7,15% | 3,12% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,92% | 3,37% |
| 1 Monat | 1M | -0,08% | 0,16% |
| 3 Monate | 3M | 3,66% | 1,83% |
| 6 Monate | 6M | 7,41% | 3,98% |
| 1 Jahr | 1J | 7,04% | 3,90% |
| seit Auflage | ITD | 9,00% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 9,93% | Luxemburg | |
| iShares Physical Gold ETC | 8,76% | Irland | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 8,56% | Irland | |
| Man GlInGd Opports IF H EUR Acc | 7,27% | Irland | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 6,12% | Irland | |
| Evli Nordic Corporate Bond IB | 6,11% | Finnland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 6,10% | Luxemburg | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E | 6,00% | Luxemburg | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5,94% | Irland | |
| Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc | 5,88% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 43,59% |
|
|
Aktien | 30,35% |
|
|
Sonstige | 23,45% |
|
|
Bargeld | 2,61% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,82% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,81% |
|
|
Rohstoffe | 2,16% |
|
|
Immobilien | 1,86% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,11% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,91% |
|
|
Versorgung | 2,00% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,99% |
|
|
Telekommunikation | 9,93% |
|
|
Industrie | 8,89% |
|
|
Energie | 2,54% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 22,58% |
|
|
AA | 15,52% |
|
|
A | 15,34% |
|
|
BBB | 31,33% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 2,99% |
|
|
B | 1,85% |
|
|
unter B | 0,19% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 10,21% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 18,64% |
|
|
0% | 3,57% |
|
|
0% bis 0.5% | 6,32% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,39% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,28% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,48% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,66% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,09% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,39% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,73% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,49% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,29% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,37% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,30% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.08.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,54 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
91,46% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,54 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 91,46% |
ESG Faktoren
|
3,67
Environmental (Umwelt) |
|
8,43
Social (Soziales) |
|
5,58
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,67
Environmental (Umwelt) |
8,43
Social (Soziales) |
5,58
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,60 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,83 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2025| Nuklear | 1,42 |
| Kleine Waffen | 0,21 |
| Genforschung | 0,08 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,10 |
| Umstrittene Waffen | 0,08 |
| Pestizide | 0,09 |
| Takab | 0,15 |
| Kohlekraftwerke | 0,31 |
| Stammzellenforschung | 4,36 |
| Alkohol | 0,14 |
| Glücksspiel | 0,15 |
| Tierversuche | 8,46 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,49% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,02 | |||
| Standardabweichung (%) | 5,49 | |||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 09.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 29.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 27.06.2025 |