WWK Select Balance konservativ D


ISIN: LU2646640552
Fondskategorie: WWK Fonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,33
70,67
NAV
EUR 11,33
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
70,67

Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance konservativ zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds höchstens 35 % des Netto-Teilfondsvermögens ausmachen. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.08.2023
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) -
Q3 / 2015 (12 Monate) -
Q3 / 2016 (12 Monate) -
Q3 / 2017 (12 Monate) -
Q3 / 2018 (12 Monate) -
Q3 / 2019 (12 Monate) -
Q3 / 2020 (12 Monate) -
Q3 / 2021 (12 Monate) -
Q3 / 2022 (12 Monate) -
Q3 / 2023 (12 Monate) -
Q3 / 2024 (12 Monate) 13,72% 9,93%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,89% -0,55%
1 Monat 1M 1,25% 0,97%
3 Monate 3M 3,75% 3,44%
6 Monate 6M 6,29% 10,29%
1 Jahr 1J 15,97% -0,31%
seit Auflage ITD 10,49% 0,90%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 12,02% Irland
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist 11,43% Irland
XAIA Credit Basis (I) 9,19% Luxemburg
iShares Physical Gold ETC 8,65% Irland
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 7,83% Irland
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc 6,25% Irland
M&G European Credit Investment E EUR Acc 5,44% Luxemburg
Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR 5,43% Irland
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E USD 4,00% Luxemburg
Evli Nordic Corporate Bond IB 3,26% Finnland
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 13,78%
Konsumgüter (zyklisch) 10,57%
Rohstoffe 5,08%
Immobilien 2,49%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 12,38%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 7,36%
Versorgung 1,81%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 24,14%
Industrie 11,30%
Telekommunikation 7,88%
Energie 3,20%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 35,91%
AA 19,27%
A 8,23%
BBB 25,96%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 2,58%
B 1,08%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 6,98%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 13,76%
0% 3,84%
0% bis 0.5% 12,22%
0.5% bis 1% 9,54%
1% bis 1.5% 5,81%
1.5% bis 2% 4,72%
2% bis 2.5% 5,09%
2.5% bis 3% 8,28%
3% bis 3.5% 10,22%
3.5% bis 4% 8,27%
4% bis 4.5% 5,88%
4.5% bis 5% 6,13%
5% bis 5.5% 3,27%
5.5% bis 6% 2,98%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,00
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

94,13%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,00
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

94,13%
ESG Faktoren
3,05
Environmental (Umwelt)
8,05
Social (Soziales)
5,71
Governance (Unternehmensführung)
3,05
Environmental (Umwelt)
8,05
Social (Soziales)
5,71
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,70
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 5,70
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Nuklear 1,21
Kleine Waffen 0,32
Genforschung 0,09
Militär (Vertragsabschluss) 0,75
Umstrittene Waffen 0,24
Pestizide 0,10
Takab 0,12
Kohlekraftwerke 0,30
Stammzellenforschung 4,83
Alkohol 0,41
Glücksspiel 0,37
Tierversuche 9,65

Managementgebühr 0,00%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,55%
Transaktionskosten 0,17%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 3,53
Standardabweichung (%) 3,16
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 25.09.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 23.12.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 08.07.2024