WWK Select Balance konservativ D
ISIN: LU2646640552
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,54
62,62
| NAV | EUR 11,54 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 62,62 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance konservativ zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds höchstens 35 % des Netto-Teilfondsvermögens ausmachen. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2023 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 6,16% | 3,68% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 01.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,44% | 0,33% |
| 1 Monat | 1M | 0,09% | 1,33% |
| 3 Monate | 3M | 1,50% | 0,74% |
| 6 Monate | 6M | 0,44% | 3,81% |
| 1 Jahr | 1J | 6,07% | 3,58% |
| seit Auflage | ITD | 7,76% | 1,69% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 10,22% | Luxemburg | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 10,05% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 8,66% | Irland | |
| Man GlInGd Opports IF H EUR Acc | 7,25% | Irland | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 6,95% | Irland | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 6,41% | Irland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 6,29% | Luxemburg | |
| Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc | 5,84% | Irland | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E | 5,00% | Luxemburg | |
| EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 4,97% | Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 44,71% |
|
|
Aktien | 30,49% |
|
|
Sonstige | 22,52% |
|
|
Bargeld | 2,28% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,78% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,19% |
|
|
Rohstoffe | 2,86% |
|
|
Immobilien | 2,20% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,20% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,41% |
|
|
Versorgung | 2,28% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,54% |
|
|
Industrie | 9,43% |
|
|
Telekommunikation | 9,26% |
|
|
Energie | 2,85% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 23,13% |
|
|
AA | 15,35% |
|
|
A | 16,91% |
|
|
BBB | 32,96% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 2,33% |
|
|
B | 1,35% |
|
|
unter B | 0,12% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 7,84% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 16,42% |
|
|
0% | 3,87% |
|
|
0% bis 0.5% | 7,70% |
|
|
0.5% bis 1% | 7,33% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,82% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,94% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,81% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,57% |
|
|
3% bis 3.5% | 10,75% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,59% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,50% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,24% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,03% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,42% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,40 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
91,83% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,40 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 91,83% |
ESG Faktoren
|
3,47
Environmental (Umwelt) |
|
8,37
Social (Soziales) |
|
5,66
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,47
Environmental (Umwelt) |
8,37
Social (Soziales) |
5,66
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,71 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,42 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 1,41 |
| Kleine Waffen | 0,28 |
| Genforschung | 0,09 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,99 |
| Umstrittene Waffen | 0,12 |
| Pestizide | 0,10 |
| Takab | 0,15 |
| Kohlekraftwerke | 0,34 |
| Stammzellenforschung | 4,51 |
| Alkohol | 0,11 |
| Glücksspiel | 0,31 |
| Tierversuche | 9,16 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,62 | |||
| Standardabweichung (%) | 5,08 | |||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.05.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 13.02.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 27.06.2025 |