WWK Basket Digitale Zukunft
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
156,07 EUR
| NAV | EUR 156,07 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Digitale Zukunft“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in Unternehmen begründet ist, die von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren oder damit derzeit in Zusammenhang stehen. Ebenfalls kann u.a. in Technologiewerte, Gesundheitsaktien und Zertifikate auf Kryptowährungen investiert werden. Investments in globale Unternehmen, die sich am Blockchain-Ökosystem beteiligen sind ebenso Bestandteil wie Anlagen in Wertpapieren, die von strukturellen und/oder lang anhaltenden (d. h. langfristigen und nicht zyklischen) Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren, wie z. B. disruptiven Technologien, Demografie und Klimawandel, profitieren können.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 27.07.2021 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 6,39% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 27,62% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 13,14% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 30,14% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.07.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 13,98% | |
| 1 Monat | 1M | -3,99% | |
| 3 Monate | 3M | 6,43% | |
| 6 Monate | 6M | 11,00% | |
| 1 Jahr | 1J | 17,45% | |
| 3 Jahre | 3J | 19,89% | |
| 5 Jahre | 5J | 9,06% | |
| seit Auflage | ITD | 9,29% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 91,86% |
|
|
Anleihen | 3,50% |
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|
Sonstige | 2,33% |
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|
Bargeld | 2,31% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 56,74% |
|
|
Lateinamerika | 2,76% |
|
|
Kanada | 1,75% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,86% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,99% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,34% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,19% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 9,67% |
|
|
Japan | 6,93% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,50% |
|
|
Naher Osten | 0,68% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,61% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,03% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,58% |
|
|
Rohstoffe | 2,06% |
|
|
Immobilien | 0,14% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,96% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,45% |
|
|
Versorgung | 1,10% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 42,47% |
|
|
Industrie | 8,82% |
|
|
Telekommunikation | 6,67% |
|
|
Energie | 0,73% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
BBB | 0,63% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 12,76% |
|
|
B | 20,63% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 65,98% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 62,13% |
|
|
2% bis 2.5% | 9,77% |
|
|
3.5% bis 4% | 0,06% |
|
|
4% bis 4.5% | 0,30% |
|
|
5% bis 5.5% | 21,72% |
|
|
8.5% bis 9% | 6,02% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 29.73% | 17.73% | 11.81% |
| Mittel | 13.32% | 4.41% | 2.07% |
| Klein | 7.74% | 6.75% | 6.42% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,93 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,01 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,00 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,99% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,72 | 0,82 | 0,42 | |
| Standardabweichung (%) | 23,19 | 21,66 | 21,38 | |
| Tracking Error (%) |
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