confido Fund I


ISIN: DE000A3CNF15
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 104,09
ÙÙÙ
21,90
NAV
EUR 104,09
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
21,90

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses bei einer angemessenen Schwankungsbreite.Der Fonds investiert das Vermögen seiner Anleger in Wertpapiere aller Art, u.a. in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds(auch ETFs). Der Fonds wird über Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Investmentfonds hauptsächlich in die weltweiten Aktienmärkte investieren und orientiert sich an keiner Benchmark.



Firmenname NFS Capital AG
Hauptsitz Industriering 10
9491
Ruggell
Liechtenstein
Auflagedatum 02.08.2021
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) -
Q3 / 2015 (12 Monate) -
Q3 / 2016 (12 Monate) -
Q3 / 2017 (12 Monate) -
Q3 / 2018 (12 Monate) -
Q3 / 2019 (12 Monate) -
Q3 / 2020 (12 Monate) -
Q3 / 2021 (12 Monate) -
Q3 / 2022 (12 Monate) -13,97% -11,98%
Q3 / 2023 (12 Monate) 7,03% 4,33%
Q3 / 2024 (12 Monate) 15,31% 13,07%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 01.11.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,58% -0,28%
1 Monat 1M -1,74% 1,41%
3 Monate 3M 1,29% 4,38%
6 Monate 6M 1,49% 14,69%
1 Jahr 1J 18,46% 0,48%
3 Jahre 3J 0,07% 2,70%
seit Auflage ITD 1,24% 2,76%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,12%
Konsumgüter (zyklisch)
Frankreich
Carl Zeiss Meditec AG 2,01%
Gesundheitswesen
Deutschland
Diageo PLC 1,84%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigtes Königreich
Fortescue Ltd 1,83%
Rohstoffe
Australien
Straumann Holding AG 1,82%
Gesundheitswesen
Schweiz
The Home Depot Inc 1,75%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Bechtle AG 1,74%
Technologie
Deutschland
L'Oreal SA 1,74%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Frankreich
Charter Communications Inc Class A 1,71%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Reckitt Benckiser Group PLC 1,70%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigtes Königreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 92,67%
Bargeld 6,45%
Sonstige 0,87%
Anleihen 0,01%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 46,09%
Lateinamerika 0,81%
Kanada 0,34%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 23,06%
Europa - ohne Euro 9,75%
Vereinigtes Königreich 5,23%
Europa - aufstrebend 1,14%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 6,98%
Asien - entwickelt 2,24%
Japan 1,37%
Naher Osten 0,10%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 2,87%
Afrika 0,02%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 17,27%
Finanzdienstleistungen 13,66%
Rohstoffe 4,33%
Immobilien 0,50%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 15,42%
Gesundheitswesen 9,02%
Versorgung 1,09%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 20,19%
Industrie 11,33%
Telekommunikation 6,64%
Energie 0,54%
Kupons


 
Gewichtung
0% 62,42%
0% bis 0.5% 1,55%
0.5% bis 1% 0,26%
1.5% bis 2% 1,63%
2.5% bis 3% 1,63%
3% bis 3.5% 0,26%
3.5% bis 4% 0,95%
4% bis 4.5% 2,67%
4.5% bis 5% 20,72%
5% bis 5.5% 2,84%
7.5% bis 8% 0,09%
11% bis 11.5% 4,99%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 14.68% 35.67% 12.33%
Mittel 8.18% 11.29% 6.16%
Klein 2.68% 6.44% 2.57%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,06
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,40
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,83

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,17
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,50%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,17
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

99,50%
ESG Faktoren
3,65
Environmental (Umwelt)
7,99
Social (Soziales)
5,40
Governance (Unternehmensführung)
3,65
Environmental (Umwelt)
7,99
Social (Soziales)
5,40
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,24
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 2,46
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Nuklear 0,04
Kleine Waffen 0,03
Genforschung 0,06
Militär (Vertragsabschluss) 0,47
Umstrittene Waffen 0,01
Pestizide 0,02
Takab 0,23
Palmöl 0,04
Kohlekraftwerke 0,31
Stammzellenforschung 6,94
Alkohol 6,59
Glücksspiel 0,19
Tierversuche 17,06

Managementgebühr 0,98%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,40%
Transaktionskosten 0,10%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,63 -0,04
Standardabweichung (%) 9,65 12,77
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Jahresbericht Deutsch 31.07.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 25.01.2024