ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF
ISIN: DE000A2QSGT9
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
126,07 EUR
Ù
836,83 EUR
| NAV | EUR 126,07 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 836,83 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit zusätz lich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Mindestens 25 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 2 InvStG ohne Berück sichtigung von Verbindlichkeiten) des Fonds werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Fonds erworben wer den können (Mischfonds im Sinne des § 2 Abs. 7 InvStG). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteili gungsquoten von Ziel-Investmentfonds im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 1 InvStG, die nach diesen Anlagebe dingungen für den Fonds erworben werden können, berücksichtigt werden.
| Firmenname | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Hauptsitz |
Taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 26.07.2021 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 6,23% | 3,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 5,42% | 8,94% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 7,73% | 3,93% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 20,06% | 11,71% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,42% | 7,09% |
| 1 Monat | 1M | 3,47% | 2,10% |
| 3 Monate | 3M | 3,68% | 3,16% |
| 6 Monate | 6M | 16,20% | 5,11% |
| 1 Jahr | 1J | 12,68% | 11,31% |
| 3 Jahre | 3J | 12,07% | 9,10% |
| 5 Jahre | 5J | 3,45% | 3,60% |
| seit Auflage | ITD | 4,69% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Lam Research Corp | 4,51% |
|
Vereinigte Staaten |
| UniCredit Bank GmbH | 4,02% | Convertibles | Deutschland |
| SFC Energy AG | 3,55% |
|
Deutschland |
| BioNTech SE ADR | 3,30% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 3,24% |
|
Vereinigte Staaten |
| Twist Bioscience Corp | 2,85% |
|
Vereinigte Staaten |
| Onto Innovation Inc | 2,76% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amkor Technology Inc | 2,34% |
|
Vereinigte Staaten |
| Basilea Pharmaceutica Ltd Registered Shares | 2,30% |
|
Schweiz |
| Fortescue Ltd | 2,29% |
|
Australien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 74,66% |
|
|
Anleihen | 13,89% |
|
|
Sonstige | 8,96% |
|
|
Bargeld | 2,49% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 50,83% |
|
|
Kanada | 4,14% |
|
|
Lateinamerika | 4,11% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 16,19% |
|
|
Europa - ohne Euro | 9,62% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,44% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,69% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,70% |
|
|
Japan | 2,58% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,69% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 6,75% |
|
|
Rohstoffe | 5,03% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 0,49% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 36,61% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,98% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 32,44% |
|
|
Industrie | 13,08% |
|
|
Energie | 2,24% |
|
|
Telekommunikation | 0,39% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen | 65,66% |
|
|
Convertibles | 21,21% |
|
|
Cash | 13,13% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
BBB | 0,63% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 12,76% |
|
|
B | 20,63% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 65,98% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 61,96% |
|
|
2% bis 2.5% | 9,83% |
|
|
4% bis 4.5% | 0,30% |
|
|
5% bis 5.5% | 21,85% |
|
|
8.5% bis 9% | 6,05% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.32% | 2.27% | 6.51% |
| Mittel | 15.45% | 13.04% | 2.84% |
| Klein | 13.64% | 17.41% | 8.50% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,91 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,22 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,20 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,53 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
85,74% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,53 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 85,74% |
ESG Faktoren
|
2,94
Environmental (Umwelt) |
|
6,47
Social (Soziales) |
|
3,62
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,94
Environmental (Umwelt) |
6,47
Social (Soziales) |
3,62
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,26 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,52 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Pestizide | 0,02 |
| Stammzellenforschung | 19,32 |
| Tierversuche | 29,09 |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,32 | 0,37 | 0,15 | |
| Standardabweichung (%) | 16,19 | 17,49 | 19,24 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 18.06.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 27.02.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |