Amundi Ethik Plus R DA
ISIN: DE000A2P8UB4
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
65,55 EUR
ÙÙÙÙ
205,74 EUR
| NAV | EUR 65,55 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 205,74 |
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB–) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und international Instittuionen gelten als ethisch-nachhaltig, wemm sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen.
| Firmenname | Amundi Deutschland GmbH |
| Hauptsitz |
Arnulfstraße 124–126 D-80636 München Germany |
| Auflagedatum | 01.09.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 15,77% | 11,89% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -9,92% | -11,98% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,79% | 4,33% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,42% | 13,07% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 3,16% | 4,68% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,55% | 5,98% |
| 1 Monat | 1M | 1,74% | 1,38% |
| 3 Monate | 3M | 3,37% | 3,74% |
| 6 Monate | 6M | 6,60% | 6,26% |
| 1 Jahr | 1J | 4,00% | 6,02% |
| 3 Jahre | 3J | 7,09% | 6,89% |
| 5 Jahre | 5J | 5,39% | 3,67% |
| seit Auflage | ITD | 5,99% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3,67% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 3,61% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 1,62% | Regierung | Irland |
| Spain (Kingdom of) 4.2% | 1,61% | Regierung | Spanien |
| Italy (Republic Of) 4% | 1,19% | Regierung | Italien |
| Austria (Republic of) 3.2% | 1,11% | Regierung | Österreich |
| Cisco Systems Inc | 1,07% |
|
Vereinigte Staaten |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1,06% | Regierung | Niederlande |
| The Home Depot Inc | 1,06% |
|
Vereinigte Staaten |
| Xylem Inc | 1,02% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 60,18% |
|
|
Anleihen | 37,21% |
|
|
Bargeld | 2,60% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 67,30% |
|
|
Kanada | 1,27% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 13,95% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,55% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,08% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,06% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,87% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,92% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,15% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,96% |
|
|
Rohstoffe | 4,85% |
|
|
Immobilien | 2,05% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,12% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,45% |
|
|
Versorgung | 2,66% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 29,03% |
|
|
Industrie | 9,84% |
|
|
Telekommunikation | 7,90% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 6,97% |
|
|
0% bis 0.5% | 26,31% |
|
|
0.5% bis 1% | 13,54% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,60% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,34% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,71% |
|
|
2.5% bis 3% | 11,73% |
|
|
3% bis 3.5% | 6,88% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,95% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,55% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,23% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,18% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 13.63% | 32.18% | 27.00% |
| Mittel | 4.74% | 12.50% | 8.43% |
| Klein | 0.18% | 0.90% | 0.44% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,01 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,47 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,21 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,23 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,08% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 16,23 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,08% |
ESG Faktoren
|
3,47
Environmental (Umwelt) |
|
7,87
Social (Soziales) |
|
4,82
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,47
Environmental (Umwelt) |
7,87
Social (Soziales) |
4,82
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,65 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,99 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Kleine Waffen | 0,67 |
| Stammzellenforschung | 3,68 |
| Tierversuche | 11,08 |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,38 | 0,64 | 0,58 | |
| Standardabweichung (%) | 8,77 | 7,26 | 8,54 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 30.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 31.01.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 02.04.2025 |