Amundi Ethik Plus R DA
ISIN: DE000A2P8UB4
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 62,63
ÙÙÙÙ
202,90
| NAV | EUR 62,63 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 202,90 |
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB–) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und international Instittuionen gelten als ethisch-nachhaltig, wemm sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen.
| Firmenname | Amundi Deutschland GmbH |
| Hauptsitz |
Arnulfstraße 124–126 D-80636 München Germany |
| Auflagedatum | 01.09.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,53% | -9,45% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 6,20% | 2,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,13% | 8,96% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,50% | 3,74% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,11% | 0,45% |
| 1 Monat | 1M | 0,24% | 7,36% |
| 3 Monate | 3M | 9,53% | 1,22% |
| 6 Monate | 6M | -0,19% | 3,33% |
| 1 Jahr | 1J | 2,79% | 4,78% |
| 3 Jahre | 3J | 5,72% | 3,50% |
| seit Auflage | ITD | 5,43% | 2,37% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3,54% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 3,22% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 1,64% | Regierung | Irland |
| Spain (Kingdom of) 4.2% | 1,63% | Regierung | Spanien |
| Waste Management Inc | 1,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| Italy (Republic Of) 4% | 1,20% | Regierung | Italien |
| Austria (Republic of) 3.2% | 1,17% | Regierung | Österreich |
| S&P Global Inc | 1,15% |
|
Vereinigte Staaten |
| Bank of New York Mellon Corp | 1,11% |
|
Vereinigte Staaten |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1,09% | Regierung | Niederlande |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 59,20% |
|
|
Anleihen | 39,14% |
|
|
Bargeld | 1,67% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 66,59% |
|
|
Kanada | 1,16% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 14,23% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,41% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,56% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,97% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,61% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,47% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,71% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,29% |
|
|
Rohstoffe | 4,88% |
|
|
Immobilien | 2,07% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,28% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,21% |
|
|
Versorgung | 2,63% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,13% |
|
|
Industrie | 9,92% |
|
|
Telekommunikation | 7,87% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 7,74% |
|
|
0% bis 0.5% | 26,33% |
|
|
0.5% bis 1% | 14,31% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,36% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,29% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,51% |
|
|
2.5% bis 3% | 11,40% |
|
|
3% bis 3.5% | 6,82% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,58% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,28% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,24% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,13% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 14.52% | 36.52% | 22.85% |
| Mittel | 4.43% | 12.04% | 7.23% |
| Klein | 0.13% | 1.42% | 0.86% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,86 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,78 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,08 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,02 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,24% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 16,02 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,24% |
ESG Faktoren
|
3,51
Environmental (Umwelt) |
|
7,78
Social (Soziales) |
|
4,83
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,51
Environmental (Umwelt) |
7,78
Social (Soziales) |
4,83
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,95 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,38 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025| Stammzellenforschung | 4,09 |
| Tierversuche | 12,57 |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,45 | ||
| Standardabweichung (%) | 8,43 | 8,92 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.04.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 31.01.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 02.04.2025 |