Amundi Ethik Plus R DA
ISIN: DE000A2P8UB4
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 60,71
ÙÙÙÙ
226,92
| NAV | EUR 60,71 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 226,92 |
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB–) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und international Instittuionen gelten als ethisch-nachhaltig, wemm sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen.
| Firmenname | Amundi Deutschland GmbH |
| Hauptsitz |
Arnulfstraße 124–126 D-80636 München Germany |
| Auflagedatum | 01.09.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 13,10% | 9,20% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,37% | -13,19% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,37% | 8,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,36% | 8,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -3,17% | -3,64% |
| 1 Monat | 1M | -5,70% | -2,04% |
| 3 Monate | 3M | -4,21% | 0,86% |
| 6 Monate | 6M | -1,72% | 4,32% |
| 1 Jahr | 1J | 3,16% | 2,15% |
| 3 Jahre | 3J | 3,30% | 5,47% |
| seit Auflage | ITD | 5,10% | 1,85% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3,32% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 2,84% |
|
Vereinigte Staaten |
| Spain (Kingdom of) 0.042% | 1,44% | Regierung | Spanien |
| Ireland (Republic Of) 0.0135% | 1,44% | Regierung | Irland |
| Austria (Republic of) 0.032% | 1,24% | Regierung | Österreich |
| S&P Global Inc | 1,21% |
|
Vereinigte Staaten |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 0.01% | 1,19% | Regierungsbezogen | Italien |
| Waste Management Inc | 1,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Bank of New York Mellon Corp | 1,12% |
|
Vereinigte Staaten |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.005% | 1,10% | Regierung | Niederlande |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 59,90% |
|
|
Anleihen | 37,12% |
|
|
Bargeld | 2,98% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 67,53% |
|
|
Kanada | 1,58% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 12,21% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,75% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,19% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,88% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,64% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,22% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,61% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,22% |
|
|
Rohstoffe | 4,73% |
|
|
Immobilien | 2,23% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,21% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,89% |
|
|
Versorgung | 2,45% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,75% |
|
|
Industrie | 10,45% |
|
|
Telekommunikation | 7,47% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Regierung | 43,47% |
|
|
Unternehmensanleihen | 23,40% |
|
|
Regierungsbezogen | 17,65% |
|
|
Pfandbriefe | 8,27% |
|
|
Cash | 7,22% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 7,86% |
|
|
0% bis 0.5% | 26,30% |
|
|
0.5% bis 1% | 19,00% |
|
|
1% bis 1.5% | 5,88% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,06% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,13% |
|
|
2.5% bis 3% | 10,57% |
|
|
3% bis 3.5% | 6,89% |
|
|
3.5% bis 4% | 7,01% |
|
|
4% bis 4.5% | 4,87% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,13% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,30% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 15.80% | 33.44% | 22.99% |
| Mittel | 5.09% | 12.62% | 6.99% |
| Klein | - | 1.36% | 1.70% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,88 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,16 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,15 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
15,92 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,37% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 15,92 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,37% |
ESG Faktoren
|
3,09
Environmental (Umwelt) |
|
7,76
Social (Soziales) |
|
4,95
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,09
Environmental (Umwelt) |
7,76
Social (Soziales) |
4,95
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,76 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,57 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Stammzellenforschung | 4,62 |
| Tierversuche | 13,61 |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,10 | 0,33 | ||
| Standardabweichung (%) | 5,47 | 8,58 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 08.07.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 31.01.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 29.01.2025 |