Amundi Ethik Plus R DA
ISIN: DE000A2P8UB4
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
65,29 EUR
ÙÙÙ
187,31 EUR
| NAV | EUR 65,29 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 187,31 |
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB–) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und international Instittuionen gelten als ethisch-nachhaltig, wemm sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen.
| Firmenname | Amundi Deutschland GmbH |
| Hauptsitz |
Arnulfstraße 124–126 D-80636 München Germany |
| Auflagedatum | 01.09.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 1,75% | 1,19% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,71% | -6,58% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,03% | 9,72% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 1,02% | 2,61% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 3,45% | 5,52% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,40% | 3,40% |
| 1 Monat | 1M | 3,44% | 1,93% |
| 3 Monate | 3M | 2,00% | 1,59% |
| 6 Monate | 6M | 1,96% | 4,23% |
| 1 Jahr | 1J | 8,69% | 9,88% |
| 3 Jahre | 3J | 7,60% | 7,56% |
| 5 Jahre | 5J | 4,27% | 3,22% |
| seit Auflage | ITD | 5,81% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3,43% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 2,66% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 1,74% | Regierung | Irland |
| Spain (Kingdom of) 4.2% | 1,69% | Regierung | Spanien |
| Italy (Republic Of) 4% | 1,54% | Regierung | Italien |
| Austria (Republic of) 3.2% | 1,21% | Regierung | Österreich |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1,14% | Regierung | Niederlande |
| Austria (Republic of) 2.9% | 1,10% | Regierung | Österreich |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | 1,05% | Regierung | Spanien |
| Spain (Kingdom of) 1% | 1,05% | Regierung | Spanien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 61,27% |
|
|
Anleihen | 36,43% |
|
|
Bargeld | 2,30% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 63,90% |
|
|
Kanada | 1,13% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 14,93% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,45% |
|
|
Europa - ohne Euro | 0,98% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 7,34% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,08% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,18% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,99% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,62% |
|
|
Rohstoffe | 5,08% |
|
|
Immobilien | 2,23% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,05% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,05% |
|
|
Versorgung | 2,99% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,88% |
|
|
Industrie | 11,54% |
|
|
Telekommunikation | 7,56% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 7,03% |
|
|
0% bis 0.5% | 26,53% |
|
|
0.5% bis 1% | 9,89% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,85% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,71% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,95% |
|
|
2.5% bis 3% | 11,28% |
|
|
3% bis 3.5% | 7,58% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,43% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,13% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,37% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,26% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 15.41% | 34.12% | 24.58% |
| Mittel | 5.48% | 12.20% | 7.14% |
| Klein | - | 1.07% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,86 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,33 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,07 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,05 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,12% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 16,05 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,12% |
ESG Faktoren
|
3,43
Environmental (Umwelt) |
|
7,18
Social (Soziales) |
|
4,14
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,43
Environmental (Umwelt) |
7,18
Social (Soziales) |
4,14
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,35 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,02 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Kleine Waffen | 0,64 |
| Stammzellenforschung | 3,85 |
| Tierversuche | 11,04 |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,92 | 0,53 | 0,25 | |
| Standardabweichung (%) | 9,00 | 8,11 | 8,63 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 23.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 30.01.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 17.04.2026 |