WWK Basket Nachhaltigkeit
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
217,78 EUR
| NAV | EUR 217,78 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Nachhaltigkeit“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in nachhaltiger Geldanlage mit den Faktoren ESG (Environment – Umwelt, Social = Soziales und Governance = Unternehmensführung) begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale und europäische Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 32,05% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 8,29% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 28,71% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,13% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 19,79% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 15,19% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 7,67% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 27.02.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,32% | |
| 1 Monat | 1M | -0,04% | |
| 3 Monate | 3M | 3,74% | |
| 6 Monate | 6M | 6,36% | |
| 1 Jahr | 1J | 5,59% | |
| 3 Jahre | 3J | 12,00% | |
| 5 Jahre | 5J | 10,38% | |
| seit Auflage | ITD | 11,25% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,85% |
|
|
Bargeld | 0,84% |
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|
Sonstige | 0,30% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 39,32% |
|
|
Kanada | 0,53% |
|
|
Lateinamerika | 0,07% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 34,36% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,53% |
|
|
Europa - ohne Euro | 9,27% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,03% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 3,05% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,84% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,57% |
|
|
Naher Osten | 0,07% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,37% |
|
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,57% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,92% |
|
|
Rohstoffe | 4,12% |
|
|
Immobilien | 1,24% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,05% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,63% |
|
|
Versorgung | 2,93% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,43% |
|
|
Industrie | 15,45% |
|
|
Telekommunikation | 7,66% |
|
|
Energie | 0,00% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 32,17% |
|
|
3.5% bis 4% | 32,05% |
|
|
4% bis 4.5% | 25,51% |
|
|
4.5% bis 5% | 10,27% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.71% | 39.61% | 19.59% |
| Mittel | 4.93% | 8.15% | 4.69% |
| Klein | 0.29% | 1.18% | 0.84% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,08 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,19 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,23 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,71% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,95 | 0,71 | |
| Standardabweichung (%) | 10,88 | 9,43 | 12,52 | |
| Tracking Error (%) |
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