WWK Basket Nachhaltigkeit
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 206,29
| NAV | EUR 206,29 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Nachhaltigkeit“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in nachhaltiger Geldanlage mit den Faktoren ESG (Environment – Umwelt, Social = Soziales und Governance = Unternehmensführung) begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale und europäische Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 32,05% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 8,29% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 28,71% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,13% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 19,79% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 15,19% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.02.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,35% | |
| 1 Monat | 1M | -0,28% | |
| 3 Monate | 3M | 3,73% | |
| 6 Monate | 6M | 6,44% | |
| 1 Jahr | 1J | 13,44% | |
| 3 Jahre | 3J | 10,91% | |
| 5 Jahre | 5J | 13,26% | |
| seit Auflage | ITD | 12,17% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| Fidelity Sustainable Euroz Eq Y-Acc-EUR | 20,00% | |
| JPM Global Sust Eq C (acc) USD | 20,00% | |
| M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCAcc | 20,00% | |
| Nordea 1 - European Stars Equity BI EUR |
20,00% | |
| Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAcc | 20,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,88% |
|
|
Bargeld | 0,87% |
|
|
Sonstige | 0,24% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 41,64% |
|
|
Kanada | 0,52% |
|
|
Lateinamerika | 0,35% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 32,83% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 10,06% |
|
|
Europa - ohne Euro | 9,04% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,02% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 2,84% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,20% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,07% |
|
|
Naher Osten | 0,05% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,38% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,52% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,81% |
|
|
Rohstoffe | 3,64% |
|
|
Immobilien | 1,37% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,77% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,78% |
|
|
Versorgung | 1,83% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,99% |
|
|
Industrie | 13,77% |
|
|
Telekommunikation | 5,50% |
|
|
Energie | 0,01% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 66,12% |
|
|
4.5% bis 5% | 33,88% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 25.04% | 36.11% | 17.98% |
| Mittel | 5.81% | 9.72% | 2.83% |
| Klein | 0.90% | 1.12% | 0.50% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,88 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,13 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,08 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,71% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,67 | 0,84 | |
| Standardabweichung (%) | 7,52 | 13,27 | 14,73 | |
| Tracking Error (%) |
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