WWK Basket Nachhaltigkeit
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
206,15 EUR
| NAV | EUR 206,15 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Nachhaltigkeit“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in nachhaltiger Geldanlage mit den Faktoren ESG (Environment – Umwelt, Social = Soziales und Governance = Unternehmensführung) begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale und europäische Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 4,60% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 32,37% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -12,25% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 16,78% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 22,44% | |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 6,00% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.09.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,28% | |
| 1 Monat | 1M | 1,56% | |
| 3 Monate | 3M | 3,75% | |
| 6 Monate | 6M | 6,97% | |
| 1 Jahr | 1J | 6,00% | |
| 3 Jahre | 3J | 14,87% | |
| 5 Jahre | 5J | 11,98% | |
| seit Auflage | ITD | 11,07% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,19% |
|
|
Bargeld | 0,46% |
|
|
Sonstige | 0,35% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 39,73% |
|
|
Kanada | 0,50% |
|
|
Lateinamerika | 0,07% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 34,99% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,41% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,42% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,03% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 3,35% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,67% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,41% |
|
|
Naher Osten | 0,06% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,38% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,57% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,93% |
|
|
Rohstoffe | 4,37% |
|
|
Immobilien | 1,24% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,46% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,27% |
|
|
Versorgung | 2,19% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,07% |
|
|
Industrie | 15,47% |
|
|
Telekommunikation | 7,43% |
|
|
Energie | 0,00% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.62% | 38.78% | 21.61% |
| Mittel | 4.66% | 8.68% | 3.79% |
| Klein | 0.77% | 1.22% | 0.88% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,00 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,73 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,07 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,71% |
| Transaktionskosten | |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,33 | 1,06 | 0,79 | |
| Standardabweichung (%) | 12,10 | 10,95 | 13,47 | |
| Tracking Error (%) |
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