WWK Basket Nachhaltigkeit
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 198,70
| NAV | EUR 198,70 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Nachhaltigkeit“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in nachhaltiger Geldanlage mit den Faktoren ESG (Environment – Umwelt, Social = Soziales und Governance = Unternehmensführung) begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale und europäische Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 5,66% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 33,20% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,59% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 17,57% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,50% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,09% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,51% | |
| 1 Monat | 1M | -0,33% | |
| 3 Monate | 3M | 3,11% | |
| 6 Monate | 6M | 0,51% | |
| 1 Jahr | 1J | 3,09% | |
| 3 Jahre | 3J | 12,82% | |
| 5 Jahre | 5J | 11,82% | |
| seit Auflage | ITD | 10,90% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| Fidelity Sustainable Euroz Eq Y-Acc-EUR | 20,00% | |
| JPM Global Sust Eq C (acc) USD | 20,00% | |
| M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCAcc | 20,00% | |
| Nordea 1 - Eur Sust Stars Equity BI EUR |
20,00% | |
| Vanguard ESG Dev Wld All Cp Eq IdxEURAcc | 20,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,70% |
|
|
Bargeld | 0,91% |
|
|
Sonstige | 0,38% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 38,76% |
|
|
Kanada | 0,48% |
|
|
Lateinamerika | 0,30% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 33,68% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 10,15% |
|
|
Europa - ohne Euro | 9,75% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,03% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 3,58% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,49% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,34% |
|
|
Naher Osten | 0,06% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,40% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,99% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,36% |
|
|
Rohstoffe | 4,19% |
|
|
Immobilien | 1,36% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,04% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,07% |
|
|
Versorgung | 2,34% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,05% |
|
|
Industrie | 14,85% |
|
|
Telekommunikation | 5,74% |
|
|
Energie | 0,00% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 92,79% |
|
|
3.5% bis 4% | 7,21% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 24.26% | 37.16% | 18.10% |
| Mittel | 6.27% | 7.70% | 4.17% |
| Klein | 0.80% | 1.10% | 0.44% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,84 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,02 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,07 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,71% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,76 | 0,79 | |
| Standardabweichung (%) | 11,74 | 13,43 | 13,59 | |
| Tracking Error (%) |
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