WWK Basket Nachhaltigkeit
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
233,57 EUR
| NAV | EUR 233,57 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Nachhaltigkeit“ investiert in Investmentfonds deren Anlageschwerpunkt in nachhaltiger Geldanlage mit den Faktoren ESG (Environment – Umwelt, Social = Soziales und Governance = Unternehmensführung) begründet ist. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale und europäische Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 5,66% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 33,20% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,59% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 17,57% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,50% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,09% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 17,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,73% | |
| 1 Monat | 1M | 2,16% | |
| 3 Monate | 3M | 15,23% | |
| 6 Monate | 6M | 9,73% | |
| 1 Jahr | 1J | 17,55% | |
| 3 Jahre | 3J | 12,82% | |
| 5 Jahre | 5J | 9,06% | |
| seit Auflage | ITD | 11,75% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,87% |
|
|
Bargeld | 0,12% |
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|
Sonstige | 0,01% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 38,67% |
|
|
Kanada | 0,50% |
|
|
Lateinamerika | 0,06% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 36,76% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,07% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,64% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,03% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 3,37% |
|
|
Japan | 3,21% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,30% |
|
|
Naher Osten | 0,08% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,32% |
|
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,54% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,41% |
|
|
Rohstoffe | 3,75% |
|
|
Immobilien | 1,03% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,52% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,04% |
|
|
Versorgung | 3,47% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,35% |
|
|
Industrie | 15,64% |
|
|
Telekommunikation | 7,07% |
|
|
Energie | 0,19% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 52,94% |
|
|
3.5% bis 4% | 47,06% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.96% | 37.29% | 20.74% |
| Mittel | 4.70% | 10.31% | 2.96% |
| Klein | 0.49% | 0.91% | 0.64% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,23 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,43 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,25 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,71% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,87 | 0,58 | |
| Standardabweichung (%) | 12,08 | 11,39 | 13,20 | |
| Tracking Error (%) |
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