WWK Basket Dividende
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 161,97
1,00
NAV | EUR 161,97 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1,00 |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 19.03.2019 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -10,36% | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 38,90% | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 10,68% | |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,10% | |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,76% | |
Q1 / 2025 (12 Monate) | 7,52% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.05.2025) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,52% | |
1 Monat | 1M | 4,42% | |
3 Monate | 3M | -2,44% | |
6 Monate | 6M | 2,44% | |
1 Jahr | 1J | 8,31% | |
3 Jahre | 3J | 6,39% | |
5 Jahre | 5J | 10,70% | |
seit Auflage | ITD | 8,09% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 20,00% | |
DWS Top Dividende TFC | 20,00% | |
FvS Multi Asset Growth IT | 20,00% | |
M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc | 20,00% | |
Nordea 1 - Eur Sust Stars Equity BI EUR |
20,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 86,68% |
|
Anleihen | 6,78% |
|
Bargeld | 3,31% |
|
Sonstige | 3,22% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 34,02% |
|
Kanada | 5,54% |
|
Lateinamerika | 0,03% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 27,67% |
|
Europa - ohne Euro | 12,38% |
|
Vereinigtes Königreich | 8,78% |
|
Europa - aufstrebend | 0,23% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - entwickelt | 4,33% |
|
Asien - aufstrebend | 3,27% |
|
Japan | 2,93% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,43% |
|
Afrika | 0,40% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 20,12% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,04% |
|
Rohstoffe | 5,85% |
|
Immobilien | 3,24% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 12,39% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,43% |
|
Versorgung | 3,75% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 16,17% |
|
Industrie | 10,35% |
|
Telekommunikation | 6,99% |
|
Energie | 4,67% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 21,33% |
|
AA | 30,76% |
|
A | 17,85% |
|
BBB | 24,88% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 5,17% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 4,91% |
|
0% | 6,23% |
|
0% bis 0.5% | 8,81% |
|
0.5% bis 1% | 4,95% |
|
1% bis 1.5% | 1,60% |
|
1.5% bis 2% | 2,93% |
|
2% bis 2.5% | 5,93% |
|
2.5% bis 3% | 14,94% |
|
3% bis 3.5% | 19,66% |
|
3.5% bis 4% | 12,90% |
|
4% bis 4.5% | 9,59% |
|
4.5% bis 5% | 5,37% |
|
5% bis 5.5% | 0,34% |
|
5.5% bis 6% | 1,85% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 18.81% | 36.92% | 29.96% |
Mittel | 2.40% | 9.10% | 2.67% |
Klein | - | 0.15% | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,34 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,09 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,85 |
ESG Ratings
vom 30.04.2023Sustainability Rating |
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert |
20,61 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,57% |
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 20,61 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,57% |
ESG Faktoren
|
4,60
Environmental (Umwelt) |
|
8,50
Social (Soziales) |
|
6,89
Governance (Unternehmensführung) |
4,60
Environmental (Umwelt) |
8,50
Social (Soziales) |
6,89
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.12.2022Carbon Rating |
|
Risiko Score | 8,39 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 11,93 |
Durchschnittlicher Risiko Score (12 Monate) | 8,08 |
Durchschnittliche Belastung durch fossile Brennstoffe (12 Monate) |
11,46 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2023Nuklear | 2,03 |
Kleine Waffen | 0,59 |
Militär (Vertragsabschluss) | 0,38 |
Umstrittene Waffen | 0,54 |
Pestizide | 0,52 |
Kohlekraftwerke | 1,08 |
Stammzellenforschung | 10,90 |
Alkohol | 0,84 |
Tierversuche | 24,39 |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,90% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,60 | 0,39 | 0,87 | |
Standardabweichung (%) | 8,78 | 10,39 | 10,81 | |
Tracking Error (%) |
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