WWK Basket Dividende


Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 161,97
1,00
NAV
EUR 161,97
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1,00

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.



Firmenname WWK Lebensversicherung a.G.
Hauptsitz
Auflagedatum 19.03.2019

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -10,36%
Q1 / 2021 (12 Monate) 38,90%
Q1 / 2022 (12 Monate) 10,68%
Q1 / 2023 (12 Monate) -4,10%
Q1 / 2024 (12 Monate) 12,76%
Q1 / 2025 (12 Monate) 7,52%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.05.2025) Fonds  
laufendes Jahr YTD 3,52%
1 Monat 1M 4,42%
3 Monate 3M -2,44%
6 Monate 6M 2,44%
1 Jahr 1J 8,31%
3 Jahre 3J 6,39%
5 Jahre 5J 10,70%
seit Auflage ITD 8,09%

Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 86,68%
Anleihen 6,78%
Bargeld 3,31%
Sonstige 3,22%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 34,02%
Kanada 5,54%
Lateinamerika 0,03%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 27,67%
Europa - ohne Euro 12,38%
Vereinigtes Königreich 8,78%
Europa - aufstrebend 0,23%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 4,33%
Asien - aufstrebend 3,27%
Japan 2,93%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,43%
Afrika 0,40%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 20,12%
Konsumgüter (zyklisch) 8,04%
Rohstoffe 5,85%
Immobilien 3,24%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 12,39%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 8,43%
Versorgung 3,75%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 16,17%
Industrie 10,35%
Telekommunikation 6,99%
Energie 4,67%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 21,33%
AA 30,76%
A 17,85%
BBB 24,88%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 5,17%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 4,91%
0% 6,23%
0% bis 0.5% 8,81%
0.5% bis 1% 4,95%
1% bis 1.5% 1,60%
1.5% bis 2% 2,93%
2% bis 2.5% 5,93%
2.5% bis 3% 14,94%
3% bis 3.5% 19,66%
3.5% bis 4% 12,90%
4% bis 4.5% 9,59%
4.5% bis 5% 5,37%
5% bis 5.5% 0,34%
5.5% bis 6% 1,85%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 18.81% 36.92% 29.96%
Mittel 2.40% 9.10% 2.67%
Klein - 0.15% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,34
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,09
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,85

ESG Ratings
vom 30.04.2023
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

20,61
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,57%
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

20,61
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,57%
ESG Faktoren
ESG EnvironmentalScore
4,60
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,50
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
6,89
Governance (Unternehmensführung)
ESG EnvironmentalScore
4,60
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,50
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
6,89
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.12.2022
Carbon Rating
Risiko Score 8,39
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 11,93
Durchschnittlicher Risiko Score (12 Monate) 8,08
Durchschnittliche Belastung
durch fossile Brennstoffe (12 Monate)
11,46
Kontroverse Themen
vom 30.04.2023
Nuklear 2,03
Kleine Waffen 0,59
Militär (Vertragsabschluss) 0,38
Umstrittene Waffen 0,54
Pestizide 0,52
Kohlekraftwerke 1,08
Stammzellenforschung 10,90
Alkohol 0,84
Tierversuche 24,39

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,90%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,60 0,39 0,87
Standardabweichung (%) 8,78 10,39 10,81
Tracking Error (%)

Keine Dokumente verfügbar