WWK Basket Dividende
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
177,05 EUR
| NAV | EUR 177,05 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -10,36% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 38,90% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 10,68% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,10% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,76% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 7,52% | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 10,79% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.03.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,64% | |
| 1 Monat | 1M | -5,91% | |
| 3 Monate | 3M | 0,64% | |
| 6 Monate | 6M | 5,63% | |
| 1 Jahr | 1J | 10,79% | |
| 3 Jahre | 3J | 10,33% | |
| 5 Jahre | 5J | 7,35% | |
| seit Auflage | ITD | 8,46% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 85,38% |
|
|
Bargeld | 5,89% |
|
|
Anleihen | 5,45% |
|
|
Sonstige | 3,27% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 34,71% |
|
|
Kanada | 6,42% |
|
|
Lateinamerika | 0,00% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 27,48% |
|
|
Europa - ohne Euro | 10,27% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,64% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 6,03% |
|
|
Japan | 2,51% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,03% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,49% |
|
|
Afrika | 0,43% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,90% |
|
|
Rohstoffe | 7,43% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,68% |
|
|
Immobilien | 2,77% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,13% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,03% |
|
|
Versorgung | 5,47% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 18,82% |
|
|
Industrie | 12,49% |
|
|
Energie | 6,76% |
|
|
Telekommunikation | 4,54% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 34,28% |
|
|
AA | 18,88% |
|
|
A | 25,41% |
|
|
BBB | 18,31% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,12% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 7,20% |
|
|
0% bis 0.5% | 4,58% |
|
|
0.5% bis 1% | 4,32% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,86% |
|
|
1.5% bis 2% | 15,27% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,32% |
|
|
2.5% bis 3% | 17,71% |
|
|
3% bis 3.5% | 16,45% |
|
|
3.5% bis 4% | 14,82% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,58% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,54% |
|
|
6% bis 6.5% | 2,57% |
|
|
7% bis 7.5% | 0,79% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 15.94% | 38.05% | 29.04% |
| Mittel | 2.07% | 9.39% | 4.77% |
| Klein | 0.26% | 0.38% | 0.10% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,57 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,92 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,94 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,92% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,85 | 0,87 | 0,60 | |
| Standardabweichung (%) | 10,32 | 8,32 | 9,70 | |
| Tracking Error (%) |
Keine Dokumente verfügbar