WWK Basket Dividende
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 166,02
| NAV | EUR 166,02 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Dividende“ legt den Investitionsschwerpunkt auf dividenden- und substanzstarke Aktien. Die Investmentfonds legen in sachwert- und substanzwerterhaltenden Unternehmen und Anleihen sowie Rohstoffen, Gold, Immobilienaktien und Infrastruktur an. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der globale Aktienmarkt mit Beimischung des globalen Rentenmarkts.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,94% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 21,93% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,68% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,03% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 11,83% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.02.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,11% | |
| 1 Monat | 1M | 1,37% | |
| 3 Monate | 3M | 5,00% | |
| 6 Monate | 6M | 8,21% | |
| 1 Jahr | 1J | 15,60% | |
| 3 Jahre | 3J | 7,83% | |
| 5 Jahre | 5J | 10,23% | |
| seit Auflage | ITD | 8,89% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 20,00% | |
| DWS Top Dividende TFC | 20,00% | |
| FvS Multi Asset Growth IT | 20,00% | |
| M&G (Lux) Glb Themes C EUR Acc | 20,00% | |
| Nordea 1 - European Stars Equity BI EUR |
20,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 88,14% |
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|
Anleihen | 5,60% |
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|
Bargeld | 3,14% |
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|
Sonstige | 3,12% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 37,45% |
|
|
Kanada | 5,13% |
|
|
Lateinamerika | 0,03% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 27,00% |
|
|
Europa - ohne Euro | 11,01% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,33% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,23% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 3,67% |
|
|
Japan | 2,98% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,54% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,45% |
|
|
Afrika | 0,17% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,46% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,73% |
|
|
Rohstoffe | 5,49% |
|
|
Immobilien | 3,55% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,62% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,04% |
|
|
Versorgung | 3,42% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 15,16% |
|
|
Industrie | 10,04% |
|
|
Telekommunikation | 7,59% |
|
|
Energie | 4,91% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 20,61% |
|
|
AA | 32,84% |
|
|
A | 16,09% |
|
|
BBB | 21,57% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 5,48% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,41% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 4,35% |
|
|
0% | 6,87% |
|
|
0% bis 0.5% | 2,42% |
|
|
0.5% bis 1% | 7,30% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,80% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,93% |
|
|
2% bis 2.5% | 1,49% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,96% |
|
|
3% bis 3.5% | 10,32% |
|
|
3.5% bis 4% | 20,98% |
|
|
4% bis 4.5% | 19,09% |
|
|
4.5% bis 5% | 14,75% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,38% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,35% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 17.55% | 42.48% | 24.98% |
| Mittel | 3.52% | 7.15% | 4.15% |
| Klein | - | 0.17% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,44 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,48 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,85 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,92% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,94 | 0,57 | 0,75 | |
| Standardabweichung (%) | 5,77 | 9,88 | 12,50 | |
| Tracking Error (%) |
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