WWK Basket Moderat index
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien (WWK Baskets)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 150,57
NAV | EUR 150,57 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Moderat index“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Indexfonds und ETFs (Exchange Traded Funds). Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen, wobei als Beimischung auch auf ein konservatives Risikoniveau Wert gelegt wird. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt. Investitionen in defensive Anlageklassen werden beigemischt.
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 26.01.2018 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
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Q3 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,70% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,19% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 20,72% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -9,79% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 9,34% | |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,17% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.09.2024) | Fonds | ||
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laufendes Jahr | YTD | 12,01% | |
1 Monat | 1M | 0,84% | |
3 Monate | 3M | 2,49% | |
6 Monate | 6M | 4,82% | |
1 Jahr | 1J | 19,17% | |
3 Jahre | 3J | 5,54% | |
5 Jahre | 5J | 6,99% | |
seit Auflage | ITD | 6,32% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
BSF Managed Index Port Cnsv D2 EUR | 30,00% | |
Vanguard Glb Stk Idx € Acc | 30,00% | |
BSF Managed Index Port Mod D2 EUR | 20,00% | |
Vanguard €pean Stk Idx € Acc | 20,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 71,19% |
|
Anleihen | 24,85% |
|
Sonstige | 2,04% |
|
Bargeld | 1,92% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 49,48% |
|
Kanada | 2,38% |
|
Lateinamerika | 0,33% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 19,97% |
|
Europa - ohne Euro | 10,16% |
|
Vereinigtes Königreich | 8,01% |
|
Europa - aufstrebend | 0,08% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 4,52% |
|
Asien - aufstrebend | 1,71% |
|
Asien - entwickelt | 1,62% |
|
Naher Osten | 0,24% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 1,36% |
|
Afrika | 0,13% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 16,25% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,39% |
|
Rohstoffe | 3,98% |
|
Immobilien | 2,09% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 13,48% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,86% |
|
Versorgung | 2,78% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 21,99% |
|
Industrie | 11,62% |
|
Telekommunikation | 7,20% |
|
Energie | 4,35% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 6,58% |
|
0% | 5,39% |
|
0% bis 0.5% | 10,03% |
|
0.5% bis 1% | 9,08% |
|
1% bis 1.5% | 6,77% |
|
1.5% bis 2% | 5,46% |
|
2% bis 2.5% | 8,32% |
|
2.5% bis 3% | 9,59% |
|
3% bis 3.5% | 8,41% |
|
3.5% bis 4% | 8,81% |
|
4% bis 4.5% | 8,22% |
|
4.5% bis 5% | 6,67% |
|
5% bis 5.5% | 3,51% |
|
5.5% bis 6% | 3,16% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 24.89% | 34.27% | 23.43% |
Mittel | 4.47% | 7.29% | 4.97% |
Klein | 0.21% | 0.29% | 0.17% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,59 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,62 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,89 |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,33% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
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Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,92 | 0,38 | 0,56 | |
Standardabweichung (%) | 7,34 | 10,58 | 11,71 | |
Tracking Error (%) |
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