WWK Basket Offensiv index


Fondskategorie: Passive Anlagestrategien (WWK Baskets)

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 225,38
NAV
EUR 225,38
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)

Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Offensiv index“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Indexfonds und ETFs (Exchange Traded Funds). Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei einer Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Anlageschwerpunkt ist der europäische, amerikanische und globale Aktienmarkt. Investitionen in aufstrebende Schwellenmärkte werden in kleinem Volumen beigemischt.



Firmenname WWK Lebensversicherung a.G.
Hauptsitz
Auflagedatum 14.10.2015

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2014 (12 Monate) -
Q3 / 2015 (12 Monate) -
Q3 / 2016 (12 Monate) -
Q3 / 2017 (12 Monate) 12,38%
Q3 / 2018 (12 Monate) 8,77%
Q3 / 2019 (12 Monate) 6,97%
Q3 / 2020 (12 Monate) 1,61%
Q3 / 2021 (12 Monate) 26,69%
Q3 / 2022 (12 Monate) -8,98%
Q3 / 2023 (12 Monate) 11,13%
Q3 / 2024 (12 Monate) 22,98%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.09.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 15,52%
1 Monat 1M 1,39%
3 Monate 3M 2,33%
6 Monate 6M 5,90%
1 Jahr 1J 22,98%
3 Jahre 3J 7,55%
5 Jahre 5J 9,87%
seit Auflage ITD 9,49%

Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 95,00%
Anleihen 4,46%
Bargeld 0,42%
Sonstige 0,12%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 53,05%
Kanada 1,69%
Lateinamerika 1,03%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 14,60%
Europa - ohne Euro 7,20%
Vereinigtes Königreich 5,66%
Europa - aufstrebend 0,28%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 6,64%
Asien - entwickelt 4,55%
Japan 3,06%
Naher Osten 0,91%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,90%
Afrika 0,44%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 16,33%
Konsumgüter (zyklisch) 9,77%
Rohstoffe 3,90%
Immobilien 2,08%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 12,35%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,47%
Versorgung 2,84%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 24,26%
Industrie 10,40%
Telekommunikation 7,54%
Energie 4,05%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 8,60%
0% 6,37%
0% bis 0.5% 6,17%
0.5% bis 1% 6,62%
1% bis 1.5% 4,64%
1.5% bis 2% 4,12%
2% bis 2.5% 10,53%
2.5% bis 3% 13,18%
3% bis 3.5% 11,92%
3.5% bis 4% 8,06%
4% bis 4.5% 6,92%
4.5% bis 5% 5,69%
5% bis 5.5% 3,56%
5.5% bis 6% 3,65%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 24.91% 35.51% 22.66%
Mittel 4.02% 7.05% 4.91%
Klein 0.34% 0.41% 0.20%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,63
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,63
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,95

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,26%
Transaktionskosten
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,97 0,50 0,68
Standardabweichung (%) 8,81 12,41 13,87
Tracking Error (%)

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