WWK Basket Offensiv index
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien (WWK Baskets)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 225,38
NAV | EUR 225,38 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Offensiv index“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Indexfonds und ETFs (Exchange Traded Funds). Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei einer Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Anlageschwerpunkt ist der europäische, amerikanische und globale Aktienmarkt. Investitionen in aufstrebende Schwellenmärkte werden in kleinem Volumen beigemischt.
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 14.10.2015 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
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Q3 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,38% | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 8,77% | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,97% | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 1,61% | |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,69% | |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,98% | |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 11,13% | |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 22,98% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.09.2024) | Fonds | ||
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laufendes Jahr | YTD | 15,52% | |
1 Monat | 1M | 1,39% | |
3 Monate | 3M | 2,33% | |
6 Monate | 6M | 5,90% | |
1 Jahr | 1J | 22,98% | |
3 Jahre | 3J | 7,55% | |
5 Jahre | 5J | 9,87% | |
seit Auflage | ITD | 9,49% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
BSF Managed Index Port Growth D2 EUR | 30,00% | |
Vanguard €pean Stk Idx € Acc | 20,00% | |
Vanguard Glb Stk Idx € Acc | 20,00% | |
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc | 20,00% | |
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc | 10,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 95,00% |
|
Anleihen | 4,46% |
|
Bargeld | 0,42% |
|
Sonstige | 0,12% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
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|
Vereinigte Staaten | 53,05% |
|
Kanada | 1,69% |
|
Lateinamerika | 1,03% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 14,60% |
|
Europa - ohne Euro | 7,20% |
|
Vereinigtes Königreich | 5,66% |
|
Europa - aufstrebend | 0,28% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 6,64% |
|
Asien - entwickelt | 4,55% |
|
Japan | 3,06% |
|
Naher Osten | 0,91% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,90% |
|
Afrika | 0,44% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 16,33% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,77% |
|
Rohstoffe | 3,90% |
|
Immobilien | 2,08% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 12,35% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,47% |
|
Versorgung | 2,84% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 24,26% |
|
Industrie | 10,40% |
|
Telekommunikation | 7,54% |
|
Energie | 4,05% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 8,60% |
|
0% | 6,37% |
|
0% bis 0.5% | 6,17% |
|
0.5% bis 1% | 6,62% |
|
1% bis 1.5% | 4,64% |
|
1.5% bis 2% | 4,12% |
|
2% bis 2.5% | 10,53% |
|
2.5% bis 3% | 13,18% |
|
3% bis 3.5% | 11,92% |
|
3.5% bis 4% | 8,06% |
|
4% bis 4.5% | 6,92% |
|
4.5% bis 5% | 5,69% |
|
5% bis 5.5% | 3,56% |
|
5.5% bis 6% | 3,65% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 24.91% | 35.51% | 22.66% |
Mittel | 4.02% | 7.05% | 4.91% |
Klein | 0.34% | 0.41% | 0.20% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,63 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,63 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,95 |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,26% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
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Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,97 | 0,50 | 0,68 | |
Standardabweichung (%) | 8,81 | 12,41 | 13,87 | |
Tracking Error (%) |
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