WWK Basket Offensiv aktiv
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
227,75 EUR
| NAV | EUR 227,75 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Offensiv aktiv“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, die einen aktiven Managementansatz verfolgen. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 30,47% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,74% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 11,18% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,07% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,99% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 16,15% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.07.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,88% | |
| 1 Monat | 1M | 0,67% | |
| 3 Monate | 3M | 6,10% | |
| 6 Monate | 6M | 8,06% | |
| 1 Jahr | 1J | 13,10% | |
| 3 Jahre | 3J | 12,24% | |
| 5 Jahre | 5J | 7,86% | |
| seit Auflage | ITD | 13,89% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,51% |
|
|
Bargeld | 2,81% |
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|
Sonstige | 0,36% |
|
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Anleihen | 0,32% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
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|
Vereinigte Staaten | 49,92% |
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|
Kanada | 1,72% |
|
|
Lateinamerika | 0,13% |
| EUROPA | Gewichtung | |
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|
Eurozone | 27,42% |
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|
Vereinigtes Königreich | 5,39% |
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|
Europa - ohne Euro | 5,00% |
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|
Europa - aufstrebend | 0,13% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 4,70% |
|
|
Japan | 3,88% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,46% |
|
|
Naher Osten | 0,05% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,20% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
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|
Finanzdienstleistungen | 18,36% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,04% |
|
|
Rohstoffe | 2,49% |
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|
Immobilien | 1,81% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,29% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,90% |
|
|
Versorgung | 2,10% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,21% |
|
|
Industrie | 13,57% |
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|
Telekommunikation | 7,60% |
|
|
Energie | 2,64% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 8,83% |
|
|
0% bis 0.5% | 7,08% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,86% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,28% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,24% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,90% |
|
|
2.5% bis 3% | 7,55% |
|
|
3% bis 3.5% | 2,32% |
|
|
3.5% bis 4% | 32,08% |
|
|
4% bis 4.5% | 20,78% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,09% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 24.01% | 35.80% | 22.75% |
| Mittel | 4.01% | 7.93% | 3.60% |
| Klein | 0.53% | 0.60% | 0.77% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,23 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,57 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,27 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,09% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,81 | 0,52 | |
| Standardabweichung (%) | 12,76 | 11,60 | 12,36 | |
| Tracking Error (%) |
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