WWK Select Balance dynamisch D


ISIN: LU2114230563
Fondskategorie: WWK Fonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 16,49
ÙÙÙÙ
13,37
NAV
EUR 16,49
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
13,37

Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance dynamisch zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich mindestens 1/3 des Netto- Teilfondsvermögens ausmachen.Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.04.2020
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2015 (12 Monate) -
Q2 / 2016 (12 Monate) -
Q2 / 2017 (12 Monate) -
Q2 / 2018 (12 Monate) -
Q2 / 2019 (12 Monate) -
Q2 / 2020 (12 Monate) -
Q2 / 2021 (12 Monate) 24,57% 22,33%
Q2 / 2022 (12 Monate) -10,08% -9,70%
Q2 / 2023 (12 Monate) 6,65% 6,09%
Q2 / 2024 (12 Monate) 17,04% 12,25%
Q2 / 2025 (12 Monate) 5,07% 3,39%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 04.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -2,14% 1,00%
1 Monat 1M 0,92% 8,89%
3 Monate 3M 5,84% -0,23%
6 Monate 6M -2,43% 3,94%
1 Jahr 1J 5,84% 7,35%
3 Jahre 3J 9,94% 6,14%
5 Jahre 5J 7,72% 4,11%
seit Auflage ITD 9,98%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 15,84% Irland
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E 10,01% Luxemburg
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc 9,78% Irland
XAIA Credit Basis (I) 8,57% Luxemburg
iShares Physical Gold ETC 6,64% Irland
Empureon US Equity Fund X 6,16% Deutschland
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc 4,54% Luxemburg
QFS SICAV - European Eqs EUR I dis 4,35% Luxemburg
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac 4,33% Irland
Man GlInGd Opports IF H EUR Acc 3,90% Irland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 66,42%
Sonstige 15,79%
Anleihen 13,43%
Bargeld 4,35%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 15,95%
Konsumgüter (zyklisch) 10,82%
Rohstoffe 2,75%
Immobilien 2,07%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 10,28%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,38%
Versorgung 2,42%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 26,81%
Industrie 10,50%
Telekommunikation 9,04%
Energie 2,97%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 27,48%
AA 7,37%
A 13,15%
BBB 40,22%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 2,52%
B 2,26%
unter B 0,23%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 6,77%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 24,93%
0% 1,29%
0% bis 0.5% 7,49%
0.5% bis 1% 5,26%
1% bis 1.5% 3,14%
1.5% bis 2% 2,40%
2% bis 2.5% 2,32%
2.5% bis 3% 6,91%
3% bis 3.5% 9,40%
3.5% bis 4% 6,47%
4% bis 4.5% 15,92%
4.5% bis 5% 6,06%
5% bis 5.5% 4,76%
5.5% bis 6% 3,64%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

ESG Ratings
vom 30.04.2025
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,88
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

96,41%
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,88
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

96,41%
ESG Faktoren
ESG EnvironmentalScore
4,29
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,93
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,92
Governance (Unternehmensführung)
ESG EnvironmentalScore
4,29
Environmental (Umwelt)
ESG SocialScore
8,93
Social (Soziales)
ESG GovernanceScore
5,92
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.04.2025
Carbon Rating
Risiko Score 6,86
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 7,23
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025
Nuklear 1,23
Kleine Waffen 0,63
Genforschung 0,11
Militär (Vertragsabschluss) 2,06
Umstrittene Waffen 0,26
Pestizide 0,16
Takab 0,39
Kohlekraftwerke 0,69
Stammzellenforschung 7,35
Alkohol 0,13
Glücksspiel 0,23
Tierversuche 15,23

Managementgebühr 0,00%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,48%
Transaktionskosten 0,17%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,23 0,71 0,70
Standardabweichung (%) 10,95 9,64 9,68
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
PDF icon  Prospekt Deutsch 02.07.2025
PDF icon  Jahresbericht Deutsch 13.02.2025
PDF icon  PRIIP KID Deutsch 28.06.2025