WWK Select Balance dynamisch D
ISIN: LU2114230563
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
17,99 EUR
ÙÙÙÙ
14,44 EUR
| NAV | EUR 17,99 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 14,44 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance dynamisch zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich mindestens 1/3 des Netto- Teilfondsvermögens ausmachen.Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 19,78% | 19,26% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -11,58% | -12,17% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 7,36% | 6,87% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 20,11% | 16,39% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 9,28% | 6,16% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,77% | 5,75% |
| 1 Monat | 1M | 1,75% | 0,78% |
| 3 Monate | 3M | 6,07% | 3,62% |
| 6 Monate | 6M | 10,23% | 6,90% |
| 1 Jahr | 1J | 7,40% | 5,71% |
| 3 Jahre | 3J | 12,07% | 8,49% |
| 5 Jahre | 5J | 7,94% | 5,96% |
| seit Auflage | ITD | 11,01% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 15,93% | Irland | |
| Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc | 11,66% | Irland | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E | 11,27% | Luxemburg | |
| XAIA Credit Basis (I) | 8,01% | Luxemburg | |
| iShares Physical Gold ETC | 6,86% | Irland | |
| Empureon US Equity Fund X | 5,10% | Deutschland | |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc | 4,43% | Luxemburg | |
| QFS SICAV - European Eqs EUR I dis | 4,18% | Luxemburg | |
| Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac | 4,13% | Irland | |
| WWK KI Alpha C | 3,79% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 68,61% |
|
|
Sonstige | 15,42% |
|
|
Anleihen | 12,65% |
|
|
Bargeld | 3,32% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,85% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,76% |
|
|
Rohstoffe | 2,36% |
|
|
Immobilien | 1,82% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,02% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,98% |
|
|
Versorgung | 2,02% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,02% |
|
|
Industrie | 9,85% |
|
|
Telekommunikation | 9,63% |
|
|
Energie | 2,70% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 27,43% |
|
|
AA | 8,89% |
|
|
A | 7,12% |
|
|
BBB | 36,06% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 3,89% |
|
|
B | 3,29% |
|
|
unter B | 0,36% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 12,96% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 29,71% |
|
|
0% | 1,68% |
|
|
0% bis 0.5% | 5,60% |
|
|
0.5% bis 1% | 4,30% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,16% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,85% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,29% |
|
|
2.5% bis 3% | 7,09% |
|
|
3% bis 3.5% | 8,53% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,25% |
|
|
4% bis 4.5% | 15,08% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,32% |
|
|
5% bis 5.5% | 5,29% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,83% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,04 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,63% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,04 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,63% |
ESG Faktoren
|
4,45
Environmental (Umwelt) |
|
8,93
Social (Soziales) |
|
5,90
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,45
Environmental (Umwelt) |
8,93
Social (Soziales) |
5,90
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,64 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,47 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 1,18 |
| Kleine Waffen | 0,46 |
| Genforschung | 0,11 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,14 |
| Umstrittene Waffen | 0,32 |
| Pestizide | 0,16 |
| Takab | 0,32 |
| Kohlekraftwerke | 0,61 |
| Stammzellenforschung | 6,69 |
| Alkohol | 0,19 |
| Glücksspiel | 0,23 |
| Tierversuche | 12,92 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,48% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,74 | 1,08 | 0,78 | |
| Standardabweichung (%) | 11,69 | 8,93 | 9,69 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 09.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 29.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 27.06.2025 |