WWK Select Balance dynamisch D
ISIN: LU2114230563
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 14,99
ÙÙÙÙÙ
14,78
| NAV | EUR 14,99 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 14,78 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance dynamisch zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich mindestens 1/3 des Netto- Teilfondsvermögens ausmachen.Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 2,61% | 4,28% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,69% | -6,47% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 17,69% | 13,53% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 6,62% | 2,44% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -11,04% | -6,63% |
| 1 Monat | 1M | -6,14% | -9,86% |
| 3 Monate | 3M | -11,67% | -7,88% |
| 6 Monate | 6M | -7,98% | -0,96% |
| 1 Jahr | 1J | 0,33% | 1,08% |
| 3 Jahre | 3J | 3,42% | 5,79% |
| 5 Jahre | 5J | 7,56% | 2,76% |
| seit Auflage | ITD | 8,36% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 17,29% | Irland | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E USD | 10,85% | Luxemburg | |
| XAIA Credit Basis (I) | 7,74% | Luxemburg | |
| Empureon US Equity Fund X | 7,45% | Deutschland | |
| Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc | 5,86% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 5,19% | Irland | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 5,12% | Irland | |
| WWK KI Alpha C | 3,68% | Luxemburg | |
| iShares S&P SmallCap 600 ETF USD Dist | 3,60% | Irland | |
| Wellington Strategic Eurp Eq EUR S Ac | 3,56% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 65,75% |
|
|
Anleihen | 16,55% |
|
|
Sonstige | 13,29% |
|
|
Bargeld | 4,42% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 67,65% |
|
|
Kanada | 0,55% |
|
|
Lateinamerika | 0,07% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,83% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,85% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,60% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,12% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 7,40% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,27% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,46% |
|
|
Naher Osten | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,20% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,43% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,57% |
|
|
Rohstoffe | 3,38% |
|
|
Immobilien | 2,29% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,16% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,50% |
|
|
Versorgung | 2,08% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,88% |
|
|
Industrie | 11,14% |
|
|
Telekommunikation | 7,58% |
|
|
Energie | 3,01% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 24,42% |
|
|
AA | 16,51% |
|
|
A | 16,18% |
|
|
BBB | 35,21% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 2,29% |
|
|
B | 0,79% |
|
|
unter B | 0,18% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 4,42% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 17,87% |
|
|
0% | 4,15% |
|
|
0% bis 0.5% | 7,84% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,89% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,92% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,52% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,95% |
|
|
2.5% bis 3% | 7,57% |
|
|
3% bis 3.5% | 8,20% |
|
|
3.5% bis 4% | 7,11% |
|
|
4% bis 4.5% | 14,41% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,01% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,98% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,60% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.14% | 34.88% | 19.67% |
| Mittel | 3.53% | 8.97% | 5.43% |
| Klein | 1.76% | 2.67% | 2.94% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,92 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,57 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,02 |
ESG Ratings
vom 28.02.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,89 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,79% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,89 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,79% |
ESG Faktoren
|
3,91
Environmental (Umwelt) |
|
8,46
Social (Soziales) |
|
5,69
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,91
Environmental (Umwelt) |
8,46
Social (Soziales) |
5,69
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 28.02.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,63 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,90 |
Kontroverse Themen
vom 28.02.2025| Nuklear | 1,06 |
| Kleine Waffen | 0,65 |
| Genforschung | 0,08 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,79 |
| Umstrittene Waffen | 0,26 |
| Pestizide | 0,11 |
| Takab | 0,28 |
| Kohlekraftwerke | 0,67 |
| Stammzellenforschung | 6,95 |
| Alkohol | 0,40 |
| Glücksspiel | 0,33 |
| Tierversuche | 14,44 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,34 | ||
| Standardabweichung (%) | 8,38 | 9,50 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 22.02.2025 |
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Jahresbericht | Deutsch | 13.02.2025 |
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PRIIP KID | Deutsch | 09.07.2024 |