WWK Select Balance D
ISIN: LU2114230480
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 14,01
ÙÙÙÙ
99,99
| NAV | EUR 14,01 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 99,99 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 10,98% | 9,52% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,63% | -12,38% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 10,02% | 8,13% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,89% | 8,65% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -3,45% | -3,63% |
| 1 Monat | 1M | -5,34% | -1,58% |
| 3 Monate | 3M | -4,30% | 1,93% |
| 6 Monate | 6M | 1,67% | 5,16% |
| 1 Jahr | 1J | 6,54% | 2,56% |
| 3 Jahre | 3J | 4,95% | 6,01% |
| seit Auflage | ITD | 7,04% | 1,60% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 15,00% | Luxemburg | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 9,97% | Irland | |
| JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 8,20% | Irland | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E USD | 6,89% | Luxemburg | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 5,64% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 5,29% | Irland | |
| Empureon US Equity Fund X | 4,53% | Deutschland | |
| WWK KI Alpha C | 4,40% | Luxemburg | |
| Man GlInGd Opports IF H EUR Acc | 4,28% | Irland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 3,70% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 42,55% |
|
|
Anleihen | 32,04% |
|
|
Sonstige | 22,11% |
|
|
Bargeld | 3,30% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,17% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,65% |
|
|
Rohstoffe | 3,60% |
|
|
Immobilien | 2,15% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,04% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,08% |
|
|
Versorgung | 1,70% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,30% |
|
|
Industrie | 11,10% |
|
|
Telekommunikation | 8,35% |
|
|
Energie | 2,85% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 31,76% |
|
|
AA | 17,87% |
|
|
A | 13,08% |
|
|
BBB | 27,61% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 2,38% |
|
|
B | 0,76% |
|
|
unter B | 0,13% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 6,42% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 13,51% |
|
|
0% | 4,10% |
|
|
0% bis 0.5% | 10,53% |
|
|
0.5% bis 1% | 8,73% |
|
|
1% bis 1.5% | 5,89% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,39% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,24% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,60% |
|
|
3% bis 3.5% | 10,44% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,70% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,87% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,88% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,49% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,62% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,69 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,56% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,69 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,56% |
ESG Faktoren
|
3,50
Environmental (Umwelt) |
|
8,27
Social (Soziales) |
|
5,58
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,50
Environmental (Umwelt) |
8,27
Social (Soziales) |
5,58
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,47 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,24 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 1,02 |
| Kleine Waffen | 0,42 |
| Genforschung | 0,05 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,04 |
| Umstrittene Waffen | 0,17 |
| Pestizide | 0,07 |
| Takab | 0,30 |
| Kohlekraftwerke | 0,39 |
| Stammzellenforschung | 6,06 |
| Alkohol | 0,32 |
| Glücksspiel | 0,33 |
| Tierversuche | 11,98 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 2,51 | 0,58 | ||
| Standardabweichung (%) | 3,59 | 6,71 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 22.02.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 13.02.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 09.07.2024 |