WWK Select Balance D
ISIN: LU2114230480
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
15,93 EUR
ÙÙÙÙ
106,84 EUR
| NAV | EUR 15,93 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 106,84 |
Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Für den Teilfonds werden Investmentanteile von Zielfonds erworben, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 10,98% | 9,52% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,63% | -12,38% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 10,02% | 8,13% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 14,89% | 8,65% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 6,89% | 6,60% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 05.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,51% | 0,94% |
| 1 Monat | 1M | 0,57% | -0,79% |
| 3 Monate | 3M | 2,85% | 1,38% |
| 6 Monate | 6M | 7,36% | 4,77% |
| 1 Jahr | 1J | 9,88% | 6,43% |
| 3 Jahre | 3J | 10,45% | 7,00% |
| 5 Jahre | 5J | 5,37% | 3,62% |
| seit Auflage | ITD | 8,14% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 15,91% | Luxemburg | |
| iShares Physical Gold ETC | 8,87% | Irland | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5,84% | Irland | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 5,59% | Irland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 5,52% | Luxemburg | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E | 5,33% | Luxemburg | |
| Man GlInGd Opports IF H EUR Acc | 5,33% | Irland | |
| Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc | 5,28% | Irland | |
| Evli Nordic Corporate Bond IB | 4,56% | Finnland | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 4,15% | Irland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 39,55% |
|
|
Anleihen | 30,79% |
|
|
Sonstige | 26,35% |
|
|
Bargeld | 3,32% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,12% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,22% |
|
|
Rohstoffe | 3,41% |
|
|
Immobilien | 1,69% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,22% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,62% |
|
|
Versorgung | 1,94% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,03% |
|
|
Industrie | 11,47% |
|
|
Telekommunikation | 9,64% |
|
|
Energie | 2,63% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 34,64% |
|
|
AA | 16,43% |
|
|
A | 21,61% |
|
|
BBB | 21,98% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 4,31% |
|
|
B | 0,62% |
|
|
unter B | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,41% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 16,82% |
|
|
0% | 2,75% |
|
|
0% bis 0.5% | 6,01% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,51% |
|
|
1% bis 1.5% | 3,98% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,13% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,24% |
|
|
2.5% bis 3% | 10,32% |
|
|
3% bis 3.5% | 13,28% |
|
|
3.5% bis 4% | 12,63% |
|
|
4% bis 4.5% | 7,19% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,04% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,23% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,88% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,44 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
93,84% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,44 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 93,84% |
ESG Faktoren
|
3,84
Environmental (Umwelt) |
|
7,53
Social (Soziales) |
|
4,45
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,84
Environmental (Umwelt) |
7,53
Social (Soziales) |
4,45
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,35 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,81 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,35 |
| Kleine Waffen | 0,34 |
| Genforschung | 0,09 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,60 |
| Umstrittene Waffen | 0,25 |
| Pestizide | 0,13 |
| Takab | 0,25 |
| Kohlekraftwerke | 0,43 |
| Stammzellenforschung | 5,13 |
| Alkohol | 0,19 |
| Glücksspiel | 0,20 |
| Tierversuche | 10,22 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,52% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,86 | 1,24 | 0,56 | |
| Standardabweichung (%) | 7,71 | 5,82 | 6,81 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 09.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 22.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 27.06.2025 |