AFB Global Equity Select SI
ISIN: DE000A2PE030
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 173,54
ÙÙÙÙ
36,91
| NAV | EUR 173,54 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 36,91 |
Anlageziel des Fonds ist ein stetiger und stabiler Wertzuwachs. Der Fonds strebt an, überwiegend in Aktien von börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, Holdings und Mischkonzernen zu investieren. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung > 50 Mio. Euro investiert, deren Geschäftsaktivität hauptsächlich darin besteht, Beteiligungen an anderen, eigenständigen Unternehmen zu erwerben. Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristige Kredite zu Investitionszwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen. Eine vollständige Investition in eine Anlageklasse bedeutet daher, dass in diese kurzfristig mehr als 100 % des Sondervermögens, nämlich bis maximal 110 % des Sondervermögens investiert werden kann. Zielfonds werden ohne gesonderten regionalen Schwerpunkt erworben.
| Firmenname | Haberger Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Nördliches Schlossrondell 10 80638 München Germany |
| Auflagedatum | 22.05.2019 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 15,27% | 17,12% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 35,67% | 14,05% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -23,14% | -20,18% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 11,53% | 16,18% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 25,55% | 6,64% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,27% | -3,10% |
| 1 Monat | 1M | -8,35% | -0,43% |
| 3 Monate | 3M | -3,70% | 0,04% |
| 6 Monate | 6M | 3,63% | 5,74% |
| 1 Jahr | 1J | 13,01% | 3,81% |
| 3 Jahre | 3J | 5,35% | 13,63% |
| 5 Jahre | 5J | 16,77% | 5,67% |
| seit Auflage | ITD | 9,99% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg | 2,92% |
|
Kanada |
| Chart Industries Inc | 2,86% |
|
Vereinigte Staaten |
| Markel Group Inc | 2,85% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apollo Global Management Inc Class A | 2,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| 3i Group Ord | 2,79% | Vereinigtes Königreich | |
| Lagercrantz Group AB Class B | 2,76% |
|
Schweden |
| Altius Minerals Corp | 2,72% |
|
Kanada |
| Chapters Group AG | 2,72% |
|
Deutschland |
| Halma PLC | 2,71% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Constellation Software Inc | 2,70% |
|
Kanada |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 92,73% |
|
|
Sonstige | 5,18% |
|
|
Bargeld | 2,09% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 38,24% |
|
|
Kanada | 14,43% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - ohne Euro | 14,52% |
|
|
Eurozone | 12,30% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,93% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 11,06% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,70% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 2,42% |
|
|
Australien | 1,40% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,89% |
|
|
Rohstoffe | 8,36% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 2,75% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 39,27% |
|
|
Technologie | 21,94% |
|
|
Telekommunikation | 5,09% |
|
|
Energie | 2,70% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.79% | 25.19% | 11.09% |
| Mittel | 16.89% | 7.77% | - |
| Klein | 8.55% | 8.72% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,34 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 18,96 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,50 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,38 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
90,49% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,38 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 90,49% |
ESG Faktoren
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
|
7,27
Social (Soziales) |
|
5,70
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,09
Environmental (Umwelt) |
7,27
Social (Soziales) |
5,70
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 9,66 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 15,16 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Stammzellenforschung | 6,03 |
| Tierversuche | 9,18 |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 2,10 | 0,47 | 0,71 | |
| Standardabweichung (%) | 8,45 | 14,43 | 16,88 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 02.02.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 01.05.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 25.01.2025 |