Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C


ISIN: DE000A2N5MA1
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 114,63
ÙÙÙ
841,35
NAV
EUR 114,63
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
841,35

Die anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio Ebene ein Makrooverlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Valueaktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ESG-konforme Investments angelegt, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden



Firmenname Baader Bank AG
Hauptsitz Weihenstephaner Straße 4
D-85716
Unterschleißheim
Germany
Auflagedatum 08.10.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2014 (12 Monate) -
Q3 / 2015 (12 Monate) -
Q3 / 2016 (12 Monate) -
Q3 / 2017 (12 Monate) -
Q3 / 2018 (12 Monate) -
Q3 / 2019 (12 Monate) -
Q3 / 2020 (12 Monate) 1,67% -3,15%
Q3 / 2021 (12 Monate) 27,00% 15,35%
Q3 / 2022 (12 Monate) -11,86% -12,46%
Q3 / 2023 (12 Monate) 1,69% 7,60%
Q3 / 2024 (12 Monate) 5,96% 10,67%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.10.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,01% -0,75%
1 Monat 1M 1,21% 0,77%
3 Monate 3M 0,88% 2,28%
6 Monate 6M 1,49% 12,16%
1 Jahr 1J 14,36% 0,43%
3 Jahre 3J -2,45% 2,80%
5 Jahre 5J 4,12% 2,49%
seit Auflage ITD 2,28%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Storebrand ASA 5,88%
Finanzdienstleistungen
Norwegen
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 4,41%
Finanzdienstleistungen
Frankreich
ASR Nederland NV 4,05%
Finanzdienstleistungen
Niederlande
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,46%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Belgien
Microsoft Corp 3,41%
Technologie
Vereinigte Staaten
Allianz SE 3,40%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Diasorin SpA 3,24%
Gesundheitswesen
Italien
Alphabet Inc Class A 3,13%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Diploma PLC 2,94%
Industrie
Vereinigtes Königreich
Oracle Corp 2,81%
Technologie
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 64,26%
Bargeld 29,04%
Sonstige 6,70%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 22,16%
Kanada 0,34%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 56,31%
Europa - ohne Euro 12,18%
Vereinigtes Königreich 6,11%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 0,94%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 1,96%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 31,45%
Konsumgüter (zyklisch) 7,32%
Rohstoffe 0,15%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 12,60%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,66%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 19,80%
Industrie 14,36%
Telekommunikation 7,66%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 9.29% 26.67% 5.29%
Mittel 15.53% 9.31% 15.13%
Klein 7.58% 6.09% 5.11%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,07
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,47
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,17

ESG Ratings
vom 31.08.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,16
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

96,63%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,16
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

96,63%
ESG Faktoren
2,78
Environmental (Umwelt)
7,65
Social (Soziales)
5,15
Governance (Unternehmensführung)
2,78
Environmental (Umwelt)
7,65
Social (Soziales)
5,15
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.08.2024
Carbon Rating
Risiko Score 4,50
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 0,00
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024
Stammzellenforschung 13,21
Alkohol 3,57
Tierversuche 15,15

Managementgebühr 1,25%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,33%
Transaktionskosten 0,17%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,83 -0,35 0,29
Standardabweichung (%) 10,61 11,32 14,24
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Jahresbericht Deutsch 16.01.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 08.10.2024