M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc
ISIN: LU1854107577
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 16,64
ÙÙÙ
186,56
NAV | EUR 16,64 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 186,56 |
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger als 40 Aktien.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG- und Impact-Kriterien erfüllen.
Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 29.11.2018 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 7,45% | 8,43% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,75% | 30,04% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -9,27% | -26,19% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 3,45% | 17,04% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 13,50% | 23,92% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 31.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 9,40% | -3,26% |
1 Monat | 1M | -0,02% | 0,79% |
3 Monate | 3M | 0,14% | 6,24% |
6 Monate | 6M | 3,50% | 26,30% |
1 Jahr | 1J | 24,50% | 0,00% |
3 Jahre | 3J | 1,14% | 7,20% |
5 Jahre | 5J | 7,48% | 5,68% |
seit Auflage | ITD | 8,98% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Schneider Electric SE | 6,51% |
|
Frankreich |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 5,70% |
|
Vereinigte Staaten |
UnitedHealth Group Inc | 5,61% |
|
Vereinigte Staaten |
Novo Nordisk AS Class B | 5,57% |
|
Dänemark |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4,76% |
|
Vereinigte Staaten |
Republic Services Inc | 4,69% |
|
Vereinigte Staaten |
HDFC Bank Ltd ADR | 4,35% |
|
Indien |
ON Semiconductor Corp | 4,29% |
|
Vereinigte Staaten |
Quest Diagnostics Inc | 3,68% |
|
Vereinigte Staaten |
Brambles Ltd | 3,67% |
|
Australien |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 97,35% |
|
Bargeld | 2,59% |
|
Anleihen | 0,04% |
|
Sonstige | 0,01% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 54,48% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Europa - ohne Euro | 13,28% |
|
Vereinigtes Königreich | 8,57% |
|
Eurozone | 8,05% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 7,61% |
|
Japan | 3,37% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 3,77% |
|
Afrika | 0,88% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 12,02% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,83% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 33,87% |
|
Versorgung | 3,07% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 24,46% |
|
Technologie | 15,26% |
|
Telekommunikation | 2,48% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 66,14% |
|
5% bis 5.5% | 11,29% |
|
5.5% bis 6% | 22,57% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 16.87% | 16.63% | 11.81% |
Mittel | 8.10% | 20.74% | 11.55% |
Klein | 5.00% | 3.08% | 6.21% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,85 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,18 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,57 |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
18,19 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,87% |
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,19 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,87% |
ESG Faktoren
|
3,12
Environmental (Umwelt) |
|
7,48
Social (Soziales) |
|
4,70
Governance (Unternehmensführung) |
3,12
Environmental (Umwelt) |
7,48
Social (Soziales) |
4,70
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 4,33 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,71 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Stammzellenforschung | 25,34 |
Tierversuche | 23,51 |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,97% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -2,59 | -6,29 | -3,30 | |
Beta | 0,96 | 1,07 | 0,98 | |
Information Ratios | -0,53 | -0,70 | -0,49 | |
R-Quadrat (%) | 40,20 | 68,12 | 73,74 | |
Sharpe Ratio | 1,62 | 0,03 | 0,46 | |
Standardabweichung (%) | 11,64 | 16,70 | 16,61 | |
Tracking Error (%) | 9,00 | 9,45 | 8,53 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 10.10.2024 |
aaa | Jahresbericht | Englisch | 29.07.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 28.05.2024 |