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DJE - Zins & Dividende XT (EUR)


ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 132,87
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4.293,87
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EUR 132,87
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Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.



Firmenname DJE Investment SA
Hauptsitz Schaffmill 22A
L-6778
Grevenmacher
Luxembourg
Auflagedatum 03.07.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -0,51% -7,27%
Q1 / 2021 (12 Monate) 15,82% 20,06%
Q1 / 2022 (12 Monate) 3,96% 1,19%
Q1 / 2023 (12 Monate) -2,93% -6,58%
Q1 / 2024 (12 Monate) 11,91% 9,72%
Q1 / 2025 (12 Monate) 4,65% 2,61%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 17.04.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -5,15% -3,91%
1 Monat 1M -4,46% -5,85%
3 Monate 3M -5,88% -4,85%
6 Monate 6M -4,33% 0,77%
1 Jahr 1J 1,47% 0,64%
3 Jahre 3J 2,75% 3,40%
5 Jahre 5J 4,86% 1,34%
seit Auflage ITD 4,31%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Poland (Republic of) 6% 2,60% Regierung Polen
United States Treasury Notes 4.375% 2,28% Regierung Vereinigte Staaten
McDonald's Corp. 2.625% 2,24% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 3.5% 1,85% Regierung Vereinigte Staaten
Deutsche Boerse AG 1,78%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Norway (Kingdom Of) 1.75% 1,75% Regierung Norwegen
Heidelberg Materials AG 3.95% 1,57% Unternehmensanleihen Deutschland
Anglo American Capital PLC 2.625% 1,50% Unternehmensanleihen Vereinigtes Königreich
United States Treasury Notes 4% 1,40% Regierung Vereinigte Staaten
Microsoft Corp. 3.5% 1,36% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 50,71%
Aktien 45,05%
Bargeld 4,19%
Sonstige 0,05%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 37,26%
Kanada 1,61%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 25,02%
Europa - ohne Euro 10,03%
Vereinigtes Königreich 3,63%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 9,37%
Asien - aufstrebend 6,18%
Japan 4,69%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 2,21%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 28,75%
Konsumgüter (zyklisch) 11,94%
Rohstoffe 9,12%
Immobilien 2,75%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 9,06%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,18%
Versorgung 0,23%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 11,82%
Telekommunikation 9,36%
Energie 5,55%
Industrie 5,25%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 14,05%
AA 21,17%
A 14,44%
BBB 38,34%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 6,37%
B 0,86%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 4,76%
Kupons


 
Gewichtung
1% bis 1.5% 1,07%
1.5% bis 2% 7,23%
2% bis 2.5% 5,90%
2.5% bis 3% 13,34%
3% bis 3.5% 15,64%
3.5% bis 4% 21,90%
4% bis 4.5% 10,59%
4.5% bis 5% 7,45%
5% bis 5.5% 6,16%
5.5% bis 6% 5,50%
6% bis 6.5% 1,90%
6.5% bis 7% 0,98%
7.5% bis 8% 2,33%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 26.96% 45.44% 19.68%
Mittel 1.47% 1.06% 4.88%
Klein - - 0.51%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,97
Kurs/Cashflow-Verhältnis 9,13
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,28

ESG Ratings
vom 28.02.2025
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,05
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,75%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,05
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

98,75%
ESG Faktoren
4,45
Environmental (Umwelt)
9,21
Social (Soziales)
5,50
Governance (Unternehmensführung)
4,45
Environmental (Umwelt)
9,21
Social (Soziales)
5,50
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 28.02.2025
Carbon Rating
Risiko Score 6,59
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 5,41
Kontroverse Themen
vom 28.02.2025
Nuklear 1,29
Kleine Waffen 0,51
Stammzellenforschung 7,77
Alkohol 0,95
Tierversuche 15,90

Managementgebühr 0,65%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,91%
Transaktionskosten 0,55%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,22 0,32 0,82
Standardabweichung (%) 5,82 6,25 6,32
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 03.01.2025
aaa Jahresbericht Deutsch 10.05.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 19.02.2025