M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc
ISIN: LU1670627253
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
53,68 EUR
ÙÙÙÙ
279,57 EUR
| NAV | EUR 53,68 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 279,57 |
Der Fonds hat zwei Ziele:
Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und;
Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 16,52% | 16,00% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 15,61% | 8,71% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 19,55% | 12,99% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 9,59% | 11,33% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 0,25% | -9,99% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 29,71% | 31,15% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -0,23% | 7,92% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 8,90% | 2,75% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 26,07% | 20,87% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 5,01% | 1,24% |
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 9,47% | 15,65% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,13% | 16,77% |
| 1 Monat | 1M | 4,76% | 3,53% |
| 3 Monate | 3M | 6,91% | 3,05% |
| 6 Monate | 6M | 16,50% | 12,67% |
| 1 Jahr | 1J | 12,54% | 18,95% |
| 3 Jahre | 3J | 14,11% | 13,31% |
| 5 Jahre | 5J | 10,36% | 9,88% |
| 10 Jahre | 10J | 12,29% | 10,05% |
| seit Auflage | ITD | 6,99% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9,58% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 5,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 4,60% |
|
Vereinigte Staaten |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4,49% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 4,36% |
|
Vereinigte Staaten |
| Abbott Laboratories | 4,27% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 3,97% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 3,92% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 3,40% |
|
Vereinigte Staaten |
| Royal Caribbean Group | 3,15% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,65% |
|
|
Bargeld | 1,34% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 96,26% |
|
|
Kanada | 3,74% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,62% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,36% |
|
|
Rohstoffe | 1,72% |
|
|
Immobilien | 1,61% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,15% |
|
|
Versorgung | 5,66% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 29,43% |
|
|
Telekommunikation | 12,24% |
|
|
Energie | 3,83% |
|
|
Industrie | 2,38% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
3.5% bis 4% | 59,94% |
|
|
4% bis 4.5% | 40,06% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 10.85% | 27.32% | 37.74% |
| Mittel | 3.19% | 10.57% | 3.81% |
| Klein | - | 4.56% | 1.96% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,51 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,22 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,40 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,86 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,08% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,86 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,08% |
ESG Faktoren
|
3,81
Environmental (Umwelt) |
|
8,37
Social (Soziales) |
|
4,65
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,81
Environmental (Umwelt) |
8,37
Social (Soziales) |
4,65
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,90 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,07 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 4,96 |
| Kleine Waffen | 0,36 |
| Stammzellenforschung | 11,36 |
| Tierversuche | 8,53 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -4,30 | -4,28 | -2,48 | |
| Beta | 0,73 | 0,92 | 0,88 | |
| Information Ratios | -1,44 | -1,07 | -0,68 | |
| R-Quadrat (%) | 63,19 | 80,02 | 81,78 | |
| Sharpe Ratio | 0,75 | 0,80 | 0,57 | |
| Standardabweichung (%) | 10,09 | 13,27 | 14,24 | |
| Tracking Error (%) | 6,83 | 5,99 | 6,30 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 22.06.2026 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 23.07.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.02.2026 |