M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc
ISIN: LU1670627253
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 45,03
ÙÙÙÙ
322,01
| NAV | EUR 45,03 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 322,01 |
Der Fonds hat zwei Ziele:
Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und;
Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 4,45% | -2,59% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 20,22% | 14,77% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 8,93% | 15,78% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -2,57% | -6,97% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 31,34% | 25,17% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,62% | 2,72% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 37,48% | 25,47% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,07% | -7,19% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 17,67% | 9,39% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 25,25% | 13,99% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -7,68% | -2,90% |
| 1 Monat | 1M | -10,63% | -1,67% |
| 3 Monate | 3M | -9,18% | -0,15% |
| 6 Monate | 6M | -0,31% | 10,11% |
| 1 Jahr | 1J | 7,00% | 6,36% |
| 3 Jahre | 3J | 9,12% | 15,42% |
| 5 Jahre | 5J | 18,22% | 8,62% |
| 10 Jahre | 10J | 10,06% | |
| seit Auflage | ITD | 6,67% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 5,62% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 5,58% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 4,89% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 4,53% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 4,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 3,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 3,58% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 3,24% |
|
Vereinigte Staaten |
| JPMorgan Chase & Co | 3,05% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,34% |
|
|
Bargeld | 1,63% |
|
|
Anleihen | 0,03% |
|
|
Sonstige | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 94,25% |
|
|
Kanada | 3,79% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 0,96% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 0,99% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 25,88% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,03% |
|
|
Immobilien | 5,26% |
|
|
Rohstoffe | 1,75% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,62% |
|
|
Versorgung | 3,65% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,19% |
|
|
Telekommunikation | 11,00% |
|
|
Industrie | 4,56% |
|
|
Energie | 4,06% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 53,50% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,17% |
|
|
4.5% bis 5% | 38,33% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 7.26% | 46.05% | 24.89% |
| Mittel | 8.29% | 4.19% | 2.16% |
| Klein | - | 7.15% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,94 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,56 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,44 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,71 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,85% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 18,71 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,85% |
ESG Faktoren
|
3,56
Environmental (Umwelt) |
|
9,15
Social (Soziales) |
|
5,88
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,56
Environmental (Umwelt) |
9,15
Social (Soziales) |
5,88
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,10 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,97 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025| Nuklear | 3,64 |
| Stammzellenforschung | 11,06 |
| Tierversuche | 6,76 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -2,11 | 0,06 | -1,55 | |
| Beta | 0,84 | 0,84 | 0,93 | |
| Information Ratios | -0,84 | -0,30 | -0,51 | |
| R-Quadrat (%) | 64,27 | 79,88 | 86,11 | |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,77 | 0,86 | |
| Standardabweichung (%) | 11,39 | 14,10 | 15,98 | |
| Tracking Error (%) | 7,03 | 6,70 | 6,04 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 05.11.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 28.02.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 20.02.2025 |