M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc
ISIN: LU1670627253
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 44,66
ÙÙÙÙ
275,87
| NAV | EUR 44,66 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 275,87 |
Der Fonds hat zwei Ziele:
Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und;
Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 25,79% | 2,44% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,85% | 6,04% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 21,39% | 13,88% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 13,35% | 8,70% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 10,28% | 7,93% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,74% | -6,06% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 31,75% | 37,00% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 2,41% | -3,30% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 8,81% | 8,22% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 22,04% | 12,53% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,81% | 11,15% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 01.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -8,44% | 2,98% |
| 1 Monat | 1M | 0,74% | 3,62% |
| 3 Monate | 3M | -0,25% | 3,96% |
| 6 Monate | 6M | -8,44% | 11,24% |
| 1 Jahr | 1J | 2,70% | 10,70% |
| 3 Jahre | 3J | 10,66% | 12,37% |
| 5 Jahre | 5J | 12,47% | 9,08% |
| 10 Jahre | 10J | 10,61% | |
| seit Auflage | ITD | 6,55% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9,42% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 6,63% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 5,56% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 4,56% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 3,92% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 3,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 3,79% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 3,35% |
|
Vereinigte Staaten |
| JPMorgan Chase & Co | 3,01% |
|
Vereinigte Staaten |
| Lam Research Corp | 2,99% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,63% |
|
|
Bargeld | 2,33% |
|
|
Sonstige | 0,03% |
|
|
Anleihen | 0,02% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 94,31% |
|
|
Kanada | 3,41% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 2,27% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,25% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,43% |
|
|
Immobilien | 5,09% |
|
|
Rohstoffe | 0,77% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,95% |
|
|
Versorgung | 4,68% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,10% |
|
|
Telekommunikation | 11,32% |
|
|
Energie | 4,24% |
|
|
Industrie | 4,17% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 87,51% |
|
|
3.5% bis 4% | 12,49% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 18.45% | 34.42% | 25.44% |
| Mittel | 6.45% | 4.63% | 1.69% |
| Klein | 2.70% | 2.41% | 3.81% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,34 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,58 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,97 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,95 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,89% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,95 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,89% |
ESG Faktoren
|
3,94
Environmental (Umwelt) |
|
9,20
Social (Soziales) |
|
5,72
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,94
Environmental (Umwelt) |
9,20
Social (Soziales) |
5,72
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,59 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 9,23 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 4,67 |
| Stammzellenforschung | 9,86 |
| Tierversuche | 5,65 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -1,67 | -1,99 | -0,59 | |
| Beta | 1,01 | 0,88 | 0,91 | |
| Information Ratios | -0,31 | -0,59 | -0,35 | |
| R-Quadrat (%) | 87,92 | 84,29 | 84,75 | |
| Sharpe Ratio | 0,07 | 0,58 | 0,81 | |
| Standardabweichung (%) | 17,62 | 15,30 | 14,72 | |
| Tracking Error (%) | 6,11 | 6,33 | 5,93 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 05.11.2024 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 28.02.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.02.2025 |