M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc
ISIN: LU1670627253
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
49,50 EUR
ÙÙÙÙ
342,39 EUR
| NAV | EUR 49,50 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 342,39 |
Der Fonds hat zwei Ziele:
Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und;
Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -9,86% | -3,75% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 27,28% | 22,18% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,85% | -6,76% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 21,24% | 17,87% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -9,27% | -12,97% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 42,59% | 38,73% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 18,89% | 19,96% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,90% | -3,88% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 28,46% | 17,41% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,24% | 6,67% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 2,43% | 4,37% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 05.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,48% | 9,06% |
| 1 Monat | 1M | 0,29% | 2,92% |
| 3 Monate | 3M | 3,51% | 3,39% |
| 6 Monate | 6M | 2,23% | 8,78% |
| 1 Jahr | 1J | 10,06% | 16,92% |
| 3 Jahre | 3J | 11,67% | 11,29% |
| 5 Jahre | 5J | 9,67% | 9,36% |
| 10 Jahre | 10J | 11,83% | 9,75% |
| seit Auflage | ITD | 6,74% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9,04% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 5,28% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 5,07% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 4,76% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 4,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 4,46% |
|
Vereinigte Staaten |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4,30% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 3,65% |
|
Vereinigte Staaten |
| Royal Caribbean Group | 3,11% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 3,01% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 100,57% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
|
|
Bargeld | -0,58% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 95,95% |
|
|
Kanada | 4,05% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,70% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,71% |
|
|
Immobilien | 3,56% |
|
|
Rohstoffe | 1,78% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,95% |
|
|
Versorgung | 5,94% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,47% |
|
|
Telekommunikation | 13,08% |
|
|
Energie | 3,22% |
|
|
Industrie | 2,59% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 1,33% |
|
|
3.5% bis 4% | 65,66% |
|
|
4% bis 4.5% | 33,01% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 10.76% | 19.68% | 47.63% |
| Mittel | 8.00% | 3.88% | 3.17% |
| Klein | - | 3.56% | 3.32% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,39 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,40 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,31 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,86 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,08% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,86 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,08% |
ESG Faktoren
|
3,81
Environmental (Umwelt) |
|
8,37
Social (Soziales) |
|
4,65
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,81
Environmental (Umwelt) |
8,37
Social (Soziales) |
4,65
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,90 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,07 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 4,96 |
| Kleine Waffen | 0,36 |
| Stammzellenforschung | 11,36 |
| Tierversuche | 8,53 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -8,74 | -4,96 | -2,87 | |
| Beta | 0,85 | 0,93 | 0,87 | |
| Information Ratios | -3,55 | -1,31 | -0,81 | |
| R-Quadrat (%) | 88,57 | 84,75 | 83,31 | |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,74 | 0,60 | |
| Standardabweichung (%) | 10,41 | 13,32 | 14,23 | |
| Tracking Error (%) | 3,91 | 5,26 | 6,10 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 11.05.2026 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 10.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.02.2026 |