M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc
ISIN: LU1670627253
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
47,71 EUR
ÙÙÙÙ
336,76 EUR
| NAV | EUR 47,71 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 336,76 |
Der Fonds hat zwei Ziele:
Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und;
Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 20,22% | 18,21% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 8,93% | 1,70% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -2,57% | -2,27% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 31,34% | 27,47% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,62% | -5,77% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 37,48% | 35,00% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,07% | -1,10% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 17,67% | 5,68% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 25,25% | 21,60% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -0,96% | -1,80% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,24% | 1,43% |
| 1 Monat | 1M | -0,82% | 1,40% |
| 3 Monate | 3M | -0,11% | 2,76% |
| 6 Monate | 6M | 4,95% | 6,57% |
| 1 Jahr | 1J | -4,93% | -2,29% |
| 3 Jahre | 3J | 12,43% | 8,59% |
| 5 Jahre | 5J | 11,18% | 10,37% |
| 10 Jahre | 10J | 13,11% | 10,13% |
| seit Auflage | ITD | 6,69% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9,12% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 5,28% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 5,02% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 4,27% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 4,07% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 3,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 3,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 3,37% |
|
Vereinigte Staaten |
| Seagate Technology Holdings PLC | 3,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| Royal Caribbean Group | 2,73% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,65% |
|
|
Bargeld | 0,34% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 97,42% |
|
|
Kanada | 2,58% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,34% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,91% |
|
|
Immobilien | 4,28% |
|
|
Rohstoffe | 0,76% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 17,56% |
|
|
Versorgung | 5,04% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,90% |
|
|
Telekommunikation | 11,03% |
|
|
Energie | 3,36% |
|
|
Industrie | 1,81% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
4% bis 4.5% | 71,25% |
|
|
4.5% bis 5% | 28,75% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 4.09% | 33.52% | 33.99% |
| Mittel | 9.63% | 6.37% | 4.03% |
| Klein | 0.84% | 3.50% | 4.03% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,06 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,07 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,03 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,86 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,08% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,86 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,08% |
ESG Faktoren
|
3,81
Environmental (Umwelt) |
|
8,37
Social (Soziales) |
|
4,65
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,81
Environmental (Umwelt) |
8,37
Social (Soziales) |
4,65
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,90 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,07 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 4,96 |
| Kleine Waffen | 0,36 |
| Stammzellenforschung | 11,36 |
| Tierversuche | 8,53 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -4,30 | -3,75 | -0,87 | |
| Beta | 1,06 | 0,95 | 0,89 | |
| Information Ratios | -0,79 | -0,99 | -0,44 | |
| R-Quadrat (%) | 89,33 | 83,18 | 83,95 | |
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,82 | 0,77 | |
| Standardabweichung (%) | 17,23 | 12,71 | 14,16 | |
| Tracking Error (%) | 5,70 | 5,23 | 5,90 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 05.12.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 10.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.02.2025 |