M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc
ISIN: LU1670627501
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
59,59 EUR
ÙÙÙÙ
346,52 EUR
| NAV | EUR 59,59 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 346,52 |
Der Fonds hat zwei Ziele:
Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und;
Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,11% | 6,35% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 22,31% | 10,93% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 14,20% | 6,18% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 11,10% | 10,65% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 2,52% | -4,75% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 32,74% | 29,75% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 3,19% | 9,69% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,63% | 3,70% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 22,96% | 14,55% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,59% | 1,49% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 10,62% | 20,19% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,53% | 13,22% |
| 1 Monat | 1M | 0,98% | 3,50% |
| 3 Monate | 3M | 5,49% | 8,36% |
| 6 Monate | 6M | 2,80% | 9,16% |
| 1 Jahr | 1J | 11,41% | 18,45% |
| 3 Jahre | 3J | 13,41% | 12,98% |
| 5 Jahre | 5J | 9,74% | 9,67% |
| 10 Jahre | 10J | 12,69% | 9,57% |
| seit Auflage | ITD | 7,36% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 10,01% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 5,64% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 5,28% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 4,66% |
|
Vereinigte Staaten |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4,63% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 4,14% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 4,04% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 4,00% |
|
Vereinigte Staaten |
| Royal Caribbean Group | 3,41% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 3,23% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 100,09% |
|
|
Anleihen | 0,02% |
|
|
Bargeld | -0,11% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 96,20% |
|
|
Kanada | 3,80% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,01% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,87% |
|
|
Immobilien | 3,27% |
|
|
Rohstoffe | 1,64% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,18% |
|
|
Versorgung | 5,38% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,81% |
|
|
Telekommunikation | 13,19% |
|
|
Energie | 3,04% |
|
|
Industrie | 2,61% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
3.5% bis 4% | 56,50% |
|
|
4% bis 4.5% | 43,50% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 11.97% | 28.33% | 36.02% |
| Mittel | 3.41% | 9.55% | 3.90% |
| Klein | - | 1.99% | 4.84% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,41 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,02 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,37 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,86 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,08% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,86 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,08% |
ESG Faktoren
|
3,81
Environmental (Umwelt) |
|
8,37
Social (Soziales) |
|
4,65
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,81
Environmental (Umwelt) |
8,37
Social (Soziales) |
4,65
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,90 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,07 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 4,96 |
| Kleine Waffen | 0,36 |
| Stammzellenforschung | 11,36 |
| Tierversuche | 8,53 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -9,61 | -4,43 | -2,18 | |
| Beta | 0,86 | 0,94 | 0,88 | |
| Information Ratios | -3,84 | -1,17 | -0,65 | |
| R-Quadrat (%) | 89,38 | 84,50 | 83,16 | |
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,72 | 0,60 | |
| Standardabweichung (%) | 10,48 | 13,29 | 14,19 | |
| Tracking Error (%) | 3,78 | 5,28 | 6,08 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 22.06.2026 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 15.07.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.02.2026 |