M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc
ISIN: LU1670627501
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
55,39 EUR
ÙÙÙÙÙ
338,06 EUR
| NAV | EUR 55,39 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 338,06 |
Der Fonds hat zwei Ziele:
Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und;
Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 5,20% | 8,79% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 17,40% | 16,00% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 16,49% | 8,71% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 20,44% | 12,99% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 10,42% | 11,33% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 1,01% | -9,99% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 30,69% | 31,15% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | 0,52% | 7,92% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 9,71% | 2,75% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 27,03% | 20,87% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 5,80% | 1,24% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -3,04% | -3,42% |
| 1 Monat | 1M | -0,77% | 0,03% |
| 3 Monate | 3M | 3,17% | 1,90% |
| 6 Monate | 6M | 5,30% | 4,51% |
| 1 Jahr | 1J | -2,32% | -4,76% |
| 3 Jahre | 3J | 11,52% | 6,15% |
| 5 Jahre | 5J | 12,82% | 10,88% |
| 10 Jahre | 10J | 12,29% | 8,85% |
| seit Auflage | ITD | 7,31% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 5,78% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 4,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 3,83% |
|
Vereinigte Staaten |
| Lam Research Corp | 3,44% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 3,43% |
|
Vereinigte Staaten |
| Seagate Technology Holdings PLC | 3,40% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 3,31% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 3,31% |
|
Vereinigte Staaten |
| Elevance Health Inc | 3,25% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,35% |
|
|
Bargeld | 0,61% |
|
|
Anleihen | 0,03% |
|
|
Sonstige | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 97,34% |
|
|
Kanada | 2,66% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,33% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,08% |
|
|
Immobilien | 4,38% |
|
|
Rohstoffe | 0,84% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 17,45% |
|
|
Versorgung | 4,86% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,26% |
|
|
Telekommunikation | 9,73% |
|
|
Energie | 4,05% |
|
|
Industrie | 2,02% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 57,34% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,53% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,53% |
|
|
4.5% bis 5% | 29,61% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 6.79% | 35.71% | 29.69% |
| Mittel | 7.25% | 7.10% | 4.79% |
| Klein | 2.26% | 2.94% | 3.48% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,09 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,09 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,97 |
ESG Ratings
vom 31.08.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,18 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,42% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,18 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,42% |
ESG Faktoren
|
3,85
Environmental (Umwelt) |
|
9,30
Social (Soziales) |
|
5,69
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,85
Environmental (Umwelt) |
9,30
Social (Soziales) |
5,69
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,16 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,96 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 4,86 |
| Kleine Waffen | 0,37 |
| Stammzellenforschung | 11,40 |
| Tierversuche | 8,55 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -6,69 | -0,82 | -0,42 | |
| Beta | 0,99 | 0,85 | 0,91 | |
| Information Ratios | -1,26 | -0,48 | -0,36 | |
| R-Quadrat (%) | 89,03 | 79,01 | 84,33 | |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,78 | 0,93 | |
| Standardabweichung (%) | 18,24 | 12,98 | 14,64 | |
| Tracking Error (%) | 6,04 | 6,25 | 5,97 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 30.10.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 10.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.02.2025 |