M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc
ISIN: LU1670715207
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 54,68
ÙÙÙÙ
630,54
| NAV | EUR 54,68 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 630,54 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschliesslich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 40 Titel.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 10,85% | -2,32% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,20% | 3,37% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,77% | 23,13% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,78% | -12,33% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 34,27% | 23,78% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,56% | 13,91% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 33,00% | 16,80% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -10,88% | -19,49% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 16,68% | 19,21% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 15,55% | 12,08% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.01.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,41% | -1,32% |
| 1 Monat | 1M | -0,89% | -1,12% |
| 3 Monate | 3M | 0,89% | 1,61% |
| 6 Monate | 6M | 4,63% | 16,08% |
| 1 Jahr | 1J | 17,99% | 3,73% |
| 3 Jahre | 3J | 8,38% | 7,40% |
| 5 Jahre | 5J | 9,96% | 7,41% |
| 10 Jahre | 10J | 10,02% | |
| seit Auflage | ITD | 7,62% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 7,50% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 5,52% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 5,21% |
|
Vereinigte Staaten |
| Novo Nordisk AS Class B | 4,98% |
|
Dänemark |
| Schneider Electric SE | 4,95% |
|
Frankreich |
| Tokio Marine Holdings Inc | 4,16% |
|
Japan |
| American Express Co | 4,10% |
|
Vereinigte Staaten |
| Manhattan Associates Inc | 3,90% |
|
Vereinigte Staaten |
| Unilever PLC | 3,71% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Visa Inc Class A | 3,44% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,81% |
|
|
Bargeld | 2,15% |
|
|
Anleihen | 0,03% |
|
|
Sonstige | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 58,74% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - ohne Euro | 11,87% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 10,55% |
|
|
Eurozone | 9,74% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,84% |
|
|
Japan | 4,25% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,21% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,44% |
|
|
Rohstoffe | 2,40% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,42% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,50% |
|
|
Versorgung | 2,21% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,15% |
|
|
Technologie | 17,47% |
|
|
Telekommunikation | 7,20% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 66,15% |
|
|
5% bis 5.5% | 11,27% |
|
|
5.5% bis 6% | 22,58% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.24% | 35.29% | 14.00% |
| Mittel | 6.46% | 19.29% | 1.94% |
| Klein | 3.44% | - | 0.35% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,87 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,28 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,51 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,11 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,55% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,11 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,55% |
ESG Faktoren
|
3,07
Environmental (Umwelt) |
|
8,97
Social (Soziales) |
|
5,78
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,07
Environmental (Umwelt) |
8,97
Social (Soziales) |
5,78
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,24 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,39 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024| Stammzellenforschung | 17,73 |
| Tierversuche | 20,05 |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -3,69 | -1,64 | -0,71 | |
| Beta | 0,72 | 0,77 | 0,85 | |
| Information Ratios | -2,37 | -0,62 | -0,47 | |
| R-Quadrat (%) | 74,96 | 85,36 | 87,47 | |
| Sharpe Ratio | 1,43 | 0,39 | 0,70 | |
| Standardabweichung (%) | 7,76 | 11,81 | 14,06 | |
| Tracking Error (%) | 4,66 | 5,47 | 5,48 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 05.11.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 06.01.2025 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 28.05.2024 |