M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc
ISIN: LU1670628657
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 17,48
ÙÙÙ
555,02
NAV | EUR 17,48 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 555,02 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen gleitenden Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes.
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte.Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect und/oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren.Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und Optionsscheine investieren.
Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 19.03.2019 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,36% | 8,92% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 34,96% | 25,35% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -3,23% | -22,97% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,51% | 19,11% |
Q3 / 2024 (12 Monate) | 12,81% | 27,75% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 31.10.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 7,15% | -1,51% |
1 Monat | 1M | 0,65% | 2,94% |
3 Monate | 3M | 1,52% | 9,16% |
6 Monate | 6M | 5,05% | 29,03% |
1 Jahr | 1J | 18,62% | 3,07% |
3 Jahre | 3J | 4,21% | 8,76% |
5 Jahre | 5J | 9,32% | 7,10% |
seit Auflage | ITD | 10,45% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Alphabet Inc Class A | 4,10% |
|
Vereinigte Staaten |
Microsoft Corp | 3,96% |
|
Vereinigte Staaten |
Crown Castle Inc | 3,56% |
|
Vereinigte Staaten |
Oracle Corp | 3,50% |
|
Vereinigte Staaten |
Tencent Holdings Ltd | 3,42% |
|
China |
PrairieSky Royalty Ltd | 3,40% |
|
Kanada |
BYD Co Ltd Class H | 3,37% |
|
China |
Franco-Nevada Corp | 2,98% |
|
Kanada |
Intel Corp | 2,89% |
|
Vereinigte Staaten |
Qualcomm Inc | 2,50% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 99,07% |
|
Bargeld | 0,92% |
|
Anleihen | 0,01% |
|
Sonstige | 0,00% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 49,55% |
|
Kanada | 15,95% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 7,60% |
|
Europa - ohne Euro | 3,44% |
|
Vereinigtes Königreich | 1,96% |
|
Europa - aufstrebend | 1,49% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 6,85% |
|
Japan | 5,76% |
|
Asien - entwickelt | 4,34% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 3,06% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,42% |
|
Finanzdienstleistungen | 10,78% |
|
Immobilien | 10,59% |
|
Rohstoffe | 5,02% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 9,84% |
|
Versorgung | 7,64% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 19,55% |
|
Energie | 8,18% |
|
Telekommunikation | 7,59% |
|
Industrie | 6,38% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 66,11% |
|
5% bis 5.5% | 11,30% |
|
5.5% bis 6% | 22,60% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 15.29% | 36.60% | 27.86% |
Mittel | - | 9.21% | 9.50% |
Klein | - | - | 1.55% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,53 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,50 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,92 |
ESG Ratings
vom 31.08.2024Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
18,40 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,28% |
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,40 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,28% |
ESG Faktoren
|
4,59
Environmental (Umwelt) |
|
8,00
Social (Soziales) |
|
5,63
Governance (Unternehmensführung) |
4,59
Environmental (Umwelt) |
8,00
Social (Soziales) |
5,63
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,72 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 23,33 |
Kontroverse Themen
vom 31.08.2024Nuklear | 3,02 |
Takab | 3,22 |
Stammzellenforschung | 12,92 |
Tierversuche | 11,33 |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,11% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -5,81 | -2,62 | -1,86 | |
Beta | 0,87 | 0,87 | 0,98 | |
Information Ratios | -1,61 | -0,63 | -0,42 | |
R-Quadrat (%) | 51,18 | 81,16 | 86,66 | |
Sharpe Ratio | 1,47 | 0,23 | 0,59 | |
Standardabweichung (%) | 9,40 | 12,44 | 15,42 | |
Tracking Error (%) | 6,64 | 5,64 | 5,65 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 10.10.2024 |
aaa | Jahresbericht | Englisch | 29.07.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 28.05.2024 |