AI Navigator - US & Europe Equity D
ISIN: LU1760064474
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,77
421,40
| NAV | EUR 11,77 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 421,40 |
Ziel der Anlagepolitik des AI Navigator – US & Europe Equity ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Das Anlageuniversum besteht aus der Anlage in Aktien aus dem MSCI1 USA und dem MSCI Europe. Es wird demnach vornehmlich in US-Aktien sowie in west- und mitteleuropäische Aktien (Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Finnland,Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Irland) investiert. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Die Auswahl einzelner Aktien im Portfolio erfolgt durch einen KI-Algorithmus, welcher die Überrenditen der Aktien schätzt.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.03.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,64% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -13,01% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 32,81% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,42% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,95% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,18% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 0,47% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.04.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -16,88% | |
| 1 Monat | 1M | -8,76% | |
| 3 Monate | 3M | -17,52% | |
| 6 Monate | 6M | -13,20% | |
| 1 Jahr | 1J | -5,92% | |
| 3 Jahre | 3J | -0,11% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,36% | |
| seit Auflage | ITD | 2,32% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 4,69% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 4,50% |
|
Vereinigte Staaten |
| Consolidated Edison Inc | 3,40% |
|
Vereinigte Staaten |
| Costco Wholesale Corp | 3,25% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 2,95% |
|
Vereinigte Staaten |
| Expeditors International of Washington Inc | 2,94% |
|
Vereinigte Staaten |
| Novartis AG Registered Shares | 2,93% |
|
Schweiz |
| NVR Inc | 2,83% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 2,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Shell PLC | 2,54% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,84% |
|
|
Bargeld | 0,16% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 71,51% |
|
|
Lateinamerika | 0,23% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 12,81% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,63% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,81% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,17% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,40% |
|
|
Rohstoffe | 5,98% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,57% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,51% |
|
|
Versorgung | 4,74% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,85% |
|
|
Industrie | 10,75% |
|
|
Telekommunikation | 6,24% |
|
|
Energie | 2,78% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.94% | 33.82% | 11.52% |
| Mittel | 9.29% | 12.71% | 10.95% |
| Klein | 0.38% | - | 0.38% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,17 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,26 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,69 |
ESG Ratings
vom 28.02.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,11 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,32% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,11 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,32% |
ESG Faktoren
|
4,26
Environmental (Umwelt) |
|
8,93
Social (Soziales) |
|
6,02
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,26
Environmental (Umwelt) |
8,93
Social (Soziales) |
6,02
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 28.02.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,63 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,57 |
Kontroverse Themen
vom 28.02.2025| Nuklear | 1,17 |
| Kleine Waffen | 0,70 |
| Genforschung | 0,10 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,20 |
| Umstrittene Waffen | 0,80 |
| Pestizide | 0,18 |
| Takab | 0,30 |
| Palmöl | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 0,61 |
| Stammzellenforschung | 9,08 |
| Alkohol | 0,70 |
| Glücksspiel | 0,24 |
| Tierversuche | 17,00 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,28% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,22 | 0,04 | 0,59 | |
| Standardabweichung (%) | 11,04 | 11,00 | 10,95 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 01.02.2025 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 23.12.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 21.10.2024 |