AI Navigator - US & Europe Equity D
ISIN: LU1760064474
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
14,70 EUR
391,62 EUR
| NAV | EUR 14,70 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 391,62 |
Ziel der Anlagepolitik des AI Navigator – US & Europe Equity ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dies erfolgt insbesondere durch eine weitreichende Diversifikation. Das Anlageuniversum besteht aus der Anlage in Aktien aus dem MSCI1 USA und dem MSCI Europe. Es wird demnach vornehmlich in US-Aktien sowie in west- und mitteleuropäische Aktien (Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Finnland,Deutschland, Schweden, Italien, Spanien, Portugal, Dänemark, Österreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Irland) investiert. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Die Auswahl einzelner Aktien im Portfolio erfolgt durch einen KI-Algorithmus, welcher die Überrenditen der Aktien schätzt.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.12.2010 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 10,05% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -4,57% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 18,85% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -13,45% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 4,47% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 18,08% | |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 5,73% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.11.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,81% | |
| 1 Monat | 1M | 4,93% | |
| 3 Monate | 3M | 8,25% | |
| 6 Monate | 6M | 10,69% | |
| 1 Jahr | 1J | 4,78% | |
| 3 Jahre | 3J | 10,76% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,03% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 4,80% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 4,05% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 3,61% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 3,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| Steris PLC | 2,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,42% |
|
Vereinigte Staaten |
| GEA Group AG | 2,07% |
|
Deutschland |
| Novartis AG Registered Shares | 1,95% |
|
Schweiz |
| Tesla Inc | 1,91% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,50% |
|
|
Bargeld | 2,50% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 74,07% |
|
|
Lateinamerika | 0,27% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 12,06% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,58% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,03% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,13% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,22% |
|
|
Rohstoffe | 4,56% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,03% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,05% |
|
|
Versorgung | 2,08% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 29,40% |
|
|
Industrie | 12,46% |
|
|
Telekommunikation | 7,40% |
|
|
Energie | 1,68% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.04% | 36.95% | 14.78% |
| Mittel | 8.09% | 11.29% | 8.79% |
| Klein | - | 0.92% | 0.14% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,20 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,32 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,60 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,02 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
100,00% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,02 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 100,00% |
ESG Faktoren
|
4,99
Environmental (Umwelt) |
|
9,38
Social (Soziales) |
|
5,62
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,99
Environmental (Umwelt) |
9,38
Social (Soziales) |
5,62
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,08 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,45 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 2,08 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,25 |
| Takab | 1,23 |
| Stammzellenforschung | 6,08 |
| Tierversuche | 13,98 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,78 | 0,53 | |
| Standardabweichung (%) | 13,46 | 10,03 | 10,53 | |
| Tracking Error (%) |
