terrAssisi Aktien I AMI I (a)
ISIN: DE000A2DVTE6
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
206,78 EUR
ÙÙÙÙ
1.582,72 EUR
| NAV | EUR 206,78 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.582,72 |
Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz. Dieser „Best-in-Class“-Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Der Auswahlprozess erfolgt über eine Würdigung von ESG-Scores sowie einem Ratingvergleich. Im Ergebnis umfasst das Investmentuniversum damit Unternehmen, die im Industrievergleich eine führende ESG-Leistung zeigen und sich in besonderem Maße für eine nachhaltige Entwicklung engagieren.
| Firmenname | Ampega Investment GmbH |
| Hauptsitz |
Charles-de-Gaulle-Platz 1 50679 Köln Germany |
| Auflagedatum | 01.03.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,63% | 5,25% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 15,24% | 7,77% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 9,91% | 11,51% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 10,98% | 8,54% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 4,90% | 4,80% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 9,93% | 1,26% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 27,42% | 26,83% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -7,32% | -8,87% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 16,22% | 10,21% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 26,57% | 21,19% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 0,27% | 7,41% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,04% | 5,83% |
| 1 Monat | 1M | 1,47% | 2,05% |
| 3 Monate | 3M | 3,84% | 5,75% |
| 6 Monate | 6M | 2,60% | 9,00% |
| 1 Jahr | 1J | 1,43% | 6,12% |
| 3 Jahre | 3J | 11,86% | 11,70% |
| 5 Jahre | 5J | 11,18% | 10,11% |
| 10 Jahre | 10J | 9,73% | 8,20% |
| seit Auflage | ITD | 4,03% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 4,14% |
|
Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly and Co | 3,31% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 2,91% |
|
Vereinigte Staaten |
| Abbott Laboratories | 2,88% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 2,43% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 2,34% |
|
Vereinigte Staaten |
| Oracle Corp | 2,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| Procter & Gamble Co | 2,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2,09% |
|
Taiwan |
| ASML Holding NV | 1,94% |
|
Niederlande |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,54% |
|
|
Sonstige | 1,05% |
|
|
Bargeld | 0,41% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 60,71% |
|
|
Kanada | 2,38% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 25,80% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,63% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,58% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 2,32% |
|
|
Japan | 1,58% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,72% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,53% |
|
|
Rohstoffe | 2,97% |
|
|
Immobilien | 2,37% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,61% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,00% |
|
|
Versorgung | 2,10% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,25% |
|
|
Industrie | 17,51% |
|
|
Telekommunikation | 0,93% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 29.42% | 30.48% | 26.50% |
| Mittel | 4.72% | 6.24% | 2.64% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,40 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,00 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,62 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
16,39 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
100,00% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 16,39 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 100,00% |
ESG Faktoren
|
4,04
Environmental (Umwelt) |
|
7,77
Social (Soziales) |
|
4,50
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,04
Environmental (Umwelt) |
7,77
Social (Soziales) |
4,50
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,76 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,11 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Stammzellenforschung | 9,86 |
| Alkohol | 2,68 |
| Tierversuche | 20,46 |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,20 | 0,95 | 0,90 | |
| Standardabweichung (%) | 11,84 | 10,42 | 13,08 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 21.05.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 29.01.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 18.12.2024 |