M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc


ISIN: LU1582988488
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 12,13
ÙÙÙÙ
1.766,94
NAV
EUR 12,13
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.766,94

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.



Firmenname M&G Luxembourg S.A.
Hauptsitz 16, boulevard Royal,
L-2449
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 16.01.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2015 (12 Monate) 18,27% 12,51%
Q1 / 2016 (12 Monate) -6,25% -8,14%
Q1 / 2017 (12 Monate) 14,40% 7,34%
Q1 / 2018 (12 Monate) 4,36% -0,77%
Q1 / 2019 (12 Monate) -4,28% -0,23%
Q1 / 2020 (12 Monate) -12,31% -8,37%
Q1 / 2021 (12 Monate) 23,76% 21,25%
Q1 / 2022 (12 Monate) 4,18% 1,38%
Q1 / 2023 (12 Monate) 1,25% -5,81%
Q1 / 2024 (12 Monate) 8,13% 9,55%
Q1 / 2025 (12 Monate) 4,90% 2,99%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 20.06.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 4,84% -0,35%
1 Monat 1M 0,69% 0,31%
3 Monate 3M -0,74% 0,21%
6 Monate 6M 5,25% 3,31%
1 Jahr 1J 4,92% 5,27%
3 Jahre 3J 6,47% 3,92%
5 Jahre 5J 6,03% 1,92%
10 Jahre 10J 3,51%
seit Auflage ITD 5,24%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
France (Republic Of) 0% 9,56% Regierung Frankreich
Germany (Federal Republic Of) 0% 8,85% Regierung Deutschland
France (Republic Of) 0% 8,72% Regierung Frankreich
France (Republic Of) 0% 3,94% Regierung Frankreich
Lloyds Bank plc 2.15% 3,01% Cash Vereinigtes Königreich
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2,59% Regierung Vereinigtes Königreich
South Africa (Republic of) 8.875% 2,10% Regierung Südafrika
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc 2,02% Luxemburg
United States Treasury Bonds 2.375% 2,01% Regierung Vereinigte Staaten
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 2,01% Regierung Vereinigtes Königreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Bargeld 44,30%
Anleihen 31,85%
Aktien 20,06%
Sonstige 3,79%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 30,10%
Lateinamerika 5,07%
 
EUROPA Gewichtung
Vereinigtes Königreich 7,36%
Eurozone 3,38%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 27,57%
Japan 21,50%
Asien - entwickelt 1,68%
Naher Osten 0,06%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 3,30%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 26,75%
Rohstoffe 13,47%
Konsumgüter (zyklisch) 12,45%
Immobilien 4,70%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 14,51%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,87%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 9,18%
Telekommunikation 7,29%
Technologie 5,59%
Energie 1,19%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 6,43%
AA 60,63%
A 11,29%
BBB 23,00%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 4,22%
B -6,48%
unter B 0,27%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 0,66%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 39,97%
0% 1,21%
0% bis 0.5% 1,25%
0.5% bis 1% 4,66%
1% bis 1.5% 8,12%
1.5% bis 2% 1,76%
2% bis 2.5% 7,03%
2.5% bis 3% 3,99%
3% bis 3.5% 4,65%
3.5% bis 4% 11,42%
4% bis 4.5% 3,27%
4.5% bis 5% 5,56%
5% bis 5.5% 4,45%
5.5% bis 6% 2,67%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 13.11% 20.03% 48.87%
Mittel 0.92% 6.00% 9.91%
Klein 0.17% 0.44% 0.57%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,38
Kurs/Cashflow-Verhältnis 7,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,26

ESG Ratings
vom 30.04.2025
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

22,13
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

84,24%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

22,13
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

84,24%
ESG Faktoren
4,20
Environmental (Umwelt)
8,77
Social (Soziales)
6,17
Governance (Unternehmensführung)
4,20
Environmental (Umwelt)
8,77
Social (Soziales)
6,17
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.04.2025
Carbon Rating
Risiko Score 8,74
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 6,27
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025
Nuklear 0,79
Genforschung 0,03
Militär (Vertragsabschluss) 0,32
Umstrittene Waffen 0,04
Pestizide 0,05
Kohlekraftwerke 0,46
Stammzellenforschung 5,72
Alkohol 0,38
Tierversuche 6,83

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,01%
Transaktionskosten 0,31%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,35 0,29 0,66
Standardabweichung (%) 5,52 7,79 7,89
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 05.11.2024
aaa Jahresbericht Englisch 28.02.2025
aaa PRIIP KID Deutsch 19.02.2025