M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc
ISIN: LU1582988488
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
13,68 EUR
ÙÙÙÙ
1.868,26 EUR
| NAV | EUR 13,68 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.868,26 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,25% | -8,14% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 14,40% | 7,34% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 4,36% | -0,77% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -4,28% | -0,23% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -12,31% | -8,37% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 23,76% | 21,25% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,18% | 1,38% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 1,25% | -5,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 8,13% | 9,55% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,90% | 2,99% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 10,82% | 5,76% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,62% | 3,30% |
| 1 Monat | 1M | 2,39% | 4,94% |
| 3 Monate | 3M | 2,37% | 1,86% |
| 6 Monate | 6M | 5,67% | 4,03% |
| 1 Jahr | 1J | 17,98% | 15,99% |
| 3 Jahre | 3J | 8,60% | 7,86% |
| 5 Jahre | 5J | 6,15% | 3,53% |
| 10 Jahre | 10J | 5,15% | 3,36% |
| seit Auflage | ITD | 5,75% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10,11% | Regierung | Deutschland |
| France (Republic Of) 0% | 10,06% | Regierung | Frankreich |
| France (Republic Of) 0% | 8,79% | Regierung | Frankreich |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4,84% | Regierung | Deutschland |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2,38% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11.75% | 2,24% | Regierung | Kolumbien |
| M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc | 2,09% | Luxemburg | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1,97% | Regierung | Südafrika |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1,97% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
| United States Treasury Bonds 2.375% | 1,83% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Bargeld | 38,14% |
|
|
Anleihen | 36,73% |
|
|
Aktien | 20,44% |
|
|
Sonstige | 4,69% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 23,10% |
|
|
Lateinamerika | 12,24% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,49% |
|
|
Eurozone | 3,40% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 29,32% |
|
|
Japan | 22,58% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,56% |
|
|
Naher Osten | 0,04% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,27% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 28,09% |
|
|
Rohstoffe | 12,29% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,05% |
|
|
Immobilien | 4,49% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,75% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,24% |
|
|
Versorgung | 0,48% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Telekommunikation | 9,14% |
|
|
Industrie | 8,91% |
|
|
Technologie | 5,74% |
|
|
Energie | 0,82% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 8,90% |
|
|
AA | 57,00% |
|
|
A | 10,10% |
|
|
BBB | 19,85% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 8,75% |
|
|
B | -5,65% |
|
|
unter B | 0,21% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,84% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 36,41% |
|
|
0% | 14,55% |
|
|
0% bis 0.5% | 1,01% |
|
|
0.5% bis 1% | 5,64% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,21% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,08% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,14% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,57% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,24% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,38% |
|
|
4% bis 4.5% | 3,58% |
|
|
4.5% bis 5% | 3,01% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,46% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,72% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 10.74% | 33.11% | 43.11% |
| Mittel | 1.35% | 1.87% | 8.95% |
| Klein | 0.12% | 0.54% | 0.21% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,68 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,06 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,46 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,74 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
84,18% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,74 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 84,18% |
ESG Faktoren
|
4,60
Environmental (Umwelt) |
|
8,00
Social (Soziales) |
|
4,95
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,60
Environmental (Umwelt) |
8,00
Social (Soziales) |
4,95
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,45 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,49 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,64 |
| Genforschung | 0,04 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,28 |
| Umstrittene Waffen | 0,04 |
| Pestizide | 0,06 |
| Takab | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 0,39 |
| Stammzellenforschung | 5,93 |
| Alkohol | 0,31 |
| Tierversuche | 7,14 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,14 | 0,72 | 0,58 | |
| Standardabweichung (%) | 7,48 | 6,76 | 7,14 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 10.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.02.2026 |