M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc
ISIN: LU1582988488
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 12,13
ÙÙÙÙ
1.766,94
NAV | EUR 12,13 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.766,94 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.
Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 16.01.2018 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2015 (12 Monate) | 18,27% | 12,51% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,25% | -8,14% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 14,40% | 7,34% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 4,36% | -0,77% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -4,28% | -0,23% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -12,31% | -8,37% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 23,76% | 21,25% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,18% | 1,38% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | 1,25% | -5,81% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 8,13% | 9,55% |
Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,90% | 2,99% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,84% | -0,35% |
1 Monat | 1M | 0,69% | 0,31% |
3 Monate | 3M | -0,74% | 0,21% |
6 Monate | 6M | 5,25% | 3,31% |
1 Jahr | 1J | 4,92% | 5,27% |
3 Jahre | 3J | 6,47% | 3,92% |
5 Jahre | 5J | 6,03% | 1,92% |
10 Jahre | 10J | 3,51% | |
seit Auflage | ITD | 5,24% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 9,56% | Regierung | Frankreich |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8,85% | Regierung | Deutschland |
France (Republic Of) 0% | 8,72% | Regierung | Frankreich |
France (Republic Of) 0% | 3,94% | Regierung | Frankreich |
Lloyds Bank plc 2.15% | 3,01% | Cash | Vereinigtes Königreich |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2,59% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2,10% | Regierung | Südafrika |
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc | 2,02% | Luxemburg | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 2,01% | Regierung | Vereinigte Staaten |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2,01% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Bargeld | 44,30% |
|
Anleihen | 31,85% |
|
Aktien | 20,06% |
|
Sonstige | 3,79% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 30,10% |
|
Lateinamerika | 5,07% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Vereinigtes Königreich | 7,36% |
|
Eurozone | 3,38% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 27,57% |
|
Japan | 21,50% |
|
Asien - entwickelt | 1,68% |
|
Naher Osten | 0,06% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 3,30% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 26,75% |
|
Rohstoffe | 13,47% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,45% |
|
Immobilien | 4,70% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 14,51% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,87% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 9,18% |
|
Telekommunikation | 7,29% |
|
Technologie | 5,59% |
|
Energie | 1,19% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 6,43% |
|
AA | 60,63% |
|
A | 11,29% |
|
BBB | 23,00% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 4,22% |
|
B | -6,48% |
|
unter B | 0,27% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 0,66% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 39,97% |
|
0% | 1,21% |
|
0% bis 0.5% | 1,25% |
|
0.5% bis 1% | 4,66% |
|
1% bis 1.5% | 8,12% |
|
1.5% bis 2% | 1,76% |
|
2% bis 2.5% | 7,03% |
|
2.5% bis 3% | 3,99% |
|
3% bis 3.5% | 4,65% |
|
3.5% bis 4% | 11,42% |
|
4% bis 4.5% | 3,27% |
|
4.5% bis 5% | 5,56% |
|
5% bis 5.5% | 4,45% |
|
5.5% bis 6% | 2,67% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 13.11% | 20.03% | 48.87% |
Mittel | 0.92% | 6.00% | 9.91% |
Klein | 0.17% | 0.44% | 0.57% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,38 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,50 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,26 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
22,13 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
84,24% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,13 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 84,24% |
ESG Faktoren
|
4,20
Environmental (Umwelt) |
|
8,77
Social (Soziales) |
|
6,17
Governance (Unternehmensführung) |
4,20
Environmental (Umwelt) |
8,77
Social (Soziales) |
6,17
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 8,74 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,27 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025Nuklear | 0,79 |
Genforschung | 0,03 |
Militär (Vertragsabschluss) | 0,32 |
Umstrittene Waffen | 0,04 |
Pestizide | 0,05 |
Kohlekraftwerke | 0,46 |
Stammzellenforschung | 5,72 |
Alkohol | 0,38 |
Tierversuche | 6,83 |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,01% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,35 | 0,29 | 0,66 | |
Standardabweichung (%) | 5,52 | 7,79 | 7,89 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 05.11.2024 | |
Jahresbericht | Englisch | 28.02.2025 | |
PRIIP KID | Deutsch | 19.02.2025 |