M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc
ISIN: LU1582988488
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
13,20 EUR
ÙÙÙÙ
1.830,01 EUR
| NAV | EUR 13,20 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.830,01 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,27% | 0,04% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 4,82% | 2,64% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 15,93% | 5,49% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -1,21% | 0,25% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -2,28% | 0,43% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,66% | -1,06% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 14,52% | 13,03% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -6,27% | -11,29% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 8,43% | 4,62% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 12,50% | 12,51% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 7,10% | 5,69% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,16% | 6,96% |
| 1 Monat | 1M | 2,65% | 1,44% |
| 3 Monate | 3M | 5,58% | 4,31% |
| 6 Monate | 6M | 9,97% | 6,80% |
| 1 Jahr | 1J | 13,54% | 7,07% |
| 3 Jahre | 3J | 8,91% | 7,23% |
| 5 Jahre | 5J | 6,43% | 4,32% |
| 10 Jahre | 10J | 4,72% | 2,81% |
| seit Auflage | ITD | 5,67% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10,29% | Regierung | Deutschland |
| France (Republic Of) 0% | 8,75% | Regierung | Frankreich |
| France (Republic Of) 0% | 7,44% | Regierung | Frankreich |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 6,33% | Regierung | Deutschland |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2,51% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
| M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc | 2,17% | Luxemburg | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 2,04% | Regierung | Südafrika |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2,01% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
| United States Treasury Bonds 2.375% | 1,98% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1,60% | Regierung | Brasilien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 38,72% |
|
|
Bargeld | 35,99% |
|
|
Aktien | 20,32% |
|
|
Sonstige | 4,97% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 28,08% |
|
|
Lateinamerika | 11,20% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,04% |
|
|
Eurozone | 3,50% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 23,19% |
|
|
Asien - aufstrebend | 21,09% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,22% |
|
|
Naher Osten | 0,06% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,61% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,60% |
|
|
Rohstoffe | 16,22% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,11% |
|
|
Immobilien | 4,54% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,11% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,80% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 9,29% |
|
|
Telekommunikation | 8,33% |
|
|
Technologie | 6,13% |
|
|
Energie | 0,87% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 7,27% |
|
|
AA | 61,38% |
|
|
A | 9,46% |
|
|
BBB | 22,34% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 4,63% |
|
|
B | -5,95% |
|
|
unter B | 0,26% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,61% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 32,95% |
|
|
0% | 19,82% |
|
|
0% bis 0.5% | 1,08% |
|
|
0.5% bis 1% | 5,30% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,28% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,32% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,09% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,40% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,11% |
|
|
3.5% bis 4% | 9,13% |
|
|
4% bis 4.5% | 3,05% |
|
|
4.5% bis 5% | 3,56% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,95% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,95% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 11.67% | 23.58% | 47.09% |
| Mittel | 0.69% | 5.62% | 10.24% |
| Klein | 0.26% | 0.45% | 0.40% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,65 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,46 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,42 |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,08 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
81,55% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,08 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 81,55% |
ESG Faktoren
|
4,57
Environmental (Umwelt) |
|
9,16
Social (Soziales) |
|
5,93
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,57
Environmental (Umwelt) |
9,16
Social (Soziales) |
5,93
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,68 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,11 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 0,61 |
| Genforschung | 0,04 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,26 |
| Umstrittene Waffen | 0,04 |
| Pestizide | 0,06 |
| Takab | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 0,37 |
| Stammzellenforschung | 5,50 |
| Alkohol | 0,30 |
| Tierversuche | 6,70 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,73 | 0,96 | 0,79 | |
| Standardabweichung (%) | 5,25 | 6,88 | 7,82 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 30.10.2025 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 10.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 22.10.2025 |