M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc
ISIN: LU1582988058
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
12,73 EUR
ÙÙÙ
1.938,93 EUR
| NAV | EUR 12,73 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.938,93 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,95% | -5,53% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,29% | 6,72% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,03% | 0,68% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,94% | -0,28% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -4,12% | -1,75% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 14,08% | 15,35% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,03% | -9,16% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,59% | 3,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,41% | 8,94% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,84% | 3,93% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 13,37% | 11,71% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,48% | 5,86% |
| 1 Monat | 1M | -0,09% | 1,05% |
| 3 Monate | 3M | 1,86% | 4,75% |
| 6 Monate | 6M | 2,42% | 3,64% |
| 1 Jahr | 1J | 12,46% | 11,38% |
| 3 Jahre | 3J | 7,80% | 8,26% |
| 5 Jahre | 5J | 4,74% | 3,48% |
| 10 Jahre | 10J | 4,28% | 3,55% |
| seit Auflage | ITD | 4,76% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | 9,95% | Regierung | Frankreich |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 9,92% | Regierung | Deutschland |
| France (Republic Of) 0% | 7,82% | Regierung | Frankreich |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4,68% | Regierung | Deutschland |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2,29% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
| M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc | 2,27% | Luxemburg | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11.75% | 2,14% | Regierung | Kolumbien |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 2,10% | Regierung | Südafrika |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1,88% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
| United States Treasury Bonds 2.375% | 1,78% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 58,83% |
|
|
Aktien | 20,78% |
|
|
Bargeld | 15,50% |
|
|
Sonstige | 4,90% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 23,66% |
|
|
Lateinamerika | 11,96% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,14% |
|
|
Eurozone | 3,39% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 26,99% |
|
|
Japan | 24,95% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,24% |
|
|
Naher Osten | 0,04% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,64% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 26,26% |
|
|
Rohstoffe | 13,32% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,75% |
|
|
Immobilien | 4,35% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,47% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,92% |
|
|
Versorgung | 0,27% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Telekommunikation | 9,41% |
|
|
Industrie | 9,09% |
|
|
Technologie | 7,52% |
|
|
Energie | 0,65% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 13,30% |
|
|
AA | 55,30% |
|
|
A | 13,68% |
|
|
BBB | 13,87% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 8,14% |
|
|
B | -5,09% |
|
|
unter B | 0,13% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,66% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 23,18% |
|
|
0% | 46,72% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,54% |
|
|
0.5% bis 1% | 3,53% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,05% |
|
|
1.5% bis 2% | 0,58% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,68% |
|
|
2.5% bis 3% | 2,16% |
|
|
3% bis 3.5% | 1,92% |
|
|
3.5% bis 4% | 5,77% |
|
|
4% bis 4.5% | 2,29% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,93% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,04% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,57% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 9.92% | 28.74% | 46.72% |
| Mittel | 0.98% | 3.38% | 9.25% |
| Klein | 0.21% | 0.29% | 0.51% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,77 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,79 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,19 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,74 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
84,18% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,74 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 84,18% |
ESG Faktoren
|
4,60
Environmental (Umwelt) |
|
8,00
Social (Soziales) |
|
4,95
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,60
Environmental (Umwelt) |
8,00
Social (Soziales) |
4,95
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,45 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,49 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,64 |
| Genforschung | 0,04 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,28 |
| Umstrittene Waffen | 0,04 |
| Pestizide | 0,06 |
| Takab | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 0,39 |
| Stammzellenforschung | 5,93 |
| Alkohol | 0,31 |
| Tierversuche | 7,14 |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,01% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,48 | 0,77 | 0,47 | |
| Standardabweichung (%) | 7,42 | 6,79 | 7,17 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 22.06.2026 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 10.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.02.2026 |