M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc
ISIN: LU1582988058
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,31
ÙÙÙ
1.766,94
| NAV | EUR 11,31 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.766,94 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 12,24% | 7,16% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,95% | -5,53% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,29% | 6,72% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,03% | 0,68% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,94% | -0,28% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -4,12% | -1,75% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 14,08% | 15,35% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,03% | -9,16% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,59% | 3,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,41% | 8,94% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,84% | 3,93% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,88% | 0,81% |
| 1 Monat | 1M | 0,81% | 6,54% |
| 3 Monate | 3M | 2,85% | 1,00% |
| 6 Monate | 6M | 4,28% | 4,41% |
| 1 Jahr | 1J | 4,32% | 5,47% |
| 3 Jahre | 3J | 5,45% | 4,08% |
| 5 Jahre | 5J | 5,01% | 2,04% |
| 10 Jahre | 10J | 2,59% | |
| seit Auflage | ITD | 4,29% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) 0% | 9,56% | Regierung | Frankreich |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 8,85% | Regierung | Deutschland |
| France (Republic Of) 0% | 8,72% | Regierung | Frankreich |
| France (Republic Of) 0% | 3,94% | Regierung | Frankreich |
| Lloyds Bank plc 2.15% | 3,01% | Cash | Vereinigtes Königreich |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2,59% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 2,10% | Regierung | Südafrika |
| M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc | 2,02% | Luxemburg | |
| United States Treasury Bonds 2.375% | 2,01% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2,01% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Bargeld | 44,30% |
|
|
Anleihen | 31,85% |
|
|
Aktien | 20,06% |
|
|
Sonstige | 3,79% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 30,10% |
|
|
Lateinamerika | 5,07% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 7,36% |
|
|
Eurozone | 3,38% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 27,57% |
|
|
Japan | 21,50% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,68% |
|
|
Naher Osten | 0,06% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,30% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 26,75% |
|
|
Rohstoffe | 13,47% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,45% |
|
|
Immobilien | 4,70% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,51% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,87% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 9,18% |
|
|
Telekommunikation | 7,29% |
|
|
Technologie | 5,59% |
|
|
Energie | 1,19% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 6,43% |
|
|
AA | 60,63% |
|
|
A | 11,29% |
|
|
BBB | 23,00% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 4,22% |
|
|
B | -6,48% |
|
|
unter B | 0,27% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,66% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 39,97% |
|
|
0% | 1,21% |
|
|
0% bis 0.5% | 1,25% |
|
|
0.5% bis 1% | 4,66% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,12% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,76% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,03% |
|
|
2.5% bis 3% | 3,99% |
|
|
3% bis 3.5% | 4,65% |
|
|
3.5% bis 4% | 11,42% |
|
|
4% bis 4.5% | 3,27% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,56% |
|
|
5% bis 5.5% | 4,45% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,67% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 13.11% | 20.03% | 48.87% |
| Mittel | 0.92% | 6.00% | 9.91% |
| Klein | 0.17% | 0.44% | 0.57% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,38 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,50 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,26 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,13 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
84,24% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,13 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 84,24% |
ESG Faktoren
|
4,20
Environmental (Umwelt) |
|
8,77
Social (Soziales) |
|
6,17
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,20
Environmental (Umwelt) |
8,77
Social (Soziales) |
6,17
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,74 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,27 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 0,79 |
| Genforschung | 0,03 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,32 |
| Umstrittene Waffen | 0,04 |
| Pestizide | 0,05 |
| Kohlekraftwerke | 0,46 |
| Stammzellenforschung | 5,72 |
| Alkohol | 0,38 |
| Tierversuche | 6,83 |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,41 | 0,51 | |
| Standardabweichung (%) | 5,60 | 7,34 | 7,84 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 05.11.2024 |
| |
Jahresbericht | Englisch | 28.02.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 19.02.2025 |